对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安信宝利(167501)

安信宝利:关于2021年第一次分红的公告查看PDF公告

关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2021年第一次分红的公告 
第 1 页 共 3 页 
 
 
 
 
关于安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)2021年第一次分红的公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2021年 6月 9日 
 
 
 
 
 
关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2021年第一次分红的公告 
第 2 页 共 3 页 
1.


公告基本信息 基金名称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 安信宝利(LOF) 基金主代码 167501 基金合同生效日 2013年 7月 24日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《安信宝利债券型证券投资基金 (LOF)基金合同》、《安信宝利债券型证券 投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日 2021年 6月 1日 截止基准日基金的相关 指标 基准日基金份额净值 (单位:人民币元) 1.078 基准日基金可供分配利 润(单位:人民币元) 130,559,119.93 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 人民币元) 26,111,823.99 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.45 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年第一次分红 注:1、根据安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)发行文件规定,在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的 20%。 2、截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。 3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、基金场内简称:安信宝利。 2.


与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 6月 11日 除息日 2021年 6月 15日(场内) 2020年 6月 11日(场外)


现金红利发放日 2021年 6月 16日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2021年 6月 11日除 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2021年 6月 15 日直接计入其基金账户,2021年 6月 16日起投资者可以查 询、赎回。 关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2021年第一次分红的公告 第 3 页 共 3 页 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括 个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额 免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日(2021年 6月 11日)申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份 额享有本次分红权益。 (2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过 场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (3)基金份额持有人在 2021年 6月 9日至 2021年 6月 11日期间,不能办理跨系统转托管 业务。 (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 6月 16日自基金托管账户划出。 (5)2021年 6月 16日起投资者可以查询本次分红情况。 (6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2021年 6月 11 日之前,不含 2021年 6月 11日),在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。 投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 (7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2021年 6月 15日开始重新计算。 (8)投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)、客户服务中心 (全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见 本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投 资者注意投资风险。 安信基金管理有限责任公司 2021年 6月 9日