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九泰泰富(168105)

九泰泰富:关于旗下部分基金关联交易的公告查看PDF公告

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金关联交易
的公告 
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等相关法律法规规定及基金法律文件约定,九泰基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)旗下九泰久信量化股票型证券投
资基金(基金代码:009043)参与了基金托管人中信建投证券股
份有限公司承销新股“齐鲁银行股份有限公司”(代码:601665)、
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:
168105)参与了基金托管人招商证券股份有限公司承销新股“金
冠电气股份有限公司”(代码:688517)的新股申购并获配。


现将本次获配情况公告如下: 证券简称 证券代码 获配基金 获配数量 (股) 发行价格 (元) 总金额 (元) 齐鲁银行 601665 九泰久信量化股票 型证券投资基金 6731 5.36 36078.16 金冠电气 688517 九泰泰富定增主题 灵活配置混合型证 券投资基金 2892 7.71 22297.32 本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法 律法规和基金合同约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 管理人管理的基金过往业绩及其净值高低并不预示基金未来业 绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、 招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险 承受能力相适应的基金。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2021年 6月 11日