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德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 6 月 11 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐乾债券
基金主代码 004246
基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金
基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0334 1.0320
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：人民币元）
23,020,055.12 1,300.59
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.1500 0.1500
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日? 2021 年 6 月 15 日?
除息日? （场内）-? （场外） 2021 年 6 月 15 日?
现金红利发放日? 2021 年 6 月 16 日
分红对象? 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明?
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2021 年 6 月 15 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2021 年 6 月 16 日直接计入其基金账户，2021 年 6
月 17 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明? 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明? 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
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购费用。
注：现金分红款将于 2021 年 6 月 16 日自基金托管账户划出。?
3.
其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红
方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销
售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、国泰
君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中州期货
有限公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万
联证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、中
信证券华南股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海证
券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海华信证
券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、北京度小满基金
销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江
同花顺基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金
销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公
司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售
有限公司、玄元保险代理有限公司、北京植信基金销售有限公司、江苏汇林保大基金
销售有限公司（具体销售机构以实际为准）。
（6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金
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的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金
合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
