关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金增设美元类基金份额相关事项的公告查看PDF公告
临时公告 1 长信基金管理有限责任公司 关于长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金 增设美元类基金份额相关事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公 司”）在与本基金的托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备 案后，决定自 2021年 7月 1日起对本基金进行份额分类，原有基金份额归为人 民币类基金份额，同时增设美元类基金份额。为此，本公司将对本基金的基金合 同、托管协议、招募说明书（更新）的相关内容进行相应修订。本基金进行份额 分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持 有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关 情况公告如下： 一、本基金的份额分类情况 （一）对本基金份额实施分类的原则 本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且以人民币计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为人民币份额； 登记机构为长信基金管理有限责任公司，且以美元计价并进行申购、赎回的 份额类别，称为美元份额。 人民币类份额的基金代码保持不变，仍为 519981。另增设的美元类份额的 基金代码为 011706。 （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金进行份额新增后，原有基金份额将自动划归为本基金人民币类基金份 额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持 有人利益不受任何影响。
临时公告 2 （三）本基金增加美元类基金份额后的费率情况 增加美元类基金份额后本基金费率情况如下，其中人民币类基金份额的原费 率保持不变： 1、申购费用 （1）养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其 投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： ① 全国社会保障基金； ② 可以投资基金的地方社会保障基金； ③ 企业年金单一计划以及集合计划； ④ 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； ⑤ 企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证 监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户人民币份额申购费 率如下： 人民币份额申购金额（M，含申购费） 养老金客户人民币份额申购费率 M＜100万元 0.07% 100万元≤M＜500万元 0.04% 500万元≤M 1000元/笔 （2）除养老金客户之外的其他投资者申购本基金人民币份额的申购费率见 下表： 人民币份额前端申购费率： 人民币份额申购金额（M，含申购费） 前端申购费率 M＜100万元 1.40% 100万元≤M＜500万元 0.80% 500万元≤M 1000元/笔 美元份额前端申购费率： 美元份额申购金额（M，含申购费） 前端申购费率 M＜100万美元 0.10% 100万美元≤M 200美元/笔
临时公告 3 注：M为金额 （3）人民币份额后端申购费率为： 持有期(年) 后端申购费率 N＜1 1.70% 1≤N＜3 1.40% 3≤N＜5 1.00% N≥5 0 注：N为年份 投资本基金人民币份额的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续 后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客 户，不享受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增 加而递减，两类份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 人民币份额赎回费率 持有期限（N） 美元份额赎回费率 N＜7天 1.50% N＜7天 1.50% 7天≤N＜1年 0.50% 7天≤N＜1年 0.50% 1年≤N＜3年 0.35% 3年≤N＜5年 0.20% N≥5年 0 N≥1年 0 注：N为持有期限 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于 7 日的 投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者收取的赎回费用的 25%应 当归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 二、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信美国标准普尔 100等权重指数 增强型证券投资基金基金合同》、《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证 券投资基金托管协议》以及更新的《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证 券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金 信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及相关法律
临时公告 4 文件。 2、本基金在进行份额分类并增加美元类基金份额之日起，人民币类基金份 额和美元类基金份额并存。 3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）中更新本基 金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-700-5566（免长话费）
网址：www.cxfund.com.cn 三、风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附:《<长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基金合同>修 改前后文对照表》 长信基金管理有限责任公司 2021年 6月 29日
临时公告 5 《长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金基 金合同》修改前后文对照表 原版本 修改后版本 章节 内容 内容 一、前 言 （四）投资者认购、申购确认份 额和赎回基金确认份额均以人民 币计算，在本基金存续期间，基 金管理人不承担汇率变动风险。 （四）当本基金持有特定资产且存在或潜在 大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序 后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同 和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期 间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识， 并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额 持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 （五）投资者认购、申购确认份额和赎回基 金确认份额以人民币或美元计算，在本基金 存续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。 二、释 义 无 基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所 使用货币的不同，将基金份额分为不同的类 别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额 类别，称为人民币份额；以美元计价并进行 申购、赎回的份额类别，称为美元份额，其 他外币份额（如有）依此类推； 侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产 从原有账户分离至一个专门账户进行处置清 算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投 资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户； 特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且 计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重 大不确定性的资产； 三、基 金的基 本情况 无 （八）基金份额的类别 本基金根据申购、赎回所使用货币的不同， 将基金份额分为不同的类别。以人民币计价 并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币 份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额 类别，称为美元份额。其他外币份额（如有） 依此类推。
临时公告 6 本基金对人民币份额、美元份额分别设置代 码，分别计算基金份额净值和基金份额累计 净值。人民币份额和美元份额合并投资运作。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份 额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金 份额时收到对应币种的款项。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下，根据基金实际运作情况，可以增加或 减少本基金的基金份额类别、其他币种基金 份额、调低某类基金份额类别的费率水平（基 金管理费率和基金托管费率除外）、或者停止 现有基金份额类别的销售等，上述调整无需 召开基金份额持有人大会，但须报中国证监 会备案并提前公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申 购与赎回价格以受理申请当日的 基金份额净值（折算为人民币） 为基准进行计算； （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价 格以受理申请当日的基金份额净值为基准进 行计算； 5、“分币种申赎”原则，即以人民币申购获 得人民币计价的份额，赎回人民币份额获得 人民币赎回款，以美元申购获得美元计价的 份额，赎回美元份额获得美元赎回款，依此 类推； 六、
基金份 额的申 购与赎 回 （六）申购、赎回的处理方式 1、申购份额、余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见本基 金《招募说明书》。本基金的申购 费率由基金管理人决定，并在招 募说明书中列示。申购的有效份 额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，各计算结果均保留至 小数点后两位，小数点两位后的 部分四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式：本基金 赎回金额的计算详见《招募说明 书》，各计算结果均保留至小数点 后两位，小数点两位后的部分四 舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 （六）申购、赎回的处理方式 1、申购份额、余额的处理方式：以人民币申 购的基金份额确认为人民币份额，以美元申 购的基金份额确认为美元份额。本基金申购 份额的计算详见本基金《招募说明书》。本基 金的申购费率由基金管理人决定，并在招募 说明书中列示。申购的有效份额为净申购金 额在扣除相应的费用后除以当日的该类基金 份额净值，有效份额单位为份，各计算结果 均保留至小数点后两位，小数点两位后的部 分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 2、赎回金额的处理方式：人民币份额赎回金 额单位为元，美元份额赎回金额单位为美元。 本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》， 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值 并扣除相应的费用，各计算结果均保留至小 数点后两位，小数点两位后的部分四舍五入，
临时公告 7 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （七）申购和赎回的费用及其用 途 3、本基金的赎回费率按照持有时 间递减，即相关基金份额持有时 间越长，所适用的赎回费率越低， 赎回费用等于赎回金额乘以所适 用的赎回费率。实际执行的赎回 费率在招募说明书中载明。 4、本基金的申购费用由申购人承 担，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用，不 列入基金财产。 …… 5、基金管理人可以在法律法规和 本基金合同规定范围内调整申购 费率和赎回费率。费率如发生变 更，基金管理人应在调整实施前 按规定在指定媒介上公告。 （七）申购和赎回的费用及其用途 3、本基金人民币份额净值的计算，保留到小 数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，本 基金美元份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金 份额净值在 T+1日内计算，并按基金合同的 约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序， 可以适当延迟计算或公告。本基金人民币份 额的基金份额净值是指估值日基金资产净值 除以估值日基金份额总数，美元份额的基金 份额净值为估值日人民币基金份额净值按中 国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中 间价折算的美元金额。 4、本基金的申购费用由申购人承担，不列入 基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定，并在招募说明书中列示。基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎 回的情形及处理 （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值， 并采取暂停接受基金申购申请的 措施； 2、在如下情况下，基金管理人可 以暂停接受投资者的赎回申请： （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值， 并采取延缓支付赎回款项或暂停 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及 处理 （9）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后，基金管 理人应当暂停接受基金申购申请； 2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受 投资者的赎回申请： （6）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确认后，基金管 理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请；
临时公告 8 接受基金赎回申请的措施； 无 （十三）实施侧袋机制期间本基金的申购与 赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎 回安排详见招募说明书或相关公告。 八、基 金合同 当事人 及其权 利义务 （三）基金份额持有人
1、……每份基金份额具有同等 的合法权益。
（三）基金份额持有人
1、……除法律法规另有规定或基金合同另 有约定外，同一类别每份基金份额具有同等 的合法权益。 （三）以下情况不需召开基金份 额持有人大会： 6、经中国证监会允许，基金管理 人、注册登记机构、代销机构在 法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管等业务的规 则； （三）以下情况不需召开基金份额持有人大 会： 6、经中国证监会允许，基金管理人、注册登 记机构、代销机构在法律法规规定的范围内 调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过 户、转托管等业务的规则； （四）召集方式： 3、代表基金份额百分之十以上的 基金份额持有人认为有必要召开 基金份额持有人大会的，应当向 基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日 起十日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。 （四）召集方式： 3、代表基金份额百分之十以上的基金份额 （美元份额按收到提议当日汇率折算为人民 币等值基金份额后同人民币份额合并计算， 下同）持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起十日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金托管人。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金 份额享有平等的表决权。 （八）表决 1、基金份额持有人所持的同一类别每份基金 份额享有平等的表决权。 九、基 金份额 持有人 大会 无 （十一）实施侧袋机制期间基金份额持有人 大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或 表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权 符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅 指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或 表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提 名权所需单独或合计代表相关基金份额 10% 以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基 金份额不少于本基金在权益登记日相关基金
临时公告 9 份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见的基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日相关基金份 额的二分之一（含二分之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份 额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一，召集人在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的 基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人 或其代理人所持表决权的二分之一以上（含 二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有 人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审 议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进 行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额 具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账 户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大 会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用本部分的相关规定。 十四、 基金的 投资 无 （十二）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回 申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协 商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机 制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合 比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、
临时公告 10 投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有重大影响的事项详见招募说明 书的规定。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人和基 金托管人一同进行。基金管理人 将估值结果以书面形式发送基金 托管人，基金托管人按《基金合 同》规定的估值方法、时间、程 序进行复核，基金托管人复核无 误 后 签 章 返 回 给 基 金 管 理 人。…… （五）估值程序 本基金分别计算并披露不同币种份额对应的 基金份额净值。基金日常估值由基金管理人 和基金托管人一同进行。基金管理人将估值 结果以书面形式发送基金托管人，基金托管 人按《基金合同》规定的估值方法、时间、 程序进行复核，基金托管人复核无误后签章 返回给基金管理人。…… （六）暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停基金估值； （六）暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50% 以上的，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂停估值； （七）基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净 值由基金管理人负责计算，基金 托管人进行复核。基金管理人每 个工作日将计算的前一工作日的 基金份额净值并发送给基金托管 人。…… 基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。 （七）基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管 理人负责计算，基金托管人进行复核。基金 管理人每个工作日将计算的前一工作日的各 类基金份额净值并发送给基金托管人。…… 人民币份额基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4位四舍五入；美元份 额基金份额净值的计算精确到 0.001美元，小 数点后第 4位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 （八）估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致基金份 额净值小数点后三位内发生差错 时，视为基金份额净值估值错误。 2、基金份额净值计算差错小于基 金份额净值 0.5%时，基金管理人 与基金托管人应在发现日对账务 进行更正调整，不做追溯处理； 当计价错误达到或超过基金份额 净值的 0.5%时，基金管理人应当 公告，并同时报中国证监会备案。 （八）估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致任一类基金份额净 值小数点后三位内发生差错时，视为该类基 金份额净值估值错误。 2、基金份额净值计算差错小于该类基金份额 净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理； 当计价错误达到或超过该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中 国证监会备案。 十七、 基金资 产的估 值 无 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约 定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金
临时公告 11 净值信息。 十八、 基金的 费用与 税收 无 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的 费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收 取或减免，但不得收取管理费，其他费用详 见招募说明书的规定或相关公告。 （二）收益分配原则 1、基金的每份基金份额享有同等 分配权； 3、……基金登记结算机构可将 投资者的现金红利按分红权益再 投资日（具体以届时的基金分红 公告为准）的基金份额净值自动 转为基金份额； 6、基金收益分配后每一基金份额 净值不能低于面值，即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额净值分配金额后 不能低于面值； （二）收益分配原则 1、由于本基金各类基金份额分别以其认购/ 申购时的币种计价，各类基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同。基金同一类别 的每份基金份额享有同等分配权； 3、……基金登记结算机构可将投资者的现 金红利按分红权益再投资日（具体以届时的 基金分红公告为准）的基金份额净值自动转 为相应类别的基金份额； 6、基金收益分配后同一类别的每一基金份额 净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份 额净值分配金额后不能低于面值；对于外币 申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收 益分配后外币折算净值低于对应的基金份额 面值的可能； 十九、 基金收 益与分 配 （五）收益分配中发生的费用 2、收益分配时发生的银行转账等 手续费用由基金份额持有人自行 承担。当投资者的现金红利小于 一定金额，不足于支付银行转账 或其他手续费用时，基金注册登 记机构可将基金份额持有人的现 金红利按分红权益再投资日（具 体以届时的基金分红公告为准） 自动转为基金份额。红利再投资 的计算方法，依照《业务规则》 执行。 （五）收益分配中发生的费用 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由 基金份额持有人自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或 其他手续费用时，基金注册登记机构可将基 金份额持有人的现金红利按分红权益再投资 日（具体以届时的基金分红公告为准）自动 转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。 （六）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收 益分配，详见招募说明书的规定。 二十一、 基金的 信息披 露 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基 金份额申购或者赎回前，基金管 理人应当至少每周在指定网站披 露一次基金份额净值和基金份额 累计净值。如本基金投资衍生品， 应当在每个工作日计算并披露基 金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指 定网站披露一次各类基金份额净值和基金份 额累计净值。如本基金投资衍生品，应当在 每个工作日计算并披露各类基金份额净值和 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金 管理人应当在不晚于每个开放日后的 2个工
临时公告 12 之后，基金管理人应当在不晚于 每个开放日后的 2 个工作日，通 过指定网站、基金销售机构网站 或者营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度 和年度最后一日后的 2个工作日， 在指定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的各类基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 一日后的 2个工作日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基 金份额累计净值。 （七）临时报告与公告 16、基金份额净值计价错误达基 金份额净值 0.5%； （七）临时报告与公告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基 金份额净值 0.5%； （九）信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金 合同》的约定，对基金管理人编 制的基金资产净值、基金份额净 值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、 基金产品资料概要、基金清算报 告等公开披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人 进行书面或电子确认。 （九）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务 人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书的 规定。 （十）信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额 净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 电子确认。
