关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2021年端午节假期前暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告查看PDF公告
关于浦银安盛货币市场证券投资基金于 2021年端午节假期前 暂停 A类及 B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 公告送出日期:2021年 6月 10日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《浦银安盛货币市 场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场证券投资基金招 募说明书》等 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 及 原 因说明 暂停申购起始日 2021年 6 月 11 日 暂停转换转入起始日 2021年 6 月 11 日 暂停定期定额投资起始日 2021年 6 月 11 日 暂停申购 、转换转入 、定期定额投资 的原因说明 根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安排的通知 》精神及 沪深证券交易所休市安排,2021 年 6 月 12 日 (星期六 ) 至 2021 年 6 月 14 日 (星期一 )休市 ,6 月 15 日 (星期二 )起照常开市 。为 保护基金份额持有人的利益 ,根据有关法律法规和基金合同的相 关规定 , 决定于端午节假期前一个工作日对本基金暂停申购、转 换转入、定期定额投资业务 。 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 该分级基金是否暂停申购 、转换转入 、定期定额 投资 是 是 否 2 其他需要提示的事项 1、本基金暂停 A类份额与 B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间, 其转换转出、 赎回等其他业务以及本基金 E类份额及本公司管理的其他开放式基金 的各项交易业务仍照常办理。自 2021年 6月 15日起,本基金所有销售网点恢复办理 本基金 A类份额及 B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再 另行公告。 2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应 当自下一交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享 有基金的分配权益” ,投资者于 2021年 6月 11日赎回或转换转出的本基金的基金份 额将于 2021年 6月 15日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假 日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2021年 6月 15日起继续处理。 3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明 书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情: 浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线 :4008828999 (免长途话费)、 021-33079999; 公司网址:www.py-axa.com; 公 司微信公众号 : 浦银安盛基金 (AXASPDB), 浦银安盛微理财 (AXASPDB-E)。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作 为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合 同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险,并选择适合自己风险承 受能力的基金品种进行投资。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 6月 10日