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永赢泰利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2021年1号)查看PDF公告

永赢泰利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资
料概要更新(2021年 1号) 
编制日期:2021-06-23 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
送出日期:2021-06-24


一、产品概况 基金简称 永赢泰利债 券 基金代码 007199 下属基金简称 永赢泰利债 券 C 下属基金代码 007120 基金管理人 永赢基金管 理有限公司 基金托管人 交通银行股份 有限公司 基金合同生效日 2019-04-11 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 徐沛琳 开始担任本基金基金经理的 日期 2020-12-18 证券从业日期 2011-07-01 其他 基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理 人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情形 的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基 金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的 投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政 府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债 券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、 债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可 交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基 金资产的 80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债 券的比例不低于基金资产净值的 5%。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政 政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋 势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用 水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、 信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期 公司债券投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保 值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的 基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注:1、数据截止日期:2019-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的 2019年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 4月 11 日(基金合同生效日)起至 12月 31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持 有期限(N) 收费方式 /费 率 备注 赎回费 N<7日 1.5%


7日≤N 0%


(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.3% 托管费 0.1% 销售服务费 0.2% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,会计师 费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费,基金份额持有 人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费 用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关规 定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。 本基金的主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操 作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险有: 1、本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。基金管理人将发挥专 业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制 特定风险。 2、本基金可投资证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开 发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信 用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法 卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 3、若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎 回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不 能及时赎回份额的风险。 4、本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融 工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股 票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基 础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券, 所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此 可能造成基金财产损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新, 其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的 实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时 关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客 服电话:400-805-8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。