增利C：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告查看PDF公告
1 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整基金投资范围及/ 或引入侧袋机制并相应修改法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规的规定以及相关基金的基金合同的有关约定，经与相关基金 的基金托管人协商一致，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基 金管理人”）决定按照中国证监会于 2018年 6月 6日颁布并实施的《存托凭证 发行与交易管理办法（试行）》以及中国证监会于 2020年 7月 10日颁布、同年 8月 1日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金的 基金合同的有关规定，对本公司旗下 66只基金参与存托凭证投资及/或引入侧袋 机制，并相应修改基金合同、托管协议中的相关条款，同时，部分基金的基金合 同和托管协议中更新了基金管理人及/或基金托管人的相关信息，并已向中国证 监会备案。本次修订系因相应的法律法规发生变动和基金管理人及/或基金托管 人信息更新而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召 开基金份额持有人大会。 本次修订将自 2021年 6月 24日起正式生效。 一、本次修订的基金范围 本次修订涉及本公司旗下 66只公开募集证券投资基金，具体基金名称及修 改事项如下表： 序号 基金全称 基金托管人 是否引入 侧袋机制 是否参与存托 凭证投资 1 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券 投资基金 广发证券股份有限 公司 是 否 2 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 广州农村商业银行 股份有限公司 是 否 3 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起 式证券投资基金 国泰君安证券股份 有限公司 是 否 4 浦银安盛普华 66个月定期开放债券型证 华夏银行股份有限 是 否 2 序号 基金全称 基金托管人 是否引入 侧袋机制 是否参与存托 凭证投资 券投资基金 公司 5 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 徽商银行股份有限 公司 是 否 6 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 江苏银行股份有限 公司 是 否 7 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券 投资基金 交通银行股份有限 公司 是 否 8 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资 基金 是 否 9 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证 券投资基金 否 是 10 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券 投资基金 是 是 11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券 投资基金 是 否 12 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 是 否 13 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证 券投资基金 是 否 14 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合 型证券投资基金 否 是 15 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券 投资基金 是 否 16 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(FOF) 是 是 17 浦银安盛普嘉 87个月定期开放债券型证 券投资基金 是 否 18 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 否 是 3 序号 基金全称 基金托管人 是否引入 侧袋机制 是否参与存托 凭证投资 19 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金 是 否 20 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金 是 否 21 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 否 是 22 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式 指数证券投资基金 否 是 23 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 否 是 24 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起 式证券投资基金 平安银行股份有限 公司 是 否 25 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 (LOF) 上海银行股份有限 公司 是 否 26 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起 式证券投资基金 是 否 27 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券 投资基金 兴业银行股份有限 公司 是 否 28 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证 券投资基金 是 否 29 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 是 否 30 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券 投资基金 是 否 31 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证 券投资基金 是 否 32 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 是 否 33 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证 券投资基金 是 否 34 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 是 否 35 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融 是 否 4 序号 基金全称 基金托管人 是否引入 侧袋机制 是否参与存托 凭证投资 资券指数证券投资基金 36 浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投 资基金 招商银行股份有限 公司 是 否 37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 是 是 38 浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 是 否 39 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指 数证券投资基金(LOF) 招商证券股份有限 公司 否 是 40 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证 券投资基金 浙商银行股份有限 公司 是 否 41 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券 投资基金 中国工商银行股份 有限公司 否 是 42 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 是 否 43 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 是 是 44 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 是 否 45 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金 是 否 46 浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资 基金 中国建设银行股份 有限公司 否 是 47 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券 投资基金 是 否 48 浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证 券投资基金 是 否 49 浦银安盛睿和优选 3个月持有期混合型 基金中基金(FOF) 是 是 50 浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券 型证券投资基金 中国民生银行股份 有限公司 是 否 5 序号 基金全称 基金托管人 是否引入 侧袋机制 是否参与存托 凭证投资 51 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金 是 否 52 浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 是 否 53 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金 是 是 54 浦银安盛中短债债券型证券投资基金 是 否 55 浦银安盛中债 3-5年农发行债券指数证 券投资基金 中国农业银行股份 有限公司 是 否 56 浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指 数证券投资基金 中国银行股份有限 公司 否 是 57 浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 否 是 58 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基 金 是 否 59 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证 券投资基金 是 否 60 浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券 投资基金 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 否 是 61 浦银安盛养老目标日期 2040三年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF) 否 是 62 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券 投资基金 中信银行股份有限 公司 是 是 63 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券 投资基金 是 否 64 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资 基金 是 否 6 序号 基金全称 基金托管人 是否引入 侧袋机制 是否参与存托 凭证投资 65 浦银安盛盛诺 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金 是 否 66 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起 式证券投资基金 是 否 二、本次修订的主要内容 （一）针对基金参与存托凭证投资的修订 针对基金参与存托凭证投资的主要修订包括：对基金合同“前言”部分进行 修订，补充投资存托凭证的风险提示；对基金合同“基金的投资”部分进行修订， 明确“投资范围”中包含存托凭证，在“投资策略”中增加存托凭证投资策略、 在“投资限制”中增加存托凭证投资限制；对基金合同“基金资产估值”部分进 行修订，在“估值对象”中增加存托凭证、在“估值方法”中增加存托凭证估值 方法等；托管协议涉及的上述相关内容也已进行相应修订。 （二）针对基金引入侧袋机制的修订 针对基金引入侧袋机制的主要修订包括：在基金合同的“前言”、“释义”、 “基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有 人大会”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金 的收益与分配”、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容；托管协议 涉及的上述相关内容也已进行相应修订。 （三）由于基金类别等不同，相关基金合同、托管协议的修订内容、具体表 述等可能存在差异，涉及上述修改的具体内容详见基金管理人公告的各基金更新 后的相关法律文件。 （四）基金管理人及/或基金托管人的信息更新 对托管在交通银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国民生银行股 份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司相关基金的基金合同和托管协议中 基金管理人及/或基金托管人的信息进行了更新。 7 三、重要提示 本次修订系因相应的法律法规发生变动和基金管理人及/或基金托管人信息 更新而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质不利影响，无需召开基金份 额持有人大会。本次修订将自 2021年 6月 24日起正式生效。 同时，本公司将对相关基金的招募说明书及基金产品资料概要（如需更新） 中涉及的上述相关内容进行相应修订，并根据《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的规定及时披露。 投资者可通过本公司网站（http://www.py-axa.com）及中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的基金合同、托管协 议及更新后的招募说明书和基金产品资料概要（如有涉及）。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成 对上述基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时 应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 6月 24日
