农银汇理金禄债券型证券投资基金2021年分红公告查看PDF公告
第 1 页 共 2 页 农银汇理金禄债券型证券投资基金 2021年分红公告 公告送出日期:2021年 6月 19日 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理金禄债券型证券投资基金 基金简称 农银金禄债券 基金主代码 006758 基金合同生效日 2018年 12月 21日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定 收益分配基准日 2021年 6月 15日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值 (单位:人民币元) 1.0324 基准日基金可供分配 利润(单位:人民币元) 50,687,591.39 本次分红方案(单位:元/10份基金份 额) 0.10 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 2次分红 注:《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润 的 20%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 6月 22日 除息日 2021年 6月 22日 现金红利发放日 2021年 6月 24日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基 金份额全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额 将按 2021年 6月 22日的基金份额净值计算确定,并于 2021 年 6月 23日直接计入其基金账户。2021年 6月 24 日起投 资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 第 2 页 共 2 页 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (4006895599)咨询相关情况。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2021年 6月 19日