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广发聚富开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年6月10日
送出日期:2021年6月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发聚富混合 基金代码
270001
270001(前端)
270011(后端)
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2003-12-03
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 林英睿
开始担任本基金基
金经理的日期
2018-11-05
证券从业日期 2011-07-15
其他
本基金合同生效后的存续期间内,有效基金份额持有人数量连续 20个工作日达不
到 200人,或连续 20个工作日基金资产净值低于人民币 5000万元,基金管理人
应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间
内,基金份额持有人数量连续 60个工作日达不到 100人,或连续 60个工作日基
金资产净值低于人民币 5000万元,基金管理人有权宣布本基金终止,并报中国证
监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人
科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票(包括存托凭证)、债券以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券资产占基金资产净值的比例为
20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性
风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债
券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。法律法规另有规定时,
从其规定。
主要投资策略
具体包括:1、资产配置策略;2、行业优化配置;3、股票投资组合的构造;4、
债券投资管理。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低
于股票型基金。
注:详见《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费
率
备注
申购费(前收费)
M < 100万元 1.50%
100万元 ≤ M < 500万元 0.90%
500万元 ≤ M < 1,000万元 0.30%
数据截止日期:2021-03-31
1.20%
其他资产
5.13%
银行存款和结算
备付金合计
34.74%
固定收益投资
58.93%
权益投资
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
净值增长率 -19.30% 8.68% 5.29% -4.76% 41.68% -16.38% 31.48% -22.54% 20.68% 27.94%
业绩基准收益率 -20.25% 6.94% -3.72% 40.43% 7.30% -8.42% 17.08% -19.17% 29.59% 22.48%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
数据截止日期:2020-12-31
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M ≥ 1,000万元
1000元/笔
申购费(后收费)
N < 1年
1.80%
1年 ≤ N < 2年
1.50%
2年 ≤ N < 3年
1.20%
3年 ≤ N < 4年
0.90%
4年 ≤ N < 5年
0.50%
N ≥ 5年
0.00%
赎回费
N < 7日
1.50%
7日 ≤ N < 365日
0.50%
1年 ≤ N < 2年
0.30%
N ≥ 2年
-
注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费
1.50%
托管费
0.25%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
的其他费用。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
(1)本基金为混合型基金(股票资产占基金资产净值的比例为 20%-75%),其预期收益和风险均高于
货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型
(2)基金合同自动终止风险
基金合同存续期间内,基金份额持有人数量连续 60个工作日达不到 100人,或连续 60个工作日基金
资产净值低于人民币 5000 万元,基金管理人有权宣布本基金终止,并报中国证监会备案。法律、法规或
证券监管部门另有规定的,从其规定。
2、投资科创板股票的风险
3、投资存托凭证的风险
4、开放式基金的共有风险
(1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险等。
5、其他风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
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基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。
如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或
相关章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或 020-83936999]
(1)《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》
(2)《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》
(3)《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》
(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(5)基金份额净值
(6)基金销售机构及联系方式
(7)其他重要资料