对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发景利纯债(006970)

广发景利纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告

广发基金管理有限公司
广发景利纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年6月24日
1公告基本信息
基金名称 广发景利纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景利纯债
基金主代码 006970
基金合同生效日 2019年7月24日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年6月18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0091
基准日基金可供分配利润(单位:元) 4,583,298.14
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.081
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年6月25日
除息日 2021年6月25日(场外)
现金红利发放日 2021年6月29日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年6月25日的基金份额净值为计算基准确定。2021年6月29日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年6月25日)最后一次选择的分红方式为准。
请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是
否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)
后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险
或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红
的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)
或拨打本公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年6月24日