关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第八次受限开放期直销中心开放转换业务的公告查看PDF公告
关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第八次受限开放期 直销中心开放转换业务的公告 根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021年 6月 21日发布的《关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第八次受限开放 期开放申购、赎回业务的公告》，汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）于 2021年 6月 23日进入受限开放期。为优化广大投资者的 投资理财体验，本公司决定在本次受限开放期内，增加本公司直销中心办理本基 金的转换业务。现将具体业务规则公告如下： 一、转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的 标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金 的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基 金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金 额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收 取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站 （www.99fund.com）查询。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 二、其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必 须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换 份额不得低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金 份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨 打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 6月 23日
