中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第六次分红公告查看PDF公告
中融聚业3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金2021年第六次分红公告 公告送出日期：2021年6月9日 1．公告基本信息 基金名称 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中融聚业定期开放债券 基金主代码 005637 基金合同生效日 2018年10月17日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年6月4日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第六次分红 截止基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0177 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,110,332.49 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案 （单位：元/10份基金份额） 0.053 2．与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年6月9日 除息日 2021年6月9日 现金红利发放日 2021年6月10日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年6月9日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年6月10日直接计入其基金账户，2021年6月11日起可 以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年6月10日自基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3．其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益， 申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值 为计算基准确定申购或转入的份额。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、 010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日 之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点办理变更手续。本 次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响 下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年6月9日
