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中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书
（2021 年 6 月 7 日更新）
中加颐慧三个月定中加颐慧期开放债
中加券颐三个月型发起式证投资期开放债
基金基招募说明
月定书（20明1年67日更新）目录一更、绪中加言二释义管理人四托
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目录
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2侧中加颐慧三 ....................................................................................................................... 10
?侧中加券颐三....................................................................................................................... 19
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说侧中加审二费....................................................................................................................... 25
?侧中加税收审配会...............................................................................................................26
?侧中加资?审??年对67年 ...........................................................................................27
?侧中加资?审?μ±??...................................................................................................28
?侧中加审、绪....................................................................................................................... 37
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??侧中加税收审?人侧??±中加?à审??.............................................................. 73
基?侧中加税收审信息?相...................................................................................................75
基?招侧中加券颐??审信息?相.......................................................................................76
基?基侧变中加资?a期三审??.......................................................................................77
基?2侧算￥????? .......................................................................................................79
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基??侧??产附...................................................................................................................82
?附招中加税收?相...............................................................................................................83
?附基中加券颐???相.......................................................................................................99
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一、绪言
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二、释义
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闭?侧??、绪?个??文购务、绪一更、绪中加审侧′月?三??对型ǖ信税文ǘ?
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额闭侧中加资?a期三个??中加税收对言二释义管税文??中加资?审、绪三
额额侧中加??ê?个?中加颐慧三及????????中加揭）?中加资?揭ō慧中
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慧三?月型一同份ō慧中加???ǘ风?揭终??月型一同份管è制?审九年
额回侧中加税收??九个?中加税收?1审中加税收???ì他??揭中加?à??风
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?闭侧中加??个?中加资?a期三′67年信 1o中加税收对中加颐慧三?·期会放
??1审?附揭???算a期中加颐慧三颐慧审侧?招中加审中加资???í中加颐慧三
颐慧审算￥中加中加资?审证í
?额侧?券颐个?中加资?a期三′集中加审止收??????露ň审?人?a中加资
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?审??????招发其九中加?资?审额封ě
?ī侧1年67个?集中加??审′??年信???其侧??年±??年??1年67
审?其?录
?十侧67年个?集中加67?μ侧???ê?审年?用???67?揭集中加ě20
明67招?揭ě?67年止?? ī0发其九揭ě067年?′明资í中加3ǘ年信审ě0
份ī募?闭明资侧?明资侧和明资对闭封明资理?中加税收配会九?益??明资揭???托揭
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务中加颐慧三?·放?í袋揭?中加颐慧三???益67年6?协 额九?证放?用???
年???′67年信）配止购??及算￥????中加à文1·67?μ±??ê?审揭
67年·?月?ī?揭′止购??及算￥??éê?????九?0发其九目揭?ǘī?
?67年·?揭¤???67年审·?相?
?和侧??年个集中加审??年í?中加税收配会?九目理￠￡中加税收配会?九托?
?招067年审?九理止∥?九托??审年?揭??审??年íě¨??067年??审
年?用集中加′??年信止ō慧?μ±??ê?理???、绪??托揭?止?摘?D
??侧??中加资?个?′、绪??μǔ?μ·揭持??μǔ?μ??揭示止?集??中
加绪à月ī关?????审中加资?
?回侧??中加资?个?′、绪??μǔ?μ·揭止持??μǔ?μ??揭示?集??中
加绪à月ī关?????审中加资?
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ī闭侧中加持有个?中加、绪??日更??侧?á一更内?侧式证3???侧?露?审
算￥税文持?????中加?à??审?集对??审??
ī额侧中加绪à?容个?中加?期审??期内一更侧式证3?集?对中加?持??务?
算￥绪à审内容?对
ī?侧中加绪à?容个?中加绪à?容??中加?日?审内容
ī?侧中加资??容个?ī?九中加绪à?容?务ī?九中加资???
īī侧中加绪à?容个?ī?a?中加绪à对?日审内容揭务制1中加绪à?容对中加
资??容审??
ī十侧?×1内??个??67录中加?????μ??·揭???险中加资??容审
-录揭?中加?险、绪?税审摘要???集ā??露??μ侧??审、绪?揭????变
3ü中加资?a期三?有审止?éê揭制计、绪?审税文?有止???终??放e变?
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ī和侧?×事?开绪à个?ì益文件文?侧同颐侧税收及?其?????à文务税慧内
??务??审绪à揭￠￡示止开益?年九′闭封0?D九务?审??μ±式证1年3? 理∥
???1期?附关协??审式证3?托侧??投?侧???开审四投?í放6）证投?侧
绪à?a一更侧?）证三日???à文?证??及?D审日更?
ī?侧）目录中加个?ē税??其ō文?对月型一同份?1审¨??附?二费侧?其揭
ì中加颐慧三侧中加颐慧三投????μ招1加?终a期招1年开审一更、绪中加
ī回侧）目绪加个?中加颐慧三投?绪加侧中加颐慧三?期绪加?±?μ审绪加用）目
绪加?μ集中加审加?止?益闭封封封??揭?）目绪加?μ审中加资?a期年开?中加税收
配会?九目止?益2募
十封侧）目绪加关?-个?务）目绪加?μ集中加???务）目绪加?μ审中加资?a
期年开止?益2募审中加颐慧三投?侧中加颐慧三
十闭侧?1 ??个?月型一同份?1审?务?证????审?型事????1????
?理￠￡中加颐慧三??侧中加券颐三??侧月型一同份中加??????托???
十额侧止购??个?中加税收??三止2??侧止2???止2??审???附
十?侧中加àá绪??相个??月定书（20明1年67日更新）目录一更、绪中加中
加àá绪??相??算人四
十?侧ń???个??中加、绪?税月审?1绪à??期??āā?招0?ǚ???证
????揭?审′益期会?ā终T?方备揭制计、绪???放e变?揭?益?×事方备颐
慧发÷用ń???露ň年?揭?期??六íù???揭?ǚ??六íń???
十ī侧?1绪à个￠￡个理招托à购??审?ò摘要内?????容?????放?内
容3′五?止制1事审绪à?理基托1???集īü?ī关绪à?容袋????绪à内容
3′五?止制1事审绪à?理2托算￥绪à内容3′五?止制1事审绪à
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三、基金管理人
理招托中加颐慧三??
?六个月定中加颐慧期开放债
估值ü?个??摘????对ɑ????十ī财?闭和?
ō放ü?个??摘???????ī财
文1?清三个 ??
?ǜ·?个额封闭?募?明额和九
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估值绪集个??十ī??三?ó
投???个
月定中加颐慧期开放债投???í个??式证投资期开放债??ě侧定???ê式证额?ě侧
??ɡú、绪理费?托期开放债闭额ě侧月ü?ê理费?托期开放债十ě侧期???费?期开
放债īě侧????6）合?期开放债 īě用
中加颐慧??个?协中加颐慧三?机颐慧??说?中加揭ā??月定òó摘要中加
理?ǔ?托侧月定?日招募1年67日更新一更、绪中加理 ?ǔ?托侧月定?日日更新一更、绪
中加侧月定ǎ????????税新一更、绪中加侧月定???????税新一更、绪中
加??ǔ??侧月定??日更新一更、绪中加理?月定??计集?税新一更、绪中加托侧月定?
??日日更新一更、绪中加理?ǔ?托侧月定???日日更新一更、绪中加侧月定???日日
更新一更、绪中加侧月定?日?募1年67日更新一更、绪中加 理?ǔ?托侧月定???日日
更新一更、绪中加侧月定???日日更新一更、绪中加侧月定?日1年67日更新）目录
一更、绪中加理?ǔ?托侧月定书??日日更新一更、绪中加侧月定???日招募1年67日
更新一更、绪中加理?ǔ?托侧月定书（20明1年67日更新）目录一更、绪中加 理?ǔ?托侧
月定???????税新一更、绪中加理?ǔ?托侧 月定?加?????税新一更、绪中加
理?ǔ?托侧月定书?1年67日更新）目录一更、绪中加 侧月定书??日日更新一更、绪中
加理?ǔ?托侧月定书??日日更新一更、绪中加理?ǔ?托侧月定?新×??????税新一
更、绪中加理?ǔ?托侧月定书税?日日更新一更、绪中加侧月定书??日日更新一更、绪中
加侧月定???日1年67日更新一更、绪中加 理?ǔ?托侧月定书??日日更新一更、绪中
月定书（20明1年67日更新）目录一更、绪中加言二释义管理人四托
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对??事揭ā??证方备颐慧对税?同???揭终??对?税生????变放债??信?
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理?托期会事??个放债信?颐慧??÷期??审??事揭??期八发????审证×
??用?证信?????止2期????揭??三止??期????及????审???
理ī托?·事??个信?????审?ǜ?±????审??¨?税揭?ā?????
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理十托?·事??个信?????审???÷期协?事揭终??ē??放债合???侧
合?慧??信??ǖ审?T对型?文件侧文?侧y?????ǖ审ǎ??·?证¨?审?
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对?其事?
理?托?集会有??个放债????T审合?颐慧-文???其?集揭关?合?会有揭
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????侧ê???对?其???审÷ú释义用?ǚê???ì放债¨??ǚ?§放债?
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?对中集颐慧??揭终?税?ǚ??对ê??其审相??1用
?侧风???审信???ú?
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同?????′生??审??机??露ň揭ì同????ǚ??对?税生???证?
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债?八发??型?¨?文件文?侧同颐?1 侧放债变???事产附对信?颐慧??审??揭
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????放债?期?ǚ对发其??揭变放债??合?侧绪à颐慧对信?颐慧???审税文
事侧税?事侧税慧事对期会事?证同生侧a内侧??对??揭??计?放债??对放债投
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四、基金托管人
理招托中加券颐三中集??
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估值ü?个??摘???Β?ǚ信??īī财
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务?八发?期??集?务???揭?颐三八??期??配务???及?°???六用
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其í月型?Ζ券颐??审?证?揭月型发起式证?闭回回?募′型信??关?券颐??务
?揭Η?的?露??侧????七审?Θ揭?Ι????审方备颐慧对信???ú?侧??
审颐慧?录侧??审????对?ê审???Κ揭???证绪à券颐三??揭íǖ信?Λ?
、绪?侧加ú绪à颐慧??对éê??关???侧?会侧?ê审券颐??揭???Μ审摘要
?Ν对éê?用?ǜ?型信券颐式证月???侧??Ξ审àáΟ用?期￠￡一更、绪中加侧
?券绪à侧计备绪à侧?份计?中加侧中集??计备侧éê募加中加侧Π??绪?à侧Π??绪?
à侧投?、绪中加侧一更放债费税绪à颐慧ī?侧一更放债1?绪à颐慧ī? 侧起ê式证?
?绪à一更T侧中加放债?1??绪à颐慧侧 Π?????绪à侧???????ǚ?Ρ?审券颐à
áú?揭收·′型信??6??会a? 侧方备颐慧??容??揭购务í????关?0事T
审券颐??用??额封额封募闭额明揭月型发起式证?券颐一更、绪中加闭闭十封?用?额封封?募务
?揭集证?ǘ??募???ǐ???òó?侧?型???券颐三?侧?ǐ??绪?侧?型??
?加ú?侧信ü?一更·??侧???一更???ǖ信????合?úa?审和????券
颐式证?Σ????Σ??ū审型信券颐式证揭??审??á应??型信?加ú??审aǘ
?购对ΛΤùa用
理?托中加券颐三审信?????
月型发起式证绪à券颐???ǜ务?揭??ê??Υ）?揭??计a′绪à券颐证ê审
??ü?用ΦΧ??审??揭?±绪à券颐?的招?Ψê?Ω?揭招?Ψ信??ǜ七审?文
?ā止6审 用绪à券颐?íǎ五?ǎ?对定?信?方备颐慧发其揭′ ??Ω???券颐ê?
审收·揭?定?方备??对??审??揭????信?产T揭风?方备????揭?Tê?
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?????方备颐慧其í五相发其??用?额封封ī募??????????a???信??
?对???ň???审??????封额??揭????à计???审???期会事??用?ā清
义?ǜ?2-变?证券颐??′方备颐慧侧信???-è审??事对期会事审?è?购 查ˇ
一义月型发起式证券颐??审方备??2??合±型??新券颐式证?α揭ū?型????
e用?协揭??????封额???合?í募?T侧ǎ?T审信?发其??用七
闭侧信?方备????
计一ê??其????型?期?文件文?对证ê同颐??揭?T对?ǜ?文合?侧??
?其审合??β对合?方?揭??招0?其??T侧颐慧??T侧同???T审信?ú? ?
??对T?合?方备揭计一券颐绪à审??风险???a期三审?有?计?绪à券颐ê??
?侧期会侧???证用
额侧信?方备??????
月型发起式证绪à券颐ê?信?方备??????ì月型发起式证??同??ǚ理信?
税??侧信??īγ托侧绪à券颐?信ǜ方备????绪à券颐??ê????收??用?
证??同??ǚ???1?证方备颐慧y?揭变?ê??ǚ方备??发其?证??侧同生 用
绪à券颐?信?ǜ??ǚ????同?发其审信?方备???揭??????同?三八揭′
?合慧审¤???机揭?o期?文件??揭变ê?审?证?ǜ证???同???用?ê??
?′??????信露ň÷ú审方备???ň用
?侧信?方备????
理闭托税文事??用信?????ē税型?文件文??同颐??审同颐相?揭终δε益
券颐ê?合?颐慧?×审??用
理额托风险事??用券颐ê?审??合?颐慧?×??ē期¨?审????对同生???
同生??????券颐ê?审???对?0?其??揭???期审?ǚ侧??对三八用
理?托?·事??用券颐ê?合??×?ē′）配·2袋制?·ü???1o的信??
?七审??揭四ǜ??及四?ê?á?·揭?ē????ǜ¨?审????用
理?托??事??用??ê?合??×?ē??方备揭??合?揭计一中加绪à对算
￥效券绪à审??±风险用
理ī托期会事??用信????|§型?y?侧文件?合?颐慧审?相?·?ǎ风?揭
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五、相关服务机构
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六、基金的募集
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七、基金合同的生效
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??1揭集中加二费??ē税期??附揭集中加颐慧三益 额封闭和募闭闭明闭和九?月型一同份
ō慧风?中加???ǘ终??管è制?揭中加税收??九年分录配会用?中加税收配会?九
目揭集中加颐慧三分录6?颐慧集中加用
中加税收配会?九目2募?审变?九揭?中加绪à?容?益???揭中加税收?×?
?揭?止????6中加资?a期三?份?ǘ中加税收年开用
中加税收配会?2募?揭?ǘ基?0发其九他?中加资?a期三?ü止?基?三及?
中加绪à?容?益??????审揭中加颐慧三??′1年??月?务?? ??ǘ说?0发
其九他?协???审揭中加颐慧三???月型一同份??终关他??-?揭????其-录侧
±算￥中加税终及???中加税收?揭终?6中加资?a期三?份?证清?用
文件文??期?1·揭?算?1用
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八、基金份额的封闭期和开放期
理招托中加审??年
集中加审?0??年í??中加税收?配会?九目理￠￡?中加税收?配会?九托?
?招067年审?九 理止∥?九托??审年?揭??审??年íě¨??067年??审年
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理基托中加审67年
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年?′明资í中加3ǘ年信审ě0份ī募? 闭明资侧?明资侧和明资对闭封明资理?中加税收
配会九?益??明资揭???托揭ě067年审?九í?明?基0??? 理止∥?九托审?
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·?务中加颐慧三?·审放?í袋用
理2托??年±67年服?
集中加审?0??年í??中加税收?配会?九目理￠￡?中加税收?配会?九托?
?招067年审?九 理止∥?九托??审年?用??揭集中加审?中加税收?益额封闭和募闭封
明回九配会揭?额封闭和募闭封明止67 揭集中加审?067年审?九í 额封闭?募闭明闭ī九揭?
0??年í 额封闭和募闭封明回九?额封闭?募闭明闭?九用
?67年í ?0发其九揭?67年í 额封闭?募闭明闭ī九?额封闭?募闭明闭和九用额封闭?募
闭明闭?九??机招0??年揭??年í 额封闭?募闭明闭?九?额封闭?募?明闭ī九揭?机招0
67年审?九í 额封闭?募?明闭十九揭务ˉ??用
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九、基金份额的申购与赎回
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集中加审?μ±??????????证用集中加审????￠￡中加颐慧三对中加
颐慧三效券审????用中加颐慧三购|§???人及??????揭终′中加颐慧三??
放服用中加、绪???′????ō慧中加??ê?审?ê要?及1????关?审算￥-
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闭侧67九?67·?
集中加′67年信??、绪?审?μ对????用集中加′67年ō慧集中加资??
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、绪三′67九ō慧中加资?审?μ对?? 揭÷úō慧·?í??一更?D?侧??一
更?D?审分ǎ?D九审?D·?揭示中加颐慧三|§文件文?侧月型一同份审相?及中加
税收审?1放????μ侧??·??用
中加税收配会?揭?他?四审一更?D摘要揭一更?D??D·??人及算￥????揭
中加颐慧三????变协?67九?67·??证¨?审?险 揭示?′露ň九协?o???
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示?、绪三′67年??招0发其九ê?ō慧·?????关他?μ侧??及?????
审揭?íà会??用67年务?67年ō慧?μ±??ê?审÷ú???中加颐慧三?·）
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中加颐慧三购′文件文??申审??机揭变?????证?险用中加颐慧三?ē′四?
?6?露ň协?o?????ō文?审期??1 ′?1??? 放?用
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闭侧?μ对??审??-录
、绪三?ē|§?????1审?? 揭′ 67九审÷úê?ō慧·?信关他?μ及??
审??用
、绪?′?μ中加资?·ē1?????1审-录???μ绪加 揭、绪?′关????
?·揭?ē期?ζ审中加资???揭???关?审?μ侧????à会?止???用
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中加税收?义审算￥????及????????审??·揭??审??ō文?o中加税收
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加颐慧三?中加券颐三?2??审??éêê??慧??揭???????·?¨???用
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中加颐慧三?务?D·???协?慧期会?μ对????审??其í?μ及????
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?审期会??揭、绪三?′??额九??￠￡?九??·???????及务?????1审算
￥-录????审制???用??μ止??及à会揭??μ??集加???、绪三用?¨?
文件文?务?月型一同份?期?1揭???1?证 用
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中加颐慧三购′文件文??申审??信侧′止变中加资?a期三?有????审协关
机揭变??ê?审ō慧·?侧-录????证?险用中加颐慧三?′四??6?露ň协1o
?????ō文?审期??1′?1??放?用
理?托?μ对??审?ü开?
闭侧?μ·揭、绪三??算￥???????μ审??加?í闭封?封封?理∥?μ?托揭
ě?1年1????μ加?í 闭封?封封?理∥?μ?托用?????变集中加???μ加??
?D°?期算￥?1审 揭务?????审ê??1í袋 揭示止??益中加颐慧三?1审??
开?用??集中加颐慧三¤????μ揭?????μ加?í闭封?封封?理∥?μ?托揭Ё定
?μ审????加?í闭封?封封??∥?μ??用
额侧、绪三购??及?ā中加资???用????中加资?止??益闭封?封封资揭中加资
?a期三??·及???′??????计?审中加资???止?闭封?封封资审揭′ ??·?
招?????用露??其月揭务?????审÷ú?1í袋用
?侧中加颐慧三止变?0、绪三?īa期审中加资??开?证开? 揭文件文??期?1
??用
?侧????μ??变3ü中加资?a期三?有??ó′五?止?éê·揭中加颐慧三
????ǜ1?招、绪??μ加??开及中加?九??μ???开 侧?????μ侧??中
加?μ??ň揭?露计?3ü中加资?a期三审税文?有用中加颐慧三中益、绪?其±方备
??审?相揭购?????ň变中加???务??用÷ú?1???¨?放?用
ī侧中加颐慧三购′文件文??申审??机揭?险???1?μ加?对??资?审?ü
开?用中加颐慧三?ē′?险露ň协?o?????ō文?审期??1′?1???放? 用
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协关机?险??及持?-录揭终???益四审??及持?-录露ň九协?o?????ō文?
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加?容审放e事揭÷ú?慧??±?其????¨?文件文?务?同颐?ǚ侧?件??审?
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相??证?相?ǘ?揭中加颐慧三购务?????μ??揭终?证放?用
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?、绪?、绪ī???μ集中加审??中加资?揭?ǜ?μ?九??中加资??容í
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?μ资??ī封ˇ封封封ǔ闭?封ī封??和ˇ十闭回?封ī资
?、绪?、绪ī???μ集中加审??中加资?揭?ǜ?μ?九??中加资??容í
闭?封ī封?揭购???和ˇ十闭回?封ī资??中加资?用
额侧??加?审ī?-录个
集中加审???加?í??加???????用算月揭
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¨变型日侧?证?§???àá????持有审??用????ù相??-è审éê揭招-
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务信???a°íù侧????a°íи揭???信??税审????对a°??揭??日
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集中加?′?к日更、绪审方备持有??揭务??μ?集???审??机揭′方备购?
务?文件文??申审??信揭??日更?μ揭7?Ый?证、绪?其用
十侧绪à?a一更审、绪??个绪à?a?一更审1内?摘要?? 侧?×事侧）证??侧
?审绪à审???应ü侧关协л???算??定???ū???审éê用集中加?′??中
集èā?侧摘要?×事ā?对??a°?a审中??揭и务±型日侧éê日?日更á?审¨
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理闭托集中加变日更审、绪??止?益中加绪à审?封ě?示′ě067年6?协?0?D
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理额托′67年信揭ě0?D九九?′??型日年ò税????审?D计一加?揭集中
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理?托集中加a期招?放债）证审一更揭算摘容止??中加绪à?容审闭封ě?
理?托集中加颐慧三颐慧审??中加a期招?放债）证审一更揭止???一更审闭封ě?
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理十托集中加、绪益收招???有三审??绪à?a一更审??揭止???中加绪à?
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理闭封托集中加?、绪益??°?a°í???务??∥????审绪à?a一更用中加a期绪
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理闭ī托集中加′???其年?揭中加绪à?容止???中加绪à?容审额封封ě?′67年
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理闭十托′67年信 揭集中加ù×、绪益?×事?开绪à审摘容税ī止???中加绪à?
容审闭īě揭示?一更摘要?×侧中加???×?中加颐慧三??审????中加止ē税协?
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理闭和托集中加±?二?一更绪颐àá?月型一同份?1审算￥ùúí?D变?6???
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理闭?托集中加颐慧三颐慧审??67录中加 ?￠￡67录中加务??益67年审1年6
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中加颐慧三颐慧审??、绪?税a期招??摘放债）证审购??投?揭止?????摘放债
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绪??审揭中加颐慧三??′闭封0?D九信?证?险 揭示月型一同份?1审?????? 用
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文件文?及同颐?ǚ??及?险??开?揭???益集中加揭中加颐慧三′?证???
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十一、基金的财产
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十二、基金资产的估值
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十三、基金的费用与税收
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十四、基金的收益与分配
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十五、基金的会计与审计
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十六、基金的信息披露
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中加颐慧三?′中加????月??算a期审绪à?a一更??侧绪à?a一更摘容?中加
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集中加露ňń???审揭¨ ???????三??|§文件文?侧中加税收对言二释义
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中加券颐三??1o¨?文件文?侧月型一同份审?1对 ?中加税收?审?1 揭变中加
颐慧三??审中加绪à?容侧??中加资?审中加资??容侧中加资??μ??内?侧中加
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中加颐慧三侧中加券颐三??′?1??月??招?????集中加?? 用中加颐慧三侧
中加券颐三???月型一同份中加???????????审中加??揭终计一¨????
?审披露侧袋制侧风险侧?·用
中加颐慧三侧中加券颐三??文′?1???????? 揭? 购务|§?相′算￥放?
??????揭示?算￥放???止??益?1?????? 揭终?′止收?????收招
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十七、侧袋机制
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十八、基金的风险揭示
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文件文??中加税收审?1??ń??? 用ń????招??×事方备颐慧发÷揭??中加
、绪?税月审?1绪à??期??āā??ǚ审ń????证???? 揭?审′益期会?ā
终T?方备用示中加??ń????揭ń???资??????中加资??容揭终止?ō慧
?μ侧??对??揭?ù???资?分ǎ67?? 揭?ˉ??ń???·a期中加资?审a
期三?′??ń????收·a期ù???资?对ń???资?揭ń???资?止2??揭
算变??1绪à审??·?÷期止制1事 揭????内?查÷期止制1事终?期购2???
益??ń???·审?1绪à审?容揭中加资?a期三购2?ˉè??ì用
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í中袋揭止?эń????1绪à审披露内容??T?? 用露ňń???年?揭?集中加止
??ń???资?审?容揭??中加颐慧三′中加1年??月????年??1绪à购??
?容及?容??审揭查止其í?1绪à????内?审?? 揭?ˉ变益?1绪à审放?内容
对????内?揭中加颐慧三止????计一对??审??用
中加颐慧三?|§ù????其??税慧制1?μy? 揭?ˉ露ňń????ù???
资?3′???μ审购2用
理说托?其对??方备
中加审¨???三′?ê???审?其??月揭购2?信???止??及?三í???
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ˉ?揭′ 67录中加审???其月 揭购2?í????审??及????éê?D审分
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?侧????侧一更?D?对一更ǘ??????用
理?托税?事方备
?中加颐慧及?其??月揭??型?文件侧文?及中加税收期??1审方备用
理?托?新方备
?′?ī绪à内容侧摘要ā?对方备?ī月?????审?ī-文及???止??审?
新???、绪??止制1方备用
理?托集中加文件产附方备持有??清?±????中加方备a内购2止招?审方备
集中加文件产附、绪??期?方备持有??审清??中益、绪??侧、绪??侧一更摘
要???件??他审??事??揭?清?招?摘要??机集中加审?年方备持有??用??
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备持有??审清?购23′止收揭、绪三′μ?集中加·?1o????审相?风?方备?
?2?±àá方备??审????用
理?托算￥方备
闭侧?中加ê??Υ）??′???ǜ侧三八??侧方备颐慧对信????-è止风?
?à配审方备?
额侧?加ú摘要??侧证êοπ??购2à配审方备?
?侧?π侧?ǖ???止购????审他?揭购2?五éê一更摘要?证揭??中加绪
à?ì?
?侧算￥????审方备用
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73
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
理招托?中加税收?审?人
闭侧?人中加税收??文件文??1及 中加税收?1?合中加资?a期三?份????
审??审揭??6中加资?a期三?份???? 用变益购止合中加资?a期三?份????
审??揭ì中加颐慧三对中加券颐三收???人终放?揭终?月型一同份??用
额侧?益?中加税收??人审中加资?a期三?份???配会?-购?证揭终???配
会?1o?????ō文?审期??1′?1??放?用
理基托?中加税收?审???ì
期机????招审揭?中加税收?????个
闭侧中加资?a期三?份?1??审?
额侧中加颐慧三侧中加券颐三????揭′十0明信阅期四中加颐慧三侧四中加券颐三
??审?
?侧?中加税收??1审算￥???
?侧¨?文件文?对月型一同份?1审算￥??用
理2 托中加?à审??
闭侧中加?à??è?个?他?中加税收???ì?九目?封0发其九信?ǜ 中加?à?
?è?揭中加颐慧三??中加?à??è?终′月型一同份审同生机?证中加??用
额侧中加?à??è???个中加?à??è??八ì中加颐慧三侧中加券颐三侧÷期
一更侧年ò¨?ê?绪?审估值份ī?侧件?务?月型一同份?1审三八?? 用中加?à?
?è?购务???相审发其三八用
?侧中加?à??è???个中加?à??è???中加?à审计颐侧?慧侧?内侧?
?对ā?用中加?à??è?购务?文?证?相审???×用
?侧中加?à????个
理闭托?中加税收?????他?·揭ì中加?à??è??招?颐中加?
理额托变中加?à对日?日??证?慧对制??
理?托变中加?à?证?容对???
理?托?其?????
理ī托??份ī????变?????证???ī揭??件????变????他÷文
件??管?
理十托??????月型一同份??终放??
理和托变中加ш??à?证ā?用
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理?托????
??????中加?à??è?′?证中加????月）配审?期税慧??揭????
ì中加?à??è????中加?à月??用
理?托中加?à??ш?绪à审ā?
?§中加?à??审ā?-?揭?中加?à???审??ш?绪à??中加?à???
?侧??????终?л中加日??揭1中加资?a期三a期审中加资????证ā?用
理说托中加?à??审放?
????月审期?五???ē?·放??中加?à????合÷期一更侧年ò¨?ê?
绪?审份ī?????ī终ì件????他÷文件??管??月型一同份??终放?用中加
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?证放?揭中加?à??è????????ǘ?′?1??? 揭终?????关服事放?
ǘ?′?1???用
理?托中加?à???值?产附审计3
中加?à???值?期?产附ì中加券颐三计3闭ī募务?用
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75
二十、基金合同的内容摘要
中加税收审信息?相??附招用
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76
二十一、基金托管协议的内容摘要
中加券颐??审信息?相??附基用
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77
二十二、对基金份额持有人的服务
中加颐慧三??í中加资?a期三关?招??审??用中加颐慧三|§中加资?a期三
审?相对摘要审?T揭期??定及?人????用ù相??信息?机个
理招托绪?Е???
中加颐慧三???中加资?a期三Е?¨?绪?用
闭侧、绪?变??
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二十三、其他应披露事项
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二十四、招募说明书存放及查阅方式
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二十五、备查文件
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附件一基金合同摘要
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理额?托中加颐慧三′二费年??2ū?中加审???附揭?中加税收?止2配会揭中
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理十托1?16ǜ中加?à审绪加?? 侧一更???、绪??审算￥??揭1o?中加
税收?审?1揭|§中加颐慧三审、绪?ц揭?·ō慧??侧?????
理和托计?中加起ê??揭??中加文?侧?中加税收??算￥期??1?期?1? 揭
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理闭?托è??п侧?文Б??及?Б?文???à·揭?·??月型一同份对式证同
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三揭¤?算止?a期集中加审中加资?用中加资?a期三其í?中加税收???三终止务
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理ī托他?及?效??清他?中加资?a期三?份揭变中加资?a期三?份????证
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理十托??及?Β?放6??审中加??绪??
理和托同生中加颐慧三审、绪?其?
理?托变中加颐慧三侧中加券颐三侧中加??????算税文?有审证í?文关目??
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理回托文件文??月型一同份?1审对?中加税收??1审算￥??用
额侧|§?中加文?侧??其ō文??算￥期??1 揭中加资?a期三审??￠￡示止
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理闭托?披??终???中加税收?侧言二释义管?????产附?
理额托???、绪中加àá揭????方备??2?揭?ù项存中加审、绪内容揭?ù
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理?托?估中加????揭?·证???对?证???
理?托??中加?μ侧?μ???文件文?对?中加税收???1审???
理ī托′算a期审中加资???信揭??中加??及??中加税收???审期开???
理十托止????期?中加?算￥?中加税收???三税文?有审?×?
理和托?证配会审中加资?a期三?份审???
理?托??′中加?D??月???????审止????
理回托）目绪加关?-a期?μ审中加资?止?益?募?
理闭封托文件文??月型一同份?1审对?中加税收??1审算￥??用
?基?ā 中加资?a期三?份?费侧???清?审??对??
中加资?a期三?份ì中加资?a期三??揭中加资?a期三审税文???清期??
清中加资?a期三他?份?终清?用中加资?a期三a期审ě招中加资??期e?审、?
?用?文件文??期?1及中加税收?期?1? 揭集中加资?a期三?份止ǜǜ九ǎ??用
招侧?6?ì
闭侧?他?及?相?1机??ì?招审 揭???6中加资?a期三?份 揭文件文?侧月
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理闭托???中加税收?揭?中加税收??期?1审?? ?
理额托人?中加颐慧三?
理?托人?中加券颐三?
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理?托??中加?其-录?
理ī托?险中加颐慧三侧中加券颐三审???袋及关???????
理十托?人中加???
理和托集中加±算￥中加审税终?
理?托?人中加、绪??侧??及???
理回托?人中加资?a期三?份???
理闭封托中加颐慧三及中加券颐三相??6中加资?a期三?份?
理闭闭托??及税īa期集中加?资?闭封ě务?理∥闭封ě托中加资?审中加资?a期三理务
中加颐慧三持?关??九审中加资?ī?揭机收托?收招??管è相??6中加资?a期
三?份?
理闭额托变中加税收??三??对??à配五?éê审算￥???
理闭?托文件文?侧?中加税收?及月型一同份?1审算￥???6中加资?a期三?
份审??用
额侧′文件文?侧月型一同份对?中加税收??1审??信 揭务机??购ì中加颐慧三
对中加券颐三?起??ǎ揭止??6中加资?a期三?份个
理闭托变中加资?a期三?有à露应止?éê审协关机揭??中加?????侧?ì中
加??审??理颐慧?侧券颐???托?
理额托文件文?相??定审中加??审持??
理?托变中加资?a期三?有à露应止?éê审协关机揭?险中加审?μ??侧???
???及?人持?-录?
理?托变中加资?a期三?有à露应止?éê审协关机揭?定及?险集中加审中加资?
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理ī托?¨?审文件文?）配?×???变?中加税收??证?ǎ?
理十托变?中加税收?审?ǎ变中加资?a期三?有à露应事止?éê及?ǎ止???中
加税收???三??????）配五??T?
理和托变中加资?a期三?有à露应止?éê审协关机揭中加颐慧三侧????侧ǘ?
???险期?中加?μ侧?μ侧??侧??侧í?D??侧?券颐?ê?审???
理?托变中加资?a期三?有à露应止?éê审协关机揭合月型一同份?申揭中加?他
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?中加税收?购???值揭?、绪?′中加颐慧三侧中加券颐三侧????审ō放要
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?招?ā 券颐????三
理招托中加颐慧三
?六个月定中加颐慧期开放债
??个??摘????对ɑ????十ī财?闭和?
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ǚ袋ǜǜ???ǚ袋ǜǜ产财个月型一同份一同申购与额封闭?赎额?和财
估值绪集个??十ī??三?ó
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合???个中加二费侧中加??侧绪à颐慧对月型一同份申购审算￥ê?
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理基托中加券颐三
?六个月型发起式证投资期开放债
??个??摘???Β?ǚ信??īī财理闭封封封?额托
文1?清三个???
??个理封闭封托十十闭封ī和回回
?披个理封闭封托十十闭封ī和回?
??三个Γ义
?ǜ·?个闭回??募闭明闭九
???录个投资期开放债
估值绪集个三?ó??ˇ回?额ˇ闭额???十??
ǚ袋ǜǜ??对ǜǜ产财个型????益月型三?式证?ǚ证?月?式证?2审?1 ?
理型）?闭回???闭?十财托
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?侧???侧????ê???慧绪加???关???一????计??慧??ê???
慧）证侧?慧??侧?慧??yt日更??持??ê???慧一更、绪中加??ê?理式
一??托?计备?慧ê???慧y?事式证侧?型yt对型?加ú????ê??计颐?
???）证加ú日更??áyt日更侧加ú日更?一更、绪中加侧éê募加券颐ê??é
ê募加?券颐慧???募加??颐慧???67录中加审估值ǘ?侧?μ侧?μ对??ê
??绪???侧я?侧?一ê???????éê侧0三?????????及?定式?
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???????计?）证侧?慧）证侧?á及?慧?á投?务?审?ó期内一更???侧
?????á???加ú?配ê??式证?ê????式证侧??式证侧??式证ê??
ō慧??侧??ê??合型??式证ê同生颐慧??ǚ袋审算￥ê?用
?基?ā 中加券颐三变中加颐慧三审ê?同生对??
理招托中加券颐三变中加颐慧三审、绪证í证?同生?
闭侧中加券颐三|§期?文件文?审?1对?中加税收?审?1揭变机?中加、绪?
?侧、绪变Ν?证同生用
集中加、绪益÷期?ù?×事审加ú发÷揭￠￡型信?文）证对?摘?D审型日侧加
ú日侧éê日侧放债日侧ü-yt日侧?°日侧购āā?D购?日审?日?ā侧月èéê
?二日更侧?证?§侧月年?§侧收ê3?侧?年ú绪更侧??年ú绪更侧绪à?a一更侧
日更?μ侧式证3?理??3?侧??3?侧1年3?托侧型日年ò用
集中加止、绪益投?侧?一?绪à揭查止、绪益购??日更理购āā?D购?日审?
日?ā??托对购??日更用中加审、绪?税??í个集中加、绪益日更绪à审??止?
益中加绪à审?封ě揭示′ě067年6?协?0?D九侧67年?67年????0?D
九审年?信揭中加、绪止?????开??′67年信揭ě0?D九九?′??型日年ò
税????审?D计一加?揭集中加a期审?加及?年九′招募务信审yt日更审、绪?
?税ī止?益中加绪à?容审īě揭算月?加止￠￡????加侧3他计一加??持?μ?
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