易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021 年 6 月 23 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达恒益定期开放债券型发起式证券 投资基金 基金简称 易方达恒益定开债券发起式 基金主代码 005124 基金合同生效日 2017 年 10 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《易方达恒益定期开放债券型发 起式证券投资基金基金合同》、《易方达 恒益定期开放债券型发起式证券投资基 金更新的招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 6 月 17 日 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0097 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 38,427,415.88 截止收益分 配基准日的 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位：元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.08 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 6 月 23 日 除息日 2021 年 6 月 23 日 现金红利发放日 2021 年 6 月 24 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2021 年 6 月 23 日的基金份额净值计算确定，本公 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2021 年 6 月 25 日起投资者可以查 询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日 之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托 管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 6 月 24 日自基 金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3 .其他需要提示的事项 （1）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日） 最后一次选择成功的分红方式为准。 （2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088，或登陆网站 http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也 可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招 募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 6月 23日
