南方基金管理股份有限公司
关于旗下基金获配信立泰（002294）
非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的中证 500交
易型开放式指数证券投资基金、 南方浩睿进取京选 3个月持有期混合型基
金中基金（FOF）、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方兴润价值
一年持有期混合型证券投资基金、 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基
金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、
南方利安灵活配置混合型证券投资基金、 南方利众灵活配置混合型证券投
资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合
型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方安福混合型证
券投资基金、南方养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)和
南方卓越优选 3个月持有期混合型证券投资基金参加了深圳信立泰药业股
份有限公司非公开发行 A股的认购。
深圳信立泰药业股份有限公司已于 2021年 6月 22日发布《非公开发
行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本
公司现将上述基金获配深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行 A股情况
披露如下：
序
号 基金名称 获配数量 （股）
总成本
（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 105,746.00 3,000,014.02 1.33% 3,229,482.84 1.43% 6个月
2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 70,497.00 1,999,999.89 1.18% 2,152,978.38 1.27% 6个月
3 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 105,746.00 3,000,014.02 0.31% 3,229,482.84 0.34% 6个月
4 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 70,497.00 1,999,999.89 0.27% 2,152,978.38 0.29% 6个月
5 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 70,497.00 1,999,999.89 0.34% 2,152,978.38 0.37% 6个月
6 南方安颐混合型证券投资基金 70,497.00 1,999,999.89 0.24% 2,152,978.38 0.26% 6个月
7 南方安福混合型证券投资基金 70,497.00 1,999,999.89 0.23% 2,152,978.38 0.25% 6个月
8 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 35,248.00 999,985.76 0.05% 1,076,473.92 0.06% 6个月
9
南方养老目标日期 2035
三年持有期混合型基金
中基金(FOF)
35,249.00 1,000,014.13 0.08% 1,076,504.46 0.09% 6个月
10 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 352,485.00 9,999,999.45 0.45% 10,764,891.90 0.48% 6个月
11 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 211,490.00 5,999,971.30 0.21% 6,458,904.60 0.23% 6个月
12
南方卓越优选 3 个月持
有期混合型证券投资基
金
2,114,910.00 59,999,996.70 1.33% 64,589,351.40 1.43% 6个月
13 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 3,524,849.00 99,999,966.13 0.72% 107,648,888.46 0.77% 6个月
14
南方浩睿进取京选 3 个
月持有期混合型基金中
基金（FOF）
35,248.00 999,985.76 0.09% 1,076,473.92 0.10% 6个月
15 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2,114,909.00 59,999,968.33 0.15% 64,589,320.86 0.16% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满
后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为 2021年 06月 22日数据（南方全天候
策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021年 06月 21日数据，南
方浩睿进取京选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用
2021年 06月 18日数据，南方养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中
基金(FOF)基金资产净值采用 2021年 06月 18日数据）。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com）， 或拨打客户服务电话
400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年 6月 24日
