广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 广发汇安18个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年6月24日 1 公告基本信息 基金名称 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 广发汇安18个月定期债券 基金主代码 004386 基金合同生效日 2017年3月31日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年6月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 广发汇安18个月定期债券A 广发汇安18个月定期债券C 下属分级基金的交易代码 004386 004387 截止基准日下属分级基金的相 关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1234 1.1086 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 位：元） 61,747,763.33 2,320.34 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.404 0.399 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年6月25日 除息日 2021年6月25日（场外） 现金红利发放日 2021年6月29日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年6月25日的基金份额净值为计算基准确定。2021年6月29日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本基金封闭期指自《基金合同》生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一个开 放期结束之日次日起（包括该日）至18个月（含18个月）后对应日（遇非工作日顺延至下一 个工作日）的期间，如该日不存在对应日期的，则延后至下一日。本基金的首个封闭期为自基 金合同生效日起至基金合同生效日的18个月的对日止。 第二个封闭期为首个开放期结束之 日次日起至该封闭期首日的18个月的对日止，以此类推。本基金每个封闭期结束之后第一个 工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）起不 少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告 说明。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年6月25日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828或020-83936999确认分红方式是 否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后 （含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红 的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn） 或拨打本公司客户服务电话：95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年6月24日
