诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告查看PDF公告
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年度第一次分红公告 1 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年度第一次分红公告 公告送出日期:2021年 6月 12日 1 公告基本信息 基金名称 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券 基金主代码 000521 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》、《诺安瑞鑫定期开放债券型 发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 6 月 9 日 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0137 基准日基金可供分配利润 (单位：人民币元） 53,482,800.84 截止收益分 配基准日的 相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） - 本次基金分红方案（单位：元/10份基 金份额） 0.128 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第一次分红 注：开放期内，本基金不进行收益分配；本基金封闭期内的收益分配原则为在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止 日）的时间不得超过 15 个工作日。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 6 月 15 日 除息日 2021 年 6 月 15 日 现金红利发放日 2021 年 6 月 17 日 分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2021 年 6 月 15 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金 份额进行确认并通知各销售机构。2021 年 6 月 17 日起投资 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年度第一次分红公告 2 者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份 额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 （1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 6 月 15 日)最 后一次选择的分红方式为准。 （3）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话 400-888-8998，或登陆 网站 www.lionfund.com.cn 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。 本基金的销售机构详见本基金招募说明书或相关公告。 （4）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投 资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构 不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基 金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识本基金的 风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及 销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇二一年六月十二日
