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信诚深度(165508)

信诚深度:《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表》




1 《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 内容 内容 一、 前言 (六)本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及 更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 (六)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金 管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间, 基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 二、 释义 无 70.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一 个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投 资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 71.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计 量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 六、 基金 份额 的上 市交 易、 申 购、 赎回 与转 换 无 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书 或相关公告。


2 七、 基金 合同 当事 人及 权利 义务 (八)基金份额持有人的权利 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 (八)基金份额持有人的权利 …… 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同 等的合法权益。 八、 基金 份额 持有 人大 会 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代 表组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投 票权。 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表组 成。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人 持有的每一基金份额具有同等的投票权。 无 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份 额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及 侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决 权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代 表相关基金份额 10%以上(含 10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在 权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基 金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额 的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定 审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份


3 额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 十 二、 基金 的投 资 无 (十一)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度 保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商 一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同 的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合 限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产 的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明 书的规定。 十 四、 基金 资产 的估 值 (六)暂停估值的情形 4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停估值; (六)暂停估值的情形 4.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 无 (八)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账 户份额净值。


4 十 五、 基金 的费 用与 税收 无 (六)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中 列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取 或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。 十 六、 基金 的收 益与 分配 无 (六)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明 书的规定。 十 八、 基金 的信 息披 露 五、公开披露的基金信息 无 五、公开披露的基金信息 (十三)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、 基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规 定。