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华夏盛世混合(000061)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告




1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了多氟多化工股份有限公司(证券简称:多氟多,代码:002407)、 濮阳惠成电子材料股份有限公司(证券简称:濮阳惠成,代码:300481)、彩讯科技股份有限公司(证券简称:彩讯股份,代码:300634) 非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司 现将旗下公募基金投资多氟多、濮阳惠成、彩讯股份本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下: 基金名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 华夏能源革新股票型证券投资基金 多氟多 4,819,277 79,999,998.20 0.35% 158,361,442.22


0.70% 6个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 多氟多 602,410 10,000,006.00 1.00% 19,795,192.60


1.97% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券 投资基金 多氟多 542,168 8,999,988.80 2.60% 17,815,640.48


5.14% 6个月 濮阳惠成 698,324 14,999,999.52 4.33% 15,069,831.92


4.35% 6个月 彩讯股份 1,308,901 15,000,005.46 4.33% 21,112,573.13


6.09% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券 投资基金 多氟多 2,590,361 42,999,992.60 2.11% 85,119,262.46


4.18% 6个月 濮阳惠成 3,445,065 73,999,996.20 3.64% 74,344,502.70


3.65% 6个月 彩讯股份 6,457,242 73,999,993.32 3.64% 104,155,313.46


5.12% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2021年 6月 10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年六月十二日