农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 4 页 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 6月 11日 送出日期：2021年 6月 29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 农银医疗保健股票 基金代码 000913 基金管理人 农银汇理基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 日 2015-02-10 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 梦圆 开始担任本基金基金 经理的日期 2021-02-24 证券从业日期 2014-06-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流 动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国 债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券 等）、货币市场工具（包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等）、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于医疗保 健行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或 监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 主要投资策略 （1）医疗保健行业股票的界定 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公司。具 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 体包括以下两类公司：1）主营业务从事医疗保健行业（涵盖化学制药行业、中药行 业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等）的公司；2） 当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业，且未来这些产品或服务有望 成为主要利润来源的公司。 （2）行业配置策略 医疗保健行业根据所提供的产品与服务类别不同，可划分为不同的细分子行业。本基 金将综合考虑社会、经济、政策和技术等因素，进行股票资产在各细分子行业间的动 态配置。 业绩比较基准 中证医药卫生指数×80％＋中证全债指数×20％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<500,000 1.5% - 500,000≤M<1,000,000 1.0% - 1,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<365天 0.5% - 365天≤N<730天 0.25% - N≥730天 0% - 通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费 率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 属于较高风险、较高收益的证券投资基金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、 流动性风险和特定风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法 合规风险等一系列风险。 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2014年1月15日证监许可【2014】96号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享 受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等 环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 某一基金的特定风险等。本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募 说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站 上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
