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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 天赐材料（002709）非公开发行 A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活 配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资 基金、南方中证 500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方成安优选灵活配 置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金和南方阿尔法混合 型证券投资基金参加了广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行A股的认购。
广州天赐高新材料股份有限公司已于2021年6月11日发布《非公开发行股票 发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将 上述基金获配广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下： 序 号 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 1
南方新优享灵活配置混合 型证券投资基金 470,588.00 31,999,984.00 0.49% 41,232,920.56 0.63% 6个月 2
南方绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金 88,236.00 6,000,048.00 0.46% 7,731,238.32 0.59% 6个月 3
南方创新经济灵活配置混 合型证券投资基金 367,646.00 24,999,928.00 0.49% 32,213,142.52 0.63% 6个月 4
南方量化成长股票型证券 投资基金 44,118.00 3,000,024.00 1.30% 3,865,619.16 1.67% 6个月 5
南方中证 500量化增强股 票型发起式证券投资基金 73,530.00 5,000,040.00 0.73% 6,442,698.60 0.94% 6个月 6
南方成安优选灵活配置混 合型证券投资基金 117,647.00 7,999,996.00 0.48% 10,308,230.14 0.62% 6个月 7
南方 ESG主题股票型证 券投资基金 102,941.00 6,999,988.00 0.47% 9,019,690.42 0.61% 6个月 8
南方阿尔法混合型证券投 资基金 588,235.00 39,999,980.00 0.47% 51,541,150.70 0.61% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过 集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为 2021年 06月 11日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400- 889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年 6月 12日
