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关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的
公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了广州天赐高新材料股
份有限公司(天赐材料,代码002709)非公开发行股票的认购。广州天赐高新材料股份有限公
司已发布《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市
公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相
关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本 (元)
总成本 占基
金资产 净值
比例(%)
账面价值(元)
账面价值占基
金资产净值比
例(%)
锁定期
中欧时 代先
锋股票 型发
起式证券 投
资基金
993,376 67,549,568.00 0.2700 87,039,605.12 0.3479 6个月
中欧明 睿新
常态混 合型
证券投资 基
金
165,563 11,258,284.00 0.2046 14,506,630.06 0.2637 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年6月11日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年6月16日