关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金美元份额净值计算与披露方法的说明查看PDF公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 美元份额净值计算与披露方法的说明 根据《长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增 强型证券投资基金增设美元类基金份额相关事项的公告》的规定，长信美国标准 普尔100等权重指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）设两类基金份 额：人民币份额和美元份额，每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值， 并在每个交易日后的两个工作日内，披露开放日的两类基金份额净值和基金份额 累计净值。现对美元份额净值的计算和披露方法补充说明如下：
在任何一个工作日美元份额的份额数量为零时，本基金美元份额的基金份额 净值为估值日人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的人民币对美元汇 率中间价折算的美元金额。人民币份额仍照常计算和披露。
在任何一个开放日美元份额的份额数量为零时，凡涉及到美元份额的申购等 相关业务，均按照申请日当日（开放日）的人民币基金份额净值按中国人民银行 当日公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额计算，在申请日后的第二个 工作日确认美元份额。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2021年 6月 29日
