兴全300：关于旗下部分基金投资彩讯股份（300634）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资彩讯股份（300634）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了彩讯股 份（300634）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.46元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 6月 10日发布《彩讯科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021年 6月 10日收盘， 上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-6-10） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-6-10） 兴全沪深 300 指数（LOF） 26.1780
2,999,998.80 0.06 4,222,511.40 0.08 兴全恒益债券 130.8900 14,999,994.00 0.46 21,112,557.00 0.64 兴全中证 800 六个月持有指 数 17.4520 1,999,999.20 0.07 2,815,007.60 0.10 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 6月 12日
