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信诚深度(165508)

信诚深度:溢价风险提示公告

 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 
 
近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚深度价值混合
型证券投资基金(LOF)(场内简称:信诚深度,代码:165508,以下简称“本基金”)在二
级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2021年6月8日,
本基金在二级市场的收盘价为2.914元,相对于2021年6月8日的基金份额净值2.641元,溢
价幅度达到10.34%。截至2021年6月9日,本基金在二级市场的收盘价为3.205元,明显高
于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。 
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。 
为此,本基金管理人提示如下: 
1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本
基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基
金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。 
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、
流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。 
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金
合同进行投资运作。 
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将
严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品
情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,
对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由
投资者自行负责。 
敬请投资者注意投资风险。 
 
特此公告。 
中信保诚基金管理有限公司 
2021年 6月 10日