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平安日增利A(000379)

关于旗下基金所持恩捷股份估值调整的公告

平安基金管理有限公司
关于旗下基金所持恩捷股份(股票代码:002812)估值调整的公告
鉴于恩捷股份(股票代码:002812)股票因重大事项连续停牌,为使本基金
管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于
证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布
中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,经与基金托管
行协商一致, 平安基金管理有限公司决定自2021年06月22日起对公司旗下基
金(交易型开放式指数基金除外)持有的恩捷股份股票按指数收益法进行调
整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收
盘价格进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站 (fund.pingan.com) 或拨打客户服务电话:
400-800-4800,咨询有关信息。
平安基金管理有限公司
2021年06月23日