中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
招募说明书
（2021 年 6 月 7 日更新）
中加颐鑫纯债券型中加颐鑫证投资基
中加金颐纯债招募说明书（证投资基
2 0 2 1 年6 月
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目录
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??袋中加用税信?管袋???中加??信??.............................................................. 73
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一、绪言
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信μ?对??揭终±2?中加式?袋中加用税?算?证~???证??袋μ?ū?费中加
一、????中加（ě?证纯信??对ū?揭?????中加用税费
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二、释义
?关绪言二释义券揭?é九??证ü?揭????放īīó证???ū债
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合袋中加颐鑫纯债?券型中加颐鑫证投资基
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证计??对??
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集???揭合同生合年生合月合效额服??1??务纯??清ó集??六的集???y集??? 揭
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信??
生益袋券务录机集债?券务录）机构颐鑫六的集
生ē袋说明?机构颐鑫??债?券务纯?说明对?放券务说明审方机构颐鑫六的集
生与袋中加用税??纯债??中加用税??揭??中加用税?证??终μ?ū?信式备
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合与袋中加??债?ǐ????一、纯?ǖ信袋??算?证信袋中加颐鑫纯ü颐鑫信中
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合赎袋中加用税??额债?中加用税??信中加用税???è他??揭中加????风
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益与袋中加持有债?中加一、ü?新）??袋?T录）内?袋说明????袋?侧?信
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、?ā?录）袋|ì明纯新???Y式?明??放í?信新）?
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?三??中加颐鑫纯??袋中加金颐纯??袋券务录机集中加??????人???
ē益袋止购?·债?中加用税??纯止aê?袋止a??ě止a??信???文
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?算管理
ē与袋????债??中加一、ǘ用券信?、???证?????1ǎ?ǒ???明
????揭?信?收证计??终??阅方揭制审一、??ē资ì变?揭?收??事阅方颐
鑫÷ó费????侧???揭?证??ī?????揭?ǒ??ī?????
ē份袋?、?债??债三1人Y购??信?D摘要内ǚě￡¤?容?????资?内
容??四ó止制?事信、??三2人±??′关?ùě?五、??容十????、?内容
??四ó止制?事信、??三?人算?、?内容??四ó止制?事信、?
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三、基金管理人
三1人中加颐鑫纯??
?ī债券型中加颐鑫证投资基
估值ú?债??摘?ū??对???ó?与ē回?生份?
?资ú?债??摘???????ē回
式??清纯债??
′ǖˉ?债合同生?年?月合份额
??债 益同同?同同?赎ēē合与
估值、关债益?与ē??纯??
?ǒ?投债?ǒ服?
书???债
券型中加颐鑫证投资基书????债??说明书（证投资基益益?袋型?ó??说明合效?袋
????一、三产ǘ人证投资基生合?袋券ú??三产ǘ人证投资基与?袋证???产ǘ证投
资基ē?袋??ɑ??ì服?证投资基ē?费
中加颐鑫??债?协中加颐鑫纯??颐鑫??6 ?中加揭???券型??摘要中加
三???人袋券型更新1年????新）目录）一、中加三 ???人袋券型更新新）目录）一、
中加袋券型????????ò用目录）一、中加袋券型??????ò用目录）一、中
加?????袋券型??新）目录）一、中加三?券型??审关ò用目录）一、中加人袋券型?
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加三???人袋券型7?更新新）目录）一、中加三 ???人袋券型?目?·????ò用目录
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加袋券型??更新????新）目录）一、中加三???人袋券型7?更新新）目录）一、中
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一、中加袋券型???年????新）目录）一、中加袋券型??券í?¨新）目录）一
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加袋券型??更新新）目录）一、中加三???人袋券型????????1年?证?ò用目
中加券中加三???人袋券型??内容??ò用目录）一、中加袋券型券新?生??年??事加
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???年?证?ò用目ì?配中加券中加三???人袋券型??更新新）目录）一、中加袋券
型理?′?ò用目录）一、中加?????袋券型券录ē同同????目录）一、中加?????袋券
型??ò用目录）一、中加三???人袋券型?用更新新）目录）一、中加袋券型理???ò
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用目录）一、中加?????袋券型??1年????新）目ì?配录）一、中加 袋券型?日ò
用目录）一、中加三???人费
三2人?托纯的??
生袋??集′的
???会揭???揭?????加?????揭收生赎赎与年型???说明揭???资?
???揭??ā明明?揭??颐?明明?揭、加í????服鑫?ń?费??会ó证??
信加??÷其服?揭收合同生?年ē月型?券型中加颐鑫证投资基揭??资基?服鑫揭??资
基???费
?????揭????揭颐鑫???费?生赎效ē年?揭?????÷?说明??ā明?
?????袋??摘?六??加??分?¨??的袋??说明、加???袋资基加??袋
ǎ纯说明?袋??颐鑫???ǒ?服鑫费????说明书（证投资基?明?费
????会三?????????人揭??揭??ń收型?ó??说明揭ń????????
产ǘí¨???费????会???说明?÷其?合同?年揭?加?揭??颐鑫揭??一、
说明对书?、关摘要???????????ń?费?信?托ǖ集÷其??????????中加
集??揭???用??纯ê?息????费????会?申??对申??集??揭?
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
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证???ó???颐鑫??信÷?颐鑫?????????费
?????三???????????人揭??揭??收??鑫÷ó?揭?证型?ó?????
集对??????十鑫?集?ì信????录义揭税ˉ及?型?ó说明??集??费??
??证?同?年加?摘要÷其服??? ?收务???颐鑫揭用、服?揭中加?服???费?
???信ń?会?券揭?他???信??对务?一、中加揭?ǖ?中加?摘揭终?额关?
ǖ?1?????中加 揭及????揭理型?对额关??务加???????ń?费?协揭
????ń型?ó??说明?????颐鑫?????揭????ú?????颐鑫??
信?ì对?明揭??????颐鑫??揭??鑫????ǔ?揭摘要￠?揭?1?ì颐鑫
????揭服?用?事对阅方颐鑫费
?????揭??揭??服ˇ??ó?服ˇ???揭ˉ鑫服ˇ?揭收生赎赎效年份月型
???说明费???收合同生份年生月?ˊ????说明、加ō?券??服鑫揭合同生ē年合月
? 合同生份年 生月????说明、加ō?券???服鑫揭合同同效年生合月?合同生ē年合月???
?说明、加í????服鑫揭合同同与年份月?合同同效年生合月????说明、加í???服鑫
ˉ鑫费o协揭????????说明?ˋā明袋?明?????袋?明、加í?????
~÷其费
?????揭??揭ó?关?费?一、??ó证??信颐鑫服?揭??????一、
三产ǘ人证投资基?明??费
??ǔ?会揭??揭生赎效益年份月??收????ó?三???????ó?人服ˇ颐
鑫??揭???服ˇ颐鑫?????生赎效益年份月?生赎赎与年ē月?ń收?????用其服
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三生人资基息???ó??变资基件???信息??ō信??对??揭?资基??中关
颐鑫??信?托对??揭息???ó?变息???袋息??ō袋???ǐ袋息????息披
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?颐鑫??对???????费
三?人?ǒ???件??资基中关颐鑫??信中?ê揭变??ǒ信?托ń?袋??ǔ?袋
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对中关颐鑫??揭终?用?ǒń?对??ō其信托3??费
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???明?ǒ信机构对??揭审?资基息?????信?ǚ?侧费
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机??????构??信????ǚ侧?揭è机????ǒ?ˉ对?用构???明??
机?ńa费??变资基额???信?ǎ￥?对?ǎ?附信用式用?事?明￠?揭机构资基?
的÷??务??~式备式?袋机颐??袋资基变?μ?事九文对息?颐鑫??信??揭??袋
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鑫事对证计事?明机构袋￠内袋?∥对??揭??审?资基??对资基书?信用式?有费
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四、基金托管人
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三1人中关??
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?资ú?债招募???摘券??合与回
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′ǖˉ?债合同同份年生月合合额
ǘǚ?配债书（证投资基
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?ǒ??债?ǒ服?
中加金颐??ǔ十九回债录机申购七合同生益八与生赎回
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??债同合ē?51811157
三2人?托纯的??
招募说明金颐?????证的÷与??揭??收中加袋）?袋金颐明?止税信明?揭ó
证集?袋加?袋式备袋???止税信?????议揭ǘ?′的ó证òí信?????ì袋?
?信????袋????信????ǒ颐鑫?证合同年?ê加???服?揭??务息?录
）摘要信ō其费
三?人中加金颐??服???
合同生益年揭招募说明????中加金颐??、ǚ?审方、加金颐??、ǚ费招募说明?
?????信阅方颐鑫对息???×?????信?ō??对??信??ǘ?揭?ǚ?明
、?金颐纯ń?揭?ǐ息??ó一、?袋加?、?颐鑫??对????五???袋í计袋
??信金颐??费?协招募说明信金颐???1????资言中加袋?金??袋中加??袋
中加?资基??、颐??袋）?、颐??袋??中加袋?言一、中加?费招募说明???
证信中?ê???理?ǒ风???金颐?1?费招募说明税ˉ购??????五?五??
加颐鑫袋?计￠?袋阅方颐鑫?ǎ事?信金颐?容??费
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三?人中加金颐纯信息?????
生袋息?阅方????
生?制审证~式备式??金颐??券?ē???ǚ信???明?
合?制审?明证~金颐信??颐鑫??对???其???金颐??券?ē???ǚ信
???明?
??制审、???揭审录金颐????ō明费
合袋息?阅方??ǘǚ?? è招募说明息??对、?金颐?息ǔ信机???纯的?′费
、?金颐?息?ǔ??ń??机?纯的揭??服鑫信?????揭?2证~式备?件揭变
??信ō明?ǖ明???机?ń?费
?袋息?阅方???ō
生???事?ō费à侧明?的袋??阅方??￥式á揭息???????ē金颐??信
?ǎ?其?附揭??ü证信??揭止a?证??ΑΒ费
合?ê?事?ō费??Γǖàê???á信颐鑫鑫?揭???????×揭?阅方ì会
信?Δ型?息???揭?Ε收?ǎ揭?ù?????其券???Ζ信?会费
???ˉ事?ō费?ǘ?托?ˉ?ǖ?????件??揭Η?证计??型?息???费
ì??Ζ揭托?ˉ?鑫揭ΘΙ?Κ费
益??ǖ事?ō费金颐??息????????ǖ收金颐???明??揭???其纯的
对??纯的????揭?审录息???信÷其止?ΛΜ费
三?人中加金颐纯变中加颐鑫纯ō其中加?明机构信￥式对??
生袋机构￥式
?2?中加式??算??式?对中加用税信??揭机构ü金颐中加信一、ō其费?¤
一、机构??揭?ǚ±2?明式备式???中加用税??揭变中加颐鑫纯ō其中加信一、
??袋一、??袋一、ǘ用????明机构费?额??中加一、ō其ü五?信中加??对
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生??÷其额±ˉ??中加机构???揭变?中加一、ō其???????明?明机?揭
ì?一、?????Ο???揭?中加颐鑫纯ì他义???揭?中加颐鑫纯?明???侧揭
构?算Π分揭终?ˉ?∥券务录机集费
合?持ē中加颐鑫纯信???Ξ?揭变Ρ??中加信一、??袋一、变??í?变??
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息披?明用式用?事机构费
??????放é????ì?中加ΡΣ??í?揭??放义?托3中加颐鑫纯?明?
ū放Τ录揭终?ˉ?∥券务录机集费
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五、相关服务机构
三1人中加（ěì???
生袋??券?
关中加??券??中加颐鑫纯信??ΥΦ??中加颐鑫纯信???ˉí???费
? ī债券型中加颐鑫证投资基
?资ú?债??摘???????ē回
估值ú?债??摘?ū??对???ó?与ē回?生份?
式??清纯债??
?务?1??????债 益同同?同同?赎ēē合与
ǜ露债同生同?效?生赎份与合份
??纯债招Χ
资基??债www.bobbns.com
一、?购???中加颐鑫纯???ˉí????鑫关中加信??袋?-袋?-???
???费
合袋算?????
ó×?ā??中加颐鑫纯??资相费
中加颐鑫纯购???中加式?袋?ō其?式?袋????式?对中加用税?信??揭
?Ψ算??用托3信????关中加揭终?中加颐鑫纯??资相费
三2人 ǐ???
?ī债券型中加颐鑫证投资基
估值ú?债??摘?ū??对???ó?与ē回?生份?
?资ú?债??摘???????ē回
式??清纯债??
?务?1??????债 益同同?同同?赎ēē合与
三?人他ó式备??义信备???ü
?ī债ê?摘?·备???ü
?ü债ê?摘说?券?与效回ˉ?加?券?生赎Ω
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?资ú?债ê?摘说?券?与效回ˉ?加?券?生赎Ω
??纯债???
??债同合生??生?ē效与与与
ǜ露债同合生??生?ē效与同同
??纯债???
服?备?债?释袋???
三?人??中加??信集????ü
?ī债?????集????ü三???用?人
?ü债券务?????? 生回?￥?要? 合??资Ω 效?
?资ú?债券务?????? 生回?￥?要? 合??资Ω 效?
式??清纯债??
服?估值集??债??
??债同生同?效ē同效份赎合赎
ǜ露债同生同?效ē生效ē生生生
??纯债颐αβ
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六、基金的募集
关中加è中加颐鑫纯?2?中加式?袋?ō其?式?袋????式?袋中加用税?算
?证~??揭终服券务录机集七合同生效八年七份八月七合同八额录机申购七合同生效八七生生与赎八回九
十财言产估值费收合同生效年效月合效额?????????ǖ集资?言产揭??合同生效年赎
月生合额揭中加言产÷其?????费
服?????集????ü三???用?人?、揭关y言产信á?-加ě?
合同同?同同ē?益生???份?纯????-???中加?、制?额o协?会信说明????合??份?
纯??费ê?、加?收合同生效年赎月生?额?ě??关中加?中加金颐纯招募说明书（证投
资基?ǖ信中加金颐??费
关y言产证计?-????合生合?揭±2?（中加（ě?容生?同同?纯????揭言
产ì??言产信证计（ě?合同同?同同ē?益生ē?份益（中加（ě揭?????一、?中加??揭γ
一、?ü证费
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
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七、基金合同的生效
???中加式?袋?ō其?式???中加用税袋绪言二释义袋中加（ěì?资∥信证
~??揭关中加言产???用证~?文揭关中加颐鑫纯收合同生效年赎月生益额?券务录机集
?鑫风?中加???ǒ终??义?制?揭中加用税??额?分配会计费?中加用税会计o
额?揭关中加颐鑫纯分配??颐鑫关中加费
中加用税会计?揭δǒ2?ǎ÷其额他?中加（ě?证纯?ù止ε2ζ纯放?中加、
?á容e收?ηθ???信揭中加颐鑫纯??????∥券财????δǒ6?ǎ÷其额
他?协???信揭中加颐鑫纯???券务录机集?∥终五他??￥?揭???ō其￥配袋
?算?中加用终放???中加用税?揭终??中加（ě?证纯ó集?明清?费
式备式??证??ˉ揭?算??费
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
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八、基金份额的申购与赎回
三1人?-????鑫信要ü
关中加信?-???????????明费关中加信??????中加颐鑫纯对中加
颐鑫纯六金信????费中加颐鑫纯购?????管放??????揭终?中加颐鑫纯?
?资相费中加一、?????????鑫中加????信??要ü放±????五?信算
?￥配?鑫中加（ě信?-???费
ι中加颐鑫纯放算??信????????袋ǜ露放?ê?í?￥配揭一、纯购??
?ê?￥配?明?-???揭ó×?式è中加颐鑫纯?明资∥费
?2 ??-对??信??额???ˉ?
生袋??额???ˉ?
一、纯???额?鑫中加（ě信?-对??揭ó×?鑫ˉ??ê?录）í?ü袋??
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中加用税信??资∥???-袋??ˉ??费
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中加（ě?证纯购?鑫??证中加（ě?止税????o?信?金颐揭中加????
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加颐鑫纯??~资∥放管理信绪言二释义券ü??信???ě一、???e?-加ě费
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关中加侧?????信揭关中加信?-对??????绪言二释义à????á??
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九、基金的投资
三1人一、??
??ǚ??阅方信协五?揭??????信一、颐鑫揭?3中加、?信????
?2 ?一、??
关中加一、收ó证????事信加?÷ó揭??务息?式ì明对ê摘í?信务新袋ù
明??袋加?新袋ú￥?ü新袋??新袋资基新袋y¨新袋券????言新袋券???袋
t??、）袋?t??、）袋、?ā?录）袋税??ā袋说明??三??????袋??
??袋????人袋??摘要÷ó袋新）应?配??存配?-??式备式?放券务录机集
?申中加一、信算?加?÷ó三示??用券务录机集?~??人费
关中加一、收新）信??止e收中加、?信效同?揭关中加?证信?加放?ē?额?生
年?息信?ü新）止e收中加、?á容信ē?揭算券?加止??????加袋?他审录加袋
?持?-??费
?式备式?放机颐?????申中加一、算?1?揭中加颐鑫纯??明?????揭
购??算??一、??费
三?人一、??
关中加???ê??对???ê??用袋?事??对?ù?????信￥式揭制?、
??止税????持有、?o?信????费??????信????对一、颐鑫揭?ň
制?终?险中加信??对???ì揭终????内容?e?信?信）?揭??一、ǘ用费
生袋??颐鑫??
关中加??变????服ˇ??袋务息???????袋机颐??对?ǐ袋新）摘要
?3袋ó?、??变事内?~??|?信??揭??项存??对持有???购a??信￥
?对￥配揭终?§制?持有、?ǘ用信ì???费?ōê揭???收ê明??ˉ揭?t?
???????收????ˉ揭ōτ?????费
三生人??服ˇ?ǐ??
????袋????服ˇ??三??务息会??容袋÷???袋??、?一、袋?ú
?摘要ō明袋务息??摘要袋??袋???袋??他???人项存??服ˇō明????服ˇ?
?券ü?信??揭ê???信???????????袋~估??加???三?????
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?ù?生??合揭理???袋ǖ?袋理???袋十?加??人揭项存???券t?息信???
??务?购a￡?信????费
三合人???????? 中收变??服ˇō明?????????信项存揭税ˉ?ù
新）摘要?3??袋摘要ê??|?揭ê?新）持有???购a??信￥?对￥配费
三?人???? 中收??服ˇ?ǐ??对??????ê?揭??用鑫?ǔ?信?议
??对?·??揭制???信新）ǘ用??费1?信揭ιê????ìê?ˉ揭?ǖòt
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ì???信新）ǘ用放τ??证新）ǘ用信ì???揭???òí信ǘ用持有?费
合袋?投??????
关中加?制???持有ǘ用ì???信中?ê ??变新）摘要持有??投???明?
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??￡¤????袋?Ё??对?????揭???袋券?对t?新）??明???险揭
??持有???信??对止税?投新）内ǚ信?变??券??费
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??¤阅方袋???ì袋摘要??事袋摘要阅方?止税|?信??揭务新袋ù?袋加
?新袋??新袋资基新袋t??、）?止税??信）?持有??????释?信?Ο揭
终清?他止税信??????费中加颐鑫纯??????）?信??????揭用鑫??
终???险止税??）??ǘ用券信?′??揭??变??信用鑫??·????ɑ中十
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???费算y??止税??1?信持有阅方?袋??事|??揭??一、1????信
?四揭???阅方终审录??事信协五????ó信持有费
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2 190407 19?ì07 1,500,000 150,405,000.00 6.63
3 170212 17务?12 1,300,000 132,951,000.00 5.86
4 190202 19务?02 1,200,000 120,348,000.00 5.31
5 180409 18?ì09 1,100,000 110,407,000.00 4.87
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关中加关?∥?М??证、?ā?录）费
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关中加关?∥?М??证Н加?费
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关中加关?∥?М??证?录费
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关中加关?∥?息?ō¤书????明一、费
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关中加关?∥?息?ō¤务新???明一、费
生生袋一、ǘ用?∥?估
三生人关?∥?息揭关中加一、信协??录）信ì明?×查证?机颐?ǒǖ???放?
关?∥??额协1年息?ē资?С?袋?Т信??费
三合人关?∥?息揭关中加?一、收书?揭止??一、信协??书???中加用税??
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三益人?∥?М?证信?收?书?信购??新）释?
关中加关?∥?М??证?收?书?信购??新）费
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同?益与? 同?同益? 同?与?? 同?同益??同?生份?同?同同?
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十、基金的财产
?1 ?中加、??容
中加、??容??中加?证信??证内录）袋说明??关?对中加?持????算?
、?信内容?对费
?2 ?中加、?á容
中加、?á容??中加、??容??中加?新?信内容费
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中加金颐纯???~式备式?袋??事九文?关中加?ǖ、加??袋录）????一
、ü°信算??¤??费?ǖ信中加?¤???中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋中加????
对中加ǐ????证信??????算?中加??????ǖ费
三?人中加??信审颐对??
关中加???ǖ收中加颐鑫纯袋中加金颐纯对中加????信??揭终è中加金颐纯
审颐费中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋中加ǐ???对中加?????算?证信??μ?算?
?信式备??揭算新?纯止?变关中加??明??3??袋??放算???费??式备式
?对?中加用税?信?????揭中加??止????费
中加颐鑫纯袋中加金颐纯|?式??袋??式λ?放???式ǜ∥Ъ???|?明?
?信揭中加??止?收算????费中加颐鑫纯颐鑫ō其中加??ü?会信新?揭止??
算?证、??会信新???Ы??中加颐鑫纯颐鑫ō其止税中加信中加??ü?会信新?
新?止???Ы?费
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十一、基金资产的估值
三1 人?容额
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???中加á容信éí?额费
三2 人?容变?
中加ü?证信??证内录）??说明??关?对算?、???新费
三?人?容?ō
?生?变???D摘要ěaο???税、?放?新?内信一、1?揭??容额证?内信揭
?集?十ō??信?????揭????内止型?险信?¤收?、?放?新信资?内容?
ù费?容额Y?内ě??í?额??ì会??资?内容?ù信四ó?文信揭?￡¤??í
?额信?内制?资?内容费证?ξ录?清释?容额放??í?额信?内止a露侧?Ь资?
内容信揭?变?内?明?险揭制?资?内容费
?合?变止???D摘要信一、1?揭?￡¤??协????¤终ě证ξο购?¤??
对算???ā?信?容??制?资?内容费￡¤?容??制?资?内容ˉ揭????¤购
??σ?容揭?证?Y式???~、?放?新购??σ?容放??止?侧购明信???揭
Э购??¤止购??σ?容费
三?人?服ˇ?ǐì会四ó??放录）ì明纯ì会??录）内ǚ信四ó?文揭? ???
容?险变协1?容额信中加、?á容信??? 同?合ē??ê信揭?变?容?明?险终制?资
?内容费
三?人?容￥式
生袋录）í?üê摘信证内录）信?容
三生人í?üê摘侧明á内í?信新）揭???容额??￥?容??五?信??1??
额信?容á内?容费
三合人í?ü摘要ê摘?侧明á内í?信新）揭±2?额持Ю内??新）持Ю内券ü?
信新）?持???ē信á内?明?容??容额查证í?信揭ě??í?额?服ˇ?ǐ?ì
会四ó??揭±??í?额新）持Ю内???新）持Ю内券ü?信新）?持???ē信á
内?明?容????í?额?服ˇ?ǐì会?四ó??信揭购???Я一、1?信?明摘
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
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内?四ó??|?揭?险??í?摘内揭制?资?内ǚ费
三?人变?í?ü摘要а???信、?ā?录）对?言录）揭￡¤?容??制?算资?
内容?明?容费?′关aο?Я×?资?内容揭±′关?容费
合袋?收?ê摘??信证内录）????????鑫债
三生人? y资?ì明?ê摘信新）揭￡¤?容??制?资?内容揭??容????购?
?ù资?内容信???揭±′关?容费
三合人变?í?ü摘要ì明?ê摘放?а???信新）揭变???D摘要信???揭?
??D摘要ê?服?险信?内其??ù额信资?内容?明?容?变收?D摘要?内?a?
清?ù额资?内容信???揭?变摘要?内?明?险揭制??ù额信资?内容?变收止?
?摘要??放摘要??б?信???揭ō￡¤?容??制?资?内容费??容????购
??ù资?内容信???揭±′关?容费
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?额信?容á内?容费变说明?摘要ê??信??持有1?揭±2??￥?容??五?信
??1??额信в1?容á内放?г?容á内?容 费变收?一、纯???信??持有1?揭
??ǐ???额三??额人??明????信±2????ü变?信内ǚ?明?容费变说
明?摘要?ê摘揭ě??￥?容???五??容内ǚ信新）揭?ì明???2¨摘要??
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与袋关中加购?￡¤??￥?容??±2ê?资?内容制??ō五?信?容内ǚ??费
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中加颐鑫纯??ǎ÷其额??中加、?á容?中加（ěá容揭终±??资∥费
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十二、基金的费用与税收
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十三、基金的收益与分配
三1 人中加??信?′
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信?ě揭中加?侧?持有?中加????资?内容??持有?信?ě费
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信фe?费
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三?人持有??￥?
中加持有??￥?券??释??持有??中十额信购?????袋中加持有??变?袋
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关中加持有??￥?è中加颐鑫纯??揭终è中加金颐纯??揭±2??????式?
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生ēǎ÷其额费
三6 人中加持有??券ì会信?¤
持有??￡¤???一、￥配?持?一、信?¤费
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中加持有??ˉüì会信说明??放算??ǒ?¤è一、??明μ?费?一、?信?
加???收1?加ě揭止ξ ?ā?说明??放算??ǒ?¤ˉ揭中加ǐ???购?中加（
ě?证纯信?加??????中加（ě费???一、信??￥式?证~????????
ō?信?~??费
三?人侧???????信持有??
关中加侧?????信揭????止?明持有??揭??绪言二释义à????á?
?信??费
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十四、基金的会计与审计
三1 人中加集???
生袋中加颐鑫纯?关中加信中加集???￥?
合袋中加信集?年??资?年?信生月生额?生合月?生额?中加?y言产信集?年?±
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与袋中加颐鑫纯?中加金颐纯??审?风险信集???袋ч录终?明额?信集???揭
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配制?费
三2 人中加信年???
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ǚ信集????ü?算估值集??变关中加信年????清?明??费
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?袋中加颐鑫纯??证?ξ鑫è管?集????ü揭???中加金颐纯费管?集???
?ü°±2??????式? 信证~???????资∥费
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十五、基金的信息披露
三1 人关中加信??????用?中加式?袋?ō其?式?袋??????式?袋?中
加用税??算?证~??费?~式备式?~收????信??ì会??ˉ揭关中加?算?
理??费
三2 人????ū?纯
关中加????ū?纯??中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋?产中加（ě?证纯ó集信中
加（ě?证纯?式备袋明?式?对券务录机集??信?ǎ纯袋式纯对é式纯ǘǚ费
关中加????ū?纯?审?中加（ě?证纯?有??关他ì?揭±2式备式?对券
务录机集信????中加??揭终审录ü????信露侧事袋十制事袋风险事袋?ˉ事袋
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关中加????ū?纯???券务录机集??ˉ?息揭??财??信中加????券
务录机集??信?务事??三??īīà????á人????????三??īīà?
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放???资???信??、?费
三?人关中加????ū?纯μ?资???信中加??揭止?证??明?债
生袋????袋??事??放?四ó???
合袋变录）一、???明ê??
?袋??μ?持有放?μ?èé?
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与袋券务录机集??信算?明?费
三?人关中加资???信???￡¤券九九关费税ˉ￡¤?九九关信揭中加????
ū?纯?审录止税九关信息披1?费止税九关o?ì会юū信揭?券九九关?十费
关中加资???信??￡¤я?ё?Ф???二释?揭??ā??纯???费
三?人资???信中加??
资???信中加????债
生袋中加绪言二释义袋?中加用税?袋中加金颐??袋中加?1、??托
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生人?中加用税?????中加用税???纯信????袋ū?~?揭释制中加（ě?
证纯ó集??信?ō?ó×??揭二释中加?1信事?Ρ?中加一、?四ó?有信??
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-袋?-对????袋中加一、袋中加?1事袋阅方?相袋?????中加（ě?证纯
???息披费?中加用税?会计?揭中加绪言二释义信??ì会四ó?管信揭中加颐鑫纯
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加绪言二释义费
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益人中加?1、??托?中加绪言二释义信?托九文揭¤收?一、?五?ī释信中加?
托??费?中加用税?会计?揭中加?1、??托信??ì会四ó?管信揭中加颐鑫纯?
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?ō其信揭中加颐鑫纯止?管理中加?1、??托费
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中加颐鑫纯???止?收Й年?对年???1额信y额揭???????Й年?对年
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中加颐鑫纯???êЙ年??o额??ǎ月息揭??风′中加券??∥揭?券??∥
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中加颐鑫纯???????o额?生ēǎ÷其额息揭??风′中加???∥揭????
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?中加用税?会计止ξ合ǎ月信揭中加颐鑫纯购?止???????∥袋券??∥放
?年??∥费
关中加?ǒō其??券????中加年??∥对券??∥券??中加ǘ用、????
算??事阅方???费
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算?一、?信?有揭中加颐鑫纯????????∥à??一、???信算?四托??á
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加信证阅方揭券务录机集??信?????费
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关中加ì会四ó?文揭证~????ū?纯??±2??????式?信证~???
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协?üī四ó?文揭??购a变中加（ě?证纯?有放?中加（ě信内ǚ?会四ó?
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益人管?中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋中加（ěǐ???揭中加?ш集????ü?
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金颐纯六金中加???????鑫中加信??袋?容袋??????
与人中加颐鑫纯袋中加金颐纯信式??ī袋?üì会?管?
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合?人中加颐鑫纯￡¤???内???明?容ˉ?
合益人中加????ū?纯??购a变中加（ě?证纯?有放?中加（ě信内ǚ?会四
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效袋??资∥
??中加用税??ǒ?投息揭??资???券他?信放??摘要ê?ǜ信??购a变
中加（ě内ǚ?会??事??放???òó??揭??购aè?中加（ě?证纯?有信揭
?~????ū?纯?????ǖ?变????明资???揭终?证~??ǖ??∥券务
录机集费
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中加（ě?证纯ó集??信??揭???式?券务录机集??揭终财?资∥费
生同袋???∥
中加用税??信揭中加颐鑫纯???式ǘǚ中加?????ǘ变中加???明??终
其他???∥费中加?????ǘ??????∥ǐ??????ê揭终????∥五相
事资∥ǐ??????ê费
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中加颐鑫纯???中加一、券????言新）?合ǎí?额息揭?券务录机集???
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中加年??∥袋中加券??∥对中加???∥????∥对绪言二释义?九文券??券?
???言新）信一、??费
生合袋、?ā?录）信一、??
关中加一、、?ā?录）揭中加颐鑫纯??中加年??券??∥券??算?证信、?
ā?录）?ě袋、?ā?录）摘容?中加á、?信??对?∥?息ü证信、?ā?录）释
?费中加颐鑫纯??中加???∥券??算?证信、?ā?录）?ě袋、?ā?录）摘容
?中加á、?信??对?∥?М±摘容?中加á、???ó???信协生同?、?ā?录
）释?费
生?袋侧???????信????
关中加侧?????信揭?~????ū?纯????式备式?袋中加用税对绪言二
释义信???明????揭??绪言二释义à????á??信??费
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三6 人??????颐鑫
中加颐鑫纯袋中加金颐纯???ǖ??????颐鑫??揭???ǒ?ǒ?í¨颐鑫
纯的??颐鑫??????费
中加????ū?纯资???中加??揭???用券务录机集?~中加????息披
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?ǚ配十ō?式备式???费
中加金颐纯??±2?~式备式?袋券务录机集信??对?中加用税?信??揭变中
加颐鑫纯??信中加、?á容袋中加（ěá容袋中加（ě?-??内ǚ袋中加???∥袋
管理信绪言二释义袋中加?1、??托袋中加???∥?资???信?~中加???明?
?袋??揭终?中加颐鑫纯?明义?放??制?费
中加颐鑫纯袋中加金颐纯???????券?Ψ1?????关中加??费中加颐鑫
纯袋中加金颐纯???券务录机集中加???????Ν???信中加??揭终审录?~
?Ν??信露侧袋十制袋风险袋?ˉ费
中加颐鑫纯袋中加金颐纯??式?????ê?????揭?购???°托?算?资
???????揭示?算?资???止??收????????揭终ě?止税??ê??
税1??信息披??1?费
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十六、侧袋机制
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十七、基金的风险揭示
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纯购a止a?ˉ袋ξě信??ü?证信中加（ě费
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?揭终?ê?????ě??中加??费?§??揭变收?-?t?息°托??中加（ě
信一、?揭°估?t????信持?揭?变中加一、持有信购a??费
益人袋???容??费?ì会????ˉ揭中加???容债
三生人中加一、üΡ?信录）í?摘要?式?附?额放|算??|????ˉ?
三合人|止购?·放算?????中加颐鑫纯袋中加金颐纯Y式十制￠?中加、?内容
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（ě止a??揭算变??、?信??ˉ?ó证止制?事揭????内ǚ及ó证止制?事
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购??á容放á容??信揭及止其??、?????内ǚ信μ?揭|§变收?、?信
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§?揭???配中加信?Φō其券揭购a|?????信υ?放??и???í?信
分??明????中加（ě?证纯?有?ē??费????阅方购a??中加颐鑫纯袋ǐ
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三?人用?事阅方
?中加颐鑫放ō其??券揭??务?式备袋式?放中加用税证~??信阅方费
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三?人μ目阅方
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μ目???一、??止制?阅方费
三?人关中加式备九文阅方持有?清??????中加阅方￠内购a止1?信阅方
关中加式备九文一、件附证~阅方持有?信清??中收一、??袋一、??袋录）
摘要???备??他信??事??揭?清?1?摘要???关中加信??阅方持有?费
????三??中加颐鑫纯????对算?????人???~式备式?变关中加?明阅
方￠内揭止税信????￡¤信￠内￥式及止税揭|§????信阅方?¨￠内?中加式
备九文券阅方持有?信清?购a??止税揭一、纯?-?关中加ˉ°±2????信托
3风′阅方μ?a·??1阅方o?信????费
三?人算?阅方
生袋|中加????ì??????ǔ袋纯的??袋阅方颐鑫对息????￥?止风?
??会信阅方?
合袋|加?摘要??袋明????·购a?会信阅方?
?袋??袋?ǎ???止购?·|?信他?揭购a?四??录）摘要ō明揭??中加、
?èé?
益袋算?????信阅方费
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
三1 人?中加用税?信?管
生袋?管中加用税Ρ?式备式???放中加用税???服中加（ě?证纯ó集????
信??信揭???中加（ě?证纯ó集????费变收购止服中加（ě?证纯ó集???
?信??揭è中加颐鑫纯对中加金颐纯税???管终资∥揭终?券务录机集??费
合袋~收?中加用税??管信中加（ě?证纯ó集???会计?￥购?明揭终???会
计?±2??????式? 信证~???????资∥费
三2人?中加用税?信???è
证????o1信揭 ?中加用税?????债
生袋中加（ě?证纯ó集????信?
合袋中加颐鑫纯袋中加金颐纯ń???揭?与ǎ月息查证理中加颐鑫纯袋理中加金颐纯
μ?信?
?袋?中加用税???信算????
益袋?~式备式?对券务录机集??信算???费
三?人中加??信??
生袋中加?????ǘ债?他?中加用税???èo额??同ǎ÷其额息′ǖ中加??
???ǘ揭中加颐鑫纯ǘǚ中加?????ǘ终?券务录机集信机构??明中加??费
合袋中加?????ǘǘ′债中加?????ǘ′的è中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋ó证
录）袋???~??、ǚ信估值集??袋备???券务录机集??信纯的ǘ′费中加??
???ǘ购?ш¤?托信÷其纯的费
?袋中加?????ǘń?债中加?????ǘ??中加??信审颐袋?鑫袋?内袋?
?对??费中加?????ǘ购??式?明?托信????费
益袋中加??????债
三生人?中加用税?????他?ˉ揭è中加?????ǘ?1?颐中加?
三合人变中加??对新?新??明?鑫对制??
三?人变中加???明?容对???
三益人?其???∥?
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三ē人ш?集????ü变???∥?明????揭ш?备???ü变???∥他ó式
备??义?
三与人????∥?券务录机集??终资∥?
三份人变中加?????明??费
ē袋中加????信?投?与ǎ月揭ι?中加?证录）他???т摘袋??放算???
?投信????费
三?人???¤
???¤??中加?????ǘ??明中加????券ì会信ü证用鑫?¤揭???
¤è中加?????ǘ???中加??券ā?费
三?人中加??????、?信??
??中加????信??￥?揭?中加?????信????、???中加????
?¤袋í?ü???终??中加新??揭±中加（ě?证纯?证信中加（ě???明??费
三6 人中加????信资∥
????券信证~四ó????ˉ资∥?中加?????∥服ó证录）袋???~?
?、ǚ信集????ü??终è备???ü他ó式备??义??券务录机集??终资∥费
中加????资∥收中加?????∥?券务录机集???ēǎ÷其额息è中加????
?ǘ?明资∥揭中加?????ǘ??????∥ǐ??????ê揭终????∥五相
事资∥ǐ??????ê费
三?人中加?????值?九文信审?
中加?????值?证~九文è中加金颐纯审?生ē年?ê费
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十九、基金合同的内容摘要
中加用税信息披?托??文1费
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二十、基金托管协议的内容摘要
中加金颐??信息披?托??文2费
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二十一、对基金份额持有人的服务
中加颐鑫纯μ??中加（ě?证纯五?1??信??费中加颐鑫纯??中加（ě?证
纯信°托对摘要信??揭证??型放?管????费?托??息披??债
三1人、??Ν??
中加颐鑫纯???中加（ě?证纯?Ν?~、?费
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中加一、?变?ā????变?ā?年?变?ā费??变?ā???????信 15
ǎ÷其额息?证í?信?证纯?义?袋??t?放???文?配?Ν揭年?变?ā??年
???? 20ǎ÷其额息?ü证?证纯?义?袋??t?放???文?配?Ν费（ě?证纯
及购ǐ?资基??三www.bobbns.com人??à??ǐ?á??揭?ˉ?χ放????ˉ?
信变?ā费三ü证??￥配揭?中加颐鑫纯??信中加?证纯???十人
2袋中加??制?义
变?y??终?-信中加?证纯揭中加颐鑫纯?? T+1ǎ÷其额????文?配?ê
?????信??ìΝ??制?义费??中加?证纯°托五??应?配揭???中加颐鑫
纯????券???费
五相债è收中加?证纯五?信??ú?袋??回Р袋????止?放|??一ρ?и袋
??υ?袋τ???|揭?′变?āY式±ˉ十制Ν?揭??ˉē?中加????放??
关资基??券??鑫?~???管费?°?ì变?ā揭??????????费
三2人中加????
一、?购?中加颐鑫纯颐鑫信止税??配中加???中加（ě费
三?人??一、??
中加颐鑫纯?¤?????一、?五???一、信??费????一、??揭一、?
购?????信??揭???ě?-中加（ě费??一、??信证~?ō??中加颐鑫纯
资∥费
三?人资基????
??关资基??揭一、纯购??????债
1袋（ě?证纯购??ǐ?资基????揭??à????á???????????
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~Лχ费??息披??债中加?1Лχ袋???ō????êí?Лχ?费
2袋?ˉ??í?债一、纯购??关资基??ê?ˉ??终?明?êí???费
3袋?χ??债一、纯购???关资基???χ中加对中加颐鑫纯????揭? 1??
?χ袋?1á容?χ袋资∥???χ袋中加、?袋中加颐鑫纯?理???费税ˉ?购??
χü?证中加信中加（ě袋í??????揭?????证中加á容额?袋中加í?制?
????~??揭????ǎ纯?????中关、?费
三?人Лχ??
一、???????-对???í???袋中加???ě袋中加?1??????揭
??? 400-00-95526中加颐鑫纯????券???放ǐ?中加颐鑫纯???明Лχ袋?χ费
1袋??????
?务?1????回Р债 400-00-95526
2袋????
资基??债www.bobbns.com
????债service@bobbns.com
三6人一??鑫
一、?购???中加颐鑫纯????券???放??揭一?中加颐鑫纯放算????
?信纯的对??费
三?人?关绪言二释义?????/Н??Y式鑫?信息披揭???ê?￥配??中加
颐鑫纯费?制审一、协揭?/Н???服??鑫??关绪言二释义费
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
79
二十二、其他应披露事项
?∥?息关中加?中加颐鑫纯信证~管理资∥债
?回 资∥?? ??额?
生 券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人?托 合同合同?同??生生
合 券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人 合同合同?同??生生
? 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合同年?生? ??∥ 合同合同?同益?合生
益 券型7日更新新）目录）一、中加 合同生赎年年??∥ 合同合同?同益?合效
ē 券型7日更新新）目录）一、中加??óě?-??信资∥ 合同合同?同ē?生生
与 券型7日更新新）目录）一、中加??资∥ 合同合同?同ē?生合
份 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合同年?合? ??∥ 合同合同?同份?合生
效 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合同年券??∥ 合同合同?同效?合赎
赎 券型7日更新新）目录）一、中加中加?1、??托 合同合同?同赎?同生
生同 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合同年??? ??∥ 合同合同?生同?合效
生生 券型中加颐鑫证投资基~收????中加??中加????信资∥ 合同合生?同生?同生
生合 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合同年?????∥ 合同合生?同生?合生
生?
券型7日更新新）目录）一、中加??óě?-三?????人??
信资∥
合同合生?同合?合合
生益 券型7日更新新）目录）一、中加??资∥ 合同合生?同合?合?
生ē 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合同年年??∥ 合同合生?同???同
生与 券型7日更新新）目录）一、中加 合同合生年?1???∥ 合同合生?同益?合生
生份
券型7日更新新）目录）一、中加??óě?-三?????人??
信资∥
合同合生?同ē?合同
生效 券型7日更新新）目录）一、中加??资∥ 合同合生?同ē?合生
生赎
券型中加颐鑫证投资基~收????资言中加?型????终??中
加用税?金颐??信资∥
合同合生?同与?同合
合同 券型7日更新新）目录）一、中加 中加用税 合同合生?同与?同合
合生 券型7日更新新）目录）一、中加 金颐?? 合同合生?同与?同合
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
80
二十三、招募说明书存放及查阅方式
关中加绪言二释义???中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋????信?ü揭一、纯购??资
ˉ??????及购±÷关?-?关绪言二释义??文放??文揭示??绪言二释义分关?
十费中加颐鑫纯对中加金颐纯审录九关信息披?ü资∥信息披风?1?费
一、纯?购???ǐ?中加颐鑫纯信????????????????????对??绪言二释义费
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
81
二十四、备查文件
三1人券务录机集 十财券型7日更新新）目录）一、中加言产 估值信九文
三2人?券型7日更新新）目录）一、中加 中加用税?
三?人?券型7日更新新）目录）一、中加金颐???
三?人式备??义
三?人中加颐鑫纯??、ǚǔ文袋???2
三6 人中加金颐纯??、ǚǔ文袋???2
三?人券务录机集??信算?九文
?ê?三1人?三 ?人袋三?人???九文???中加颐鑫纯?资要ü对??要ü揭
?三6 人?九文??收中加金颐纯信?资要ü费中加一、????ˉ?购????揭?ā
?÷关??揭购?用鑫ˉ?息??ê?九文信??文放??文费
券型中加颐鑫证投资基
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
82
附件一基金合同摘要
?1?? 中加（ě?证纯袋中加颐鑫纯对中加金颐纯信??袋ū?
1袋 中加颐鑫纯信??袋ū?
生袋???中加式?袋?ō其?式??算?证~??揭中加颐鑫纯信????示止投
收债
三生人?式言产、加?
三合人??中加用税?会计o额?揭??式备式?对?中加用税??ǖō¤终颐鑫中
加???
三?人?2?中加用税?持?中加颐鑫???式备式???放券务录机集ǔ十信算?
?¤?
三益人??中加（ě?
三ē人±2???产中加（ě?证纯ó集?
三与人???中加用税??证~式备??机构中加金颐纯揭???中加金颐纯???
?中加用税??务?证~式备??揭???券务录机集对算?机颐?ǒ揭终￡??托
??审?中加一、?信?有?
三份人?中加金颐纯管?ˉ揭五?理信中加金颐纯?
三效人?Ψ袋管?中加????揭变中加????信?~明??明机构对?鑫?
三赎人??放六金算??用?文信????中加ǐ????鑫中加ǐ???终???中
加用税???信?¤?
三生同人???中加用税??证~式备????中加持有信??￥??
三生生人??中加用税???信??息揭??放???鑫?-袋??放?????
三生合人?2式备式??中加信?有明?|中加??一、收录）ü?会信???
三生?人?式备式??申信协五?揭?中加信?有?式?中加?明?、?
三生益人?中加颐鑫纯信?ū揭?清中加（ě?证纯信?有明?????放?侧?算?
式备明??
三生ē人?Ψ袋管?备???ü袋集????ü袋录）服??放算??中加五???信
?????
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
83
三生与人??用证~式备袋式?信协五?揭??对?险证~中加?-袋?-袋??袋?
?对éí???????ō?
三生份人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算???费
合袋???中加式?袋?ō其?式??算?证~??揭中加颐鑫纯信ū???示止投
收债
三生人?式言产、加揭?鑫放?六金服券务录机集??信算??????鑫中加（ě
信ì?袋?-袋??对ǐ????
三合人?鑫中加???ǒ?
三?人??中加用税?会计o额?揭??侧?¤袋?ň??信?ō颐鑫对ō¤中加?
??
三益人??ξο信ó证??、ǚ信纯的?明中加一、??袋??揭????信服?￥
配颐鑫对ō其中加???
三ē人?ǖ??息?阅方??袋机????袋??颐鑫?纯?颐鑫???揭审录ü颐
鑫信中加??对中加颐鑫纯信?????ǖ揭变ü颐鑫信止税中加??颐鑫揭???
?揭?明录）一、?
三与人????中加式?袋?中加用税??算?证~???揭止??¤中加????
??????纯???有揭止?六金??纯ō其中加???
三份人?式??中加金颐纯信机构?
三效人￡???用鑫信?????中加（ě?-袋?-袋??对估?内ǚ信￥式?用
?中加用税??式备九文信??揭±证~????终资∥中加á容??揭制?中加（
ě?-袋??信内ǚ?
三赎人?明中加集???终??中加??集??∥?
三生同人?????∥袋券??∥对年??∥?
三生生人?ǚ±2?中加式?袋?中加用税??算?证~??揭?明??????∥ū
??
三生合人审?中加????揭止??中加一、??袋一、???费??中加式?袋?中
加用税??算?证~???证???揭?中加??资???协?财审?揭止??纯?
??
三生?人±?中加用税?信??制?中加持有??￥?揭?ˉ?中加（ě?证纯??中
加持有?
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
84
三生益人±???鑫?-?????揭?ˉ袋ξěā??????
三生ē人???中加式?袋?中加用税??算?证~???产中加（ě?证纯ó集放?
用中加金颐纯袋中加（ě?证纯?式?产中加（ě?证纯ó集?
三生与人±??审?中加??颐鑫????信集??值袋?清袋??对算??~、?
生ē年?ê?
三生份人制审°托?中加一、?五?信??九文放、????ˉ?ì他揭终ě审录一、
?aο±2?中加用税???信ˉ?对￥配揭?ˉ??ē?中加证~信资?、?揭终
?ā?用鑫′关信?文??ē证~、?信??文?
三生效人ǘǚ终?型中加?????ǘ揭??中加??信审颐袋?鑫袋?内袋??对?
??
三生赎人????袋?式?λ?放???式ǜ∥Ъ?ˉ揭?ˉ?∥券务录机集终??中
加金颐纯?
三合同人|???中加用税???中加??信èé放è?中加（ě?证纯用式?有ˉ揭
??μ?й???揭算й???止|算ω?????
三合生人机构中加金颐纯±式备式?对?中加用税????明??信ū?揭中加金颐纯
???中加用税??′中加??èéˉ揭中加颐鑫纯??中加（ě?证纯?有?中加
金颐纯???
三合合人?中加颐鑫纯?算ū?六金??￥?鑫ˉ揭??变??￥?鑫证~中加??信
明?μ????
三合?人?中加颐鑫纯?ū揭?清中加（ě?证纯?有明?????放侧?算?式备明
??
三合益人中加颐鑫纯?言产???a?ē中加信???文揭?中加用税?止a会计揭中
加颐鑫纯μ???言产?¤揭??言产、加型?说明税????????中加言产?
????同额息ω?中加?-纯?
三合ē人?明会计信中加（ě?证纯ó集信???
三合与人?ǖ终审?中加（ě?证纯?值?
三合份人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算?ū?费
2袋中加金颐纯信??袋ū?
生袋???中加式?袋?ō其?式??算?证~??揭中加金颐纯信????示止投
收债
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
85
三生人??中加用税?会计o额?揭?式备式?对?中加用税?信????审颐中加
???
三合人??中加用税?????中加金颐???式备式???放机颐?ǒǔ十信算?
?¤?
三?人机构中加颐鑫纯变关中加信一、ō其揭?ì?中加颐鑫纯证???中加用税?
?务?式备式?明?揭变中加??袋算???纯信?有?′四óèé信??揭???
券务录机集揭终￡??托??审?中加一、?信?有?
三益人???~摘要?ō揭?中加?ǔ录）??袋、加???算?一、ü°??揭?
中加?鑫录）í?、加???
三ē人五???放?产中加（ě?证纯ó集?
三与人?中加颐鑫纯管?ˉ揭五?理信中加颐鑫纯?
三份人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算???费
合袋???中加式?袋?ō其?式??算?证~??揭中加金颐纯信ū???示止投
收债
三生人??侧?¤袋????信?ō?证终??审颐中加???
三合人ǔǖ?ǒ信中加金颐?ǒ揭ó证?用托3信??要ü揭??ξο信袋用ǚ信?
?中加金颐??信?ń纯的揭??中加??金颐???
三?人?ǖ??息?阅方??袋机????袋??颐鑫?纯?颐鑫???揭制审中加
??信??揭审录算金颐信中加???中加金颐纯?证????止税信中加????
?ǖ?变ü金颐信止税信中加??ǔ???揭?ǖ??揭??颐鑫揭审录止税中加o
????ǔ?袋、加??袋?值???￥????ǖ?
三益人????中加式?袋?中加用税??算?证~???揭止??¤中加????
??????纯???有揭止?六金??纯金颐中加???
三ē人审颐è中加颐鑫纯?清中加??信?中加证~信四ó用税?证~ч录?
三与人±???ǔ中加??信、加??袋录）???一、ü°信算???揭±2?中
加用税?信??揭??中加颐鑫纯信一、?Ξ揭?ˉ?鑫??袋í????
三份人审?中加????揭??中加式?袋?中加用税??算?证~???证???揭
?中加??资???协财?审?揭止???纯??三|??袋式备????????
五?信????人?
三效人??袋??中加颐鑫纯??信中加、?á容袋中加（ěá容袋中加（ě?-袋
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
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??内ǚ?
三赎人?鑫?中加金颐????证~信???????
三生同人变中加??集??∥袋???∥袋券??∥对年??∥他ó??揭二释中加颐
鑫纯??四托￥?信ō其?π?ǚ±2?中加用税?信???明???中加颐鑫纯证
??明?中加用税???信明?揭???二释中加金颐纯?π￡????信???
三生生人审?中加金颐????信??袋?值袋?清对算??~、?生ē年?ê?
三生合人?ǖ终审?中加（ě?证纯?值?
三生?人±???其?~?值终?中加颐鑫纯?变?
三生益人??中加颐鑫纯信?Ξ放证~???中加（ě?证纯ā?中加持有对?????
三生ē人???中加式?袋?中加用税??算?证~??揭?产中加（ě?证纯ó集放
?用中加颐鑫纯袋中加（ě?证纯?式?产中加（ě?证纯ó集?
三生与人±2式备式?对?中加用税?信??机构中加颐鑫纯信一、ō其?
三生份人?型中加?????ǘ揭??中加??信审颐袋?鑫袋?内袋??对???
三生效人????袋?式?λ?放???式ǜ∥Ъ?ˉ揭?ˉ?∥券务录机集对说明机
颐??揭终??中加颐鑫纯?
三生赎人|???中加用税???中加??èéˉ揭?μ?й???揭算й???止|
算ω?????
三合同人机构中加颐鑫纯±式备式?对?中加用税????明??信ū?揭中加颐鑫纯
|???中加用税??′中加??èéˉ揭??中加（ě?证纯?有?中加颐鑫纯?
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三合生人?明会计信中加（ě?证纯ó集信???
三合合人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算?ū?费
?袋中加（ě?证纯信??袋ū?
生袋???中加式?袋?ō其?式??算?证~??揭中加（ě?证纯信????示
止投收债
三生人??中加??持有?
三合人???????信??中加???
三?人?式????放??算?证信中加（ě?
三益人±2??托3??放?明?产中加（ě?证纯ó集?
三ē人他?放?六??清他?中加（ě?证纯ó集揭变中加（ě?证纯ó集????
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
87
明?清???
三与人??放???资???信中加??、??
三份人机构中加颐鑫纯信一、ō其?
三效人变中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋中加????è?算用式?有信明??式五??
?放о??
三赎人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算???费
合袋???中加式?袋?ō其?式??算?证~??揭中加（ě?证纯信ū???示
止投收债
三生人?露??终???中加用税?袋绪言二释义?????九文?
三合人??ü一、中加?1揭????阅方μ?a·揭??项存中加信一、内容揭?
??他一、??揭?明μ?一、阅方?
三?人~估中加????揭?ˉ明???对?明ū??
三益人??中加?-袋?-???式备式?对?中加用税?ü??信?¤?
三ē人?算?证信中加（ě??息揭μ?中加?è放??中加用税???信证投???
三与人止????证è中加?算??中加用税???纯用式?有信???
三份人?明会计信中加（ě?证纯ó集信???
三效人П??中加í???券|???|??信止????
三赎人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算?ū?费
?2?? 中加（ě?证纯ó集?产袋???清?信??对?ō
中加（ě?证纯ó集è中加（ě?证纯ǘ′揭中加（ě?证纯信用式???清证??
清中加（ě?证纯他?集?终清?费?式备式??证??放中加用税?证???揭中加（
ě?证纯?证信?1中加（ě?证ì?信一??费
关中加（ě?证纯ó集止ǔǖ额???费
1袋???è
1袋?他?放°托?????èo1信揭????中加（ě?证纯ó集揭式备式?袋
券务录机集?证??信??债
三1人???中加用税??
三2人管?中加颐鑫纯?
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
88
三3人管?中加金颐纯?
三4人??中加ō其￥配?
三5人?险中加颐鑫纯袋中加金颐纯信???十揭示式备式?托3?险?????十
信???
三6人?管中加???
三7人关中加?算?中加信用终?
三8人?管中加一、??袋??放???
三9人?管中加（ě?证纯ó集???
三10人中加颐鑫纯放中加金颐纯托3??中加（ě?证纯ó集?
三11人ā?放用??证关中加?（ě 10%?ê三? 10%人中加（ě信中加（ě?证纯
三?中加颐鑫纯持ē五??额信中加（ě??揭?税人?税1??义?托3??中加（ě
?证纯ó集?
三12人变中加用税??纯??对ū??会四ó??信算????
三13人式备式?袋?中加用税?放券务录机集??信算?????中加（ě?证纯ó
集信??费
2袋?式备式?袋券务录机集对?中加用税???信??息揭ě变中加（ě?证纯?
有Y侧应止???信协五?揭????购è中加颐鑫纯对中加金颐纯?????揭止°?
?中加（ě?证纯ó集债
三1人?e?è中加μ?信?¤三颐鑫?袋金颐???人?
三2人式备式?托3?型信中加?¤信持??
三3人?e中加信?-??袋?????
三4人|??信式备式?ì会?????变?中加用税??明???
三5人变?中加用税?信??变中加（ě?证纯?有Y侧应事止???放??止Ρ?
?中加用税???纯??ū?~?ì会四ó???
三6人?型放??险中加（ě??ǔ?袋?管持?￥配?
三7人中加颐鑫纯袋ǐ???袋中加?????险证~?-袋?-袋??袋??袋中
加í?袋éí???袋?金颐???信?ō?
三8人服券务录机集?申揭中加?他理??放???
三9人±2式备式?对?中加用税???Y°??中加（ě?证纯ó集信算???费
三2人集??产纯??产￥配
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
89
1袋?式备式???放?中加用税??证???揭中加（ě?证纯ó集è中加颐鑫纯
?产费
2袋中加颐鑫纯?±???产放止a??ˉ揭è中加金颐纯?产费
3袋中加金颐纯??证?托??中加（ě?证纯ó集信揭???中加颐鑫纯五他义?
五?费中加颐鑫纯???持ē义?五?o额? 10额息???π?产揭终义?∥?中加金颐
纯费中加颐鑫纯???产信揭???他ó义???o额? 60额息???中加颐鑫纯??止
?产放???ˉ?息?a其他义???揭中加金颐纯???证?托??信揭??è中加金
颐纯?明?产揭终?他ó义???o额? 60额息??终∥?中加颐鑫纯揭中加颐鑫纯??
?用费
4袋?清中加（ě 10%?ê三? 10%人信中加（ě?证纯?税1??义?托3??中
加（ě?证纯ó集揭???中加颐鑫纯五他义?五?费中加颐鑫纯???持ē义?五?o
额? 10额息???π?产揭终义?∥?五他五?信中加（ě?证纯?清对中加金颐纯费中
加颐鑫纯???产信揭???他ó义???o额? 60额息???中加颐鑫纯??止?产放
???ˉ?息?a其他义???揭?清中加（ě 10%?ê三? 10%人信中加（ě?证纯?
??证?托??信揭???中加金颐纯五他义?五?费中加金颐纯???持ē义?五?o
额? 10额息???π?产揭终义?∥?五他五?信中加（ě?证纯?清对中加颐鑫纯?中
加金颐纯???产信揭???他ó义???o额? 60额息??终∥?中加颐鑫纯揭中加颐
鑫纯???用费
5袋?清中加（ě 10%?ê三? 10%人信中加（ě?证纯?税1??托3??中加（
ě?证纯ó集揭?中加颐鑫纯袋中加金颐纯?止?产信放???ˉ?息?a其他义???揭
ā?放用??清中加（ě 10%?ê三? 10%人信中加（ě?证纯证??明?产揭终??五
协 30额?券务录机集??费中加（ě?证纯?式?明?产中加（ě?证纯ó集信揭中加颐
鑫纯袋中加金颐纯???用揭止???袋ΛΜ费
6袋中加（ě?证纯集?信?产纯???Ψ制??集ˉ?袋ú?袋￥配对?有ǐ?额费
三?人??中加（ě?证纯ó集信??ˉ?袋??息披袋??￥配
1袋??中加（ě?证纯ó集揭?产纯?收集???协 30额揭?????资∥费中加
（ě?证纯ó集??????释??息披债
三1人集???信ˉ?袋ú?袋￥配对集??配?
三2人集????信??袋????对清?￥配?
三3人证?他?中加（ě?证纯ó集信中加（ě?证纯信?有ǐ?额?
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
90
三4人??六金录释信息披托3三??示止投收?鑫纯?（揭?鑫?投对?鑫证计?
投?人袋Ν?ˉ?对ú?;
三5人集??ǔ??纯????????
三6人他?集????十?信九文对???明信?ǒ?
三7人?产纯°托??信算???费
2袋￡????集￥配终?明清?信???揭è集??产纯???集???券二释关
y中加（ě?证纯ó集ü￡?信ó×??￥配袋六金信资录?~?算??￥配对??纯袋
清????í信??ˉ?对持?￥配费
3袋??产纯?中加颐鑫纯揭???明义???中加金颐纯ē??ú?变清???信
???明机构???产纯?中加金颐纯揭ō??明义???中加颐鑫纯ē??ú?变清?
??信???明机构???产纯?中加（ě?证纯揭ō??明义???中加颐鑫纯对中加
金颐纯ē??ú?变清???信???明机构费中加颐鑫纯放中加金颐纯?止??清变清
???信???明机构信揭止??清???信??计·费
三?人中加（ě?证纯他?集?信￥配
中加（ě?证纯ó集购???要?集￥配袋???集￥配放式备式??机颐?~?申
信算?￥配??揭集?信??￥配è集??产纯制?费
1袋?要?集费è中加（ě?证纯关纯他?放??鑫一???六金录释六??清他?揭
?要?集ˉ中加颐鑫纯对中加金颐纯信???清????中加（ě?证纯ó集揭中加颐鑫
纯放中加金颐纯止??清??信揭止??清?计·费?要?集税ˉ?用???文ˉ揭购?
?明中加（ě?证纯ó集??债
三1人??他?集???证中加（ě信ч录袋?金他?集??他ó信六金纯?证中加
（ě信ч录?六金纯信?鑫一???六金录释?用式备式?袋?中加用税?对集???信
??揭终ě?证中加（ě信ч录?中加颐鑫纯?证信ǐ?、????
三2人服?变揭п?ē集?他相信??有ǐ?额?证中加（ě信ч录?相揭证计信中
加（ě止?收关中加??有ǐ?额中加?（ě信 1/2三? 1/2人费
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（ě?证纯ó集信??纯???集????ǜ??他?集?信中加（ě?证纯券?Τ??
中加（ě?证纯?清??机?纯费中加颐鑫纯放中加金颐纯止他?ó集信揭止????信
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三?人会计?资∥
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ǐ?额?~中加（ě信2?o1揭?产纯??资∥信中加（ě?证纯ó集??ˉ?信 3ǎ
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5袋?要?集è他?ó集信中加（ě?证纯对?鑫纯ü?清??信2?o1?ê三?
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三?2?o1人???
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息披???放?管信揭中加颐鑫纯?中加金颐纯??1?终五协资∥?揭购??变???
息披?明??放?险揭Y°??中加（ě?证纯ó集费
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?中加用税?购??′值揭?一、??中加颐鑫纯袋中加金颐纯袋????信?资要ü
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ǔǖ额?债合同生?年?月合份额
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ǔ十ǔǖ九回债录机申购七合同生?八合益份回
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三2人中加金颐纯
?ī债招募说明书（证投资基三īī债招募说明人
?ü债券务招募???摘券??合与回三??合生同同同ē人
?资ú?债券务招募???摘券??合与回三??合生同同同ē人
式??清纯债?ì
′ǖˉ?债合同同份年生月合合额
中加金颐??ǔ十九回债录机申购七合同生益八与生赎回
服???债?持资????ì?t?袋券?对??????鑫务息????鑫??μ
?????ì明加?新）??鑫ì明袋?鑫??袋μ??ü新）袋μ?t??、）??T
?ü新）袋加?新）袋??新）???税????五??¤录????审??鑫持???
??鑫审方??袋??鑫?袋?鑫??中加袋?鑫??Н加?袋?鑫持?对审颐产用、加
?金???五?审方?????鑫六金????????说明?????п????п?
???пп?????????п袋?鑫????п?务??????????п?T?
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税??п????T放?鑫?T书???信??证内录）?、???袋Лχ袋?录???
?ê说明?服说明?机构颐鑫??对证~?ǒǔ十信算???费
估值、关债生生ē?益??纯??
ǘǚ?配债书（证投资基
?ǒ??债?ǒ服?
?2?? 中加金颐纯变中加颐鑫纯信??机构对??
三1人中加金颐纯变中加颐鑫纯信一、明?明?机构?
三生人中加金颐纯??证~式备式?信????中加用税?对关??信??揭变中加信
一、??袋一、变??明机构费
关中加一、收ó证????事信加?÷ó揭??务息?式ì明对ê摘í?信务新袋ù
明??袋加?新袋ú￥?ü新袋??新袋资基新袋y¨新袋券????言新袋券???袋
t??、）袋?t??、）袋、?ā?录）袋税??ā袋说明??三??????袋??
??袋????人袋??摘要÷ó袋新）应?配??存配?-??式备式?放券务录机集
?申中加一、信算?加?÷ó三示??用券务录机集?~??人费
关中加一、收新）信??止e收中加、?信效同?揭关中加?证信?加放?ē?额?生
年?息信?ü新）止e收中加、?á容信ē?揭算券?加止??????加袋?他审录加袋
?持?-??费
?式备式?放机颐?????申中加一、算?1?揭中加颐鑫纯??明?????揭
购??算??一、??费
中加金颐纯变中加颐鑫纯???明机构对??信ū??中加用税会计额????明费
三合人中加金颐纯??证~式备式?信????中加用税?对关??信??揭变中加一
、袋?、???明机构费
???中加用税?信??揭关中加一、ǘ用????用????债
生人关中加变新）信一、??止e收中加、?信效同??
合人关中加??审?止e收中加、?á容ēЗ信?加放?ē?额?1年?息信?ü新） 揭
算券?加止??????加袋?他审录加袋?持?-???
?人关中加?证1? 资基ì明信录）揭算摘容止??中加、?á容信生同З?
益人关中加颐鑫纯颐鑫信??中加?证1?资基ì明信录）揭止???录）信 生同З?
ē人关中加???务说明?税?摘要?明新）?-信、加?ě止???中加、?á容信
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益同????务说明?税?摘要券信新）?-???投?生年揭新）?-ē??止????
与人关中加一、收税1???有纯信??、?ā?录）信?? 揭止???中加、?á容
信生同З?
份人关中加?证信??、?ā?录）揭算摘容止???中加、?á容信合同З?
效人关中加?证信税1 ??税1?¤¨? ?、?ā?录）信??揭止????、?ā?录
）?μ信生同З?
赎人关中加颐鑫纯颐鑫信??中加一、收税1???有纯信??、?ā?录） 揭止??
?算??、?ā?录）用??μ信生同З?
生同人关中加?一、收?¤¨?￠¨?????ê??????信、?ā?录）费中加?证、
?ā?录）??揭??算?¤?¨??袋止??用一、?十揭??￠¨?∥ì?o额??
ǎ月息财???T他?
生生人关中加一、收券????言新）??用?止í收中加、?信生同??
生合人中加、??容止???中加、?á容信生益同??
生?人关中加??一、收??事?投、?信摘容用?止???关中加、?á容信生ē??
|录）摘要??袋中加?μ???中加颐鑫纯o?信|???中加止?用协?ü??
??投?信揭中加颐鑫纯止???理???事?投、?信一、费
生益人关中加颐鑫纯颐鑫信????配中加?证1?ê摘资基ì明信购??书?揭止?
???ê摘资基购??书?信生ē??关中加颐鑫纯颐鑫信??一、ǘ用?证1?ê摘资基
ì明信购??书?揭止????ê摘资基购??书?信?同??
生ē人关中加??言?录）、颐?1?券务录机集??信算??×?í?变?????
-í?信揭购??应?1信、应托3???中加用税??信一、??审?1??
生与人式备式??券务录机集??信对?中加用税???信算?一、投?费
?ê??合袋生同袋生?袋生ē??证???揭|录）摘要??袋录）ì明纯用终袋中加?
μ???中加颐鑫纯o?信|???中加一、??止?用ê???一、??信揭中加颐鑫
纯???生同ǎí?额息?明?险揭示券务录机集??信?????费式备式??证??
信揭?算??费
中加颐鑫纯???中加用税会计o额?6 ǎ月息?中加信一、ǘ用???用中加用税
信证~??费?ê???息揭关中加信一、??袋一、?????用中加用税信??费中
加金颐纯变中加信一、信机构????中加用税会计o额???费
??式备式?变中加用税??一、ǘ用??投??明?管信揭??管?信???十费
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式备式?放机颐?ǒ??ê?投?揭??¤收关中加揭中加颐鑫纯??明?????揭ō
关中加一、止???~投?放±?险?信???明费
中加金颐纯变关中加信一、机构????中加用税会计o额???费
三?人中加金颐纯??证~式备式?信???中加用税对关??信??揭变中加一、?
?明??明机构费中加??止?¤收??一、放???费
生人μ?录）?
合人??????纯??放?五??审?
?人??μ?Y投??信一、?
益人?T算?中加（ě揭示?券务录机集?证??信???
ē人?算中加颐鑫纯袋中加金颐纯他、?
与人??息?í?袋??录）í?内ǚ?算?止分?信录）í????
份人式备袋明?式?对券务录机集????信算???费
中加颐鑫纯ō¤中加???T中加颐鑫纯袋中加金颐纯?算?书书?袋侧???纯放
??算证四ó??~?信资基ì明信录）放?μ??息μ?信录）揭放???算?四ó~
?í?信揭???用关中加信一、??对一、??揭??中加（ě?证纯?有??信?ō揭
???有?И揭?ǖ??息??ǔ??对￠???揭±2摘要资ì用鑫内ǚ?明费?~í
??????ē中加金颐纯信税?揭终±式备式?财???费四ó~?í??五í中加颐
鑫纯??集??揭终服???o2?ê信?ǖ????费中加颐鑫纯??集????Й年
变~?í????明??费
式备式?放机颐?ǒ??放?管ê?投?揭??¤收关中加揭ō关中加一、止???
~投?放±?管?信???明费
三益人中加金颐纯??证~式备式?信???中加用税对关??信??揭变中加颐鑫纯
??说明?新）摘要?明机构费
生人中加颐鑫纯?中加金颐纯五??用式备式??明??十信说明?摘要í?变?信?
ā?明??费中加金颐纯?持ē?ā?合ǎ÷其额息??放??制?持ē??ā费中加颐
鑫纯???对止??变说明?摘要?）??-í?变?信?ā?明管理费中加金颐纯?持
ē?ā?合ǎ÷其额息??放义???制?揭理?ā?中加金颐纯制??额会计费理?ā
会计协??关y??信í?变?ü?明示????信í?揭??±2???明??费
中加金颐纯??证~式备式?信??对?中加用税?信??变收中加颐鑫纯??说明
?摘要í?信í??π?用í?变?У?明??机构费
券型7日更新新）目录）一、中加绪言二释义三管理人
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三?人中加颐鑫纯收?年??1ǎí?额? 生同ǎ÷其额息?中加金颐纯五?èǐ??
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