嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告查看PDF公告
嘉实新添元定期开放混合型证券 投资基金剩余财产分配公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》” ）等有关规定，《基金合同》生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金 管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同另有约定的除外。尽管有前述约定，本基金自基 金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请 的确认以后），如基金资产净值低于5000万元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决 定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“嘉实新添元定期开 放混合” ）在第二个开放期最后一日日终，即2021年4月16日日终，基金资产净值低于5000万 元。为保护基金份额持有人利益，我司嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ） 与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定对本基金进行清算。本基金最后运 作日为2021年5月18日。 本基金管理人于2021年5月15日发布了《关于嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 基金财产清算及基金合同终止的公告》，本基金自2021年5月19日起进入清算程序，清算期间 为自2021年5月19日至2021年6月11日止。本基金管理人于2021年6月28日发布了《嘉实新添元 定期开放混合型证券投资基金清算报告》和《嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金清算 报告提示性公告》。 根据本基金基金合同约定， 基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现 后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。据此，本基金的基金 合同自2021年6月28日终止。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人 民币25,503,771.08元，其中本基金A类份额应分配剩余财产共计人民币9,979,817.61元，本基金 C类份额应分配剩余财产共计人民币15,523,953.47元， 将分别按各类基金份额持有人持有份 额的比例进行分配， 单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为0.01元。 上述资金将于 2021年6月29日自本基金托管账户划出，具体款项到账时间以各销售机构为准。 投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话 （400-600-8800）获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年6月29日
