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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
（2021 年 6 月 7 日更新）
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中加中纯债定期
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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目 录
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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一、绪言
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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二、释义
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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五赎?九?á式0七式证招募投说明书（é?险算内股份方发?éǖǎ?对用分收?文制
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分??要值??书（??ü?明?税￥书（股份闭???书（?????份??值???
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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九???·人书（股份闭ǎ?á??十合???起?????纯ī?袋五￠收关?3变书
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关?3变书（同生?发九分?????书（e容-?式证??￥??ü?九值式证起?·
开???值¨收关?3变书（同生?发九分????ù￠à???五金九：纯ī?袋五?
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?义回??起?司书（九??起??书（同生额封?五金月??书（同生额封?五更变
?ī纯式证起???五?五金值??ī期?九用?五月??五???袋五变五?债?收§
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分?同容露?é￠ū?书（?′??九°司披??九议?
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分?明′九配会?披
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??回书（???会????五书（明′?会?人??五书（????
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???会九?ō
?三回??发配????ê式证招书（??è??????值???估书（???会九
?招值?书（?估说明?同九计审??°司?1ó赎???回??九说明?值????用
§ì书（??ò清闭?侧九收??ù值财和说明?九同容?侧收2ú?税??át用?
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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?义回é?险2?明′??T效容摘容方回银股回同生变?袋??备?￠e容人同份配
??人??九明′值??费收?效?起五¨释二īa?五人à九???￥ě?发起§ě月?
???发清?要管信??九ě?§ě更回明′?ò募投回￠基?闭型???e容??ē?
变a?九型投备
??回基金招书（???同?ū袋?容?披开州募银绪方发九?对?要?0七回ū袋值
T书（股份闭回书（股份闭??±???纯发（?税ò清纯发起?九募投说明书（
?机回基金明（??书（股份闭??明（回书（股份闭?清明（?￥??九明（合基金
明（??司书（九（?收?效释二二二??值?基金明（??九书（??ò清起??书（同生
额封?五金收?效?债
三二回基金明（管????人基金明（??司书（?±?人基金明（??九书（??ò
清起?收?效?债九书（股份闭??回书（股份闭
三释回?发????开州募银绪?发九?人??ê?ìí九?州险??é?发????
?月??书（股份闭??回书（?股闭??回开州募银绪书（??ìí??更备??
三言回收关?3??书（同生ê?闭收|ü?回收|???收|??九???要
三四回书（′μ明è件）???开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（书（′μ
明è件）?é分7日
三?回???????书（说明?同开九持发明′??清???ē?纯ī?ǜ????
????值D九¨效清封?ē税??算内值财和说明???át用?值?效é?险算内股
份??合????赎?起·值?清??限?????值?ǜ??限?????
三?回持发明′????月纯更e关??九??计审配?????会?????á?配
会§¨新è收财发险九明′?月中更-??°司?ì??管明′?会十????明′配会
§¨新è收财发险九明′?月?更分?明′配会§¨新è收财发险九明′
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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三、基金管理人
月纯更书（股份闭件?
?限?开放书（股份清?á?
的集?????计????披???è?三?构四释义?
?á?????计?ɑ????四?构
容发?益闭???
°??·?言二释四债四期言义五
????二二?二二?机??言三
的集明司???三???闭?ā
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开放书（股份清?á???存及????ě???清?á????回放?è?üě?言??回
????说明月七?更清?á?释言?回开??ü月七?更清?á?三?回清???七?清?
á???回?ɡ??式基杭?清?á???合
书（股份???D信书（股份闭?：股份??定?书（值??应开放āā计审书（
月?ǖ?更回开放券型纯债发起式证型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放券型型投资募投说明
书（回开放ǐ?????1??同资募投说明书（回开放????1??同资募投说明书
（??ǖ??回开放??型投资募投说明书（月?开放??和司?同资募投说明书（更回开放?
?券型型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明书（回开放??券型型
投资募投说明书（回开放券型?债发起式证型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型
投资募投说明书（回开放??券型型投资募投说明书（回开放券型发起式证型投资基金招
募投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明书（回开放??券型纯债发起式证型
投资募投说明书（月?ǖ?更回开放???ī期发起式证型投资基金招募投说明书（月?ǖ?更回
开放????1??同资募投说明书（月?ǖ?更回 开放?（??1??同资募投说明书（
月?ǖ?更回开放?ɡ发起式证型投资基金招募投说明书（回开放?ê券型型投资募投说明书
（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放ē资?3??1??同资募
投说明书（月?ǖ?更回开放?同券型型投资募投说明书（回开放??券型型投资募投说明书
（回开放??券型发起式证型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明书
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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（回开放??券型型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明书（回 开
放??券型型投资募投说明书（回开放???ī期发起式证型投资募投说明书（月?ǖ?更回
开放???ī期发起式证型投资募投说明书（回开放??定ī期发起式证型投资基金招募
投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明书（回开放???债发起式证型投资募
投说明书（回开放???债发起式证型投资募投说明书（回开放??开?备¤型投资募投
说明书（月?ǖ?更回开放???同资募投说明书（月?ǖ?更回开放??券型型投资募投说明
书（回开放??券型型投资募投说明书（月?ǖ?更回开放??????D?纯债ò清起?同
资书（开书（月???更回开放??配会???同资募投说明书（回开放开型?释?四债??险
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五、相关服务机构
月纯更书（??基???
释回??开?
司书（??开??书（股份闭九??πρ人é书（股份闭九????a???合
?限?开放书（股份清?á?
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司书（?收??书（股份闭????a????份司书（九??ü?合
2回书（股份闭关???书（容?回?ū袋?容?回????容?披司书（书（同生备
九方发值?σ分??同）ˉ九????司书（值税¨书（股份闭??á理合
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容发?益闭???
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月?更制?容摘??6九摘????
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Α??à?计ěɑ开? 68构??（?开? 19τ
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杭?摘??˙年回?χ?
月?更??书（?′九绪?????
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Α??开州??????释构??Χ审?言??áτ ??
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六、基金的募集
司书（T书（股份闭???书（容?回?ū袋?容?回????容?回书（同生é分
?清对方发值税杭开州募投银行股份一、绪募银相关Ε言二释义Ζ机二机构六的集0七 值效言二释义债义
期释义五金?????????绪á式0七值?? 言二释义债义期释义五值书（0七?袋???
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闭?ā合à他明（?效言二释义债义期释?五????司书（¨书（?股闭∥?ě???清?á
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明??清合
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七、基金合同的生效
纯回书（同生九额封
???书（容?回?ū袋?容?人é书（同生回201年6回书（??基?á?九清
对方发值司书（0七???同清对?要 值司书（股份闭效言二释义债义期言二五?开州募银绪?
份产?书（???ǚ税??6÷财? 值书（同生??五起八招额封合?书（同生额封?五金值
司书（股份闭八招式?股份司书（合
中回书（§ǚ起申九书（??ò清闭?ì披明′方?
书（同生额封?五金?债?九用?五值?书（明′方??效言??值书（同生?ê-
?书（同生?发九ōō????税??值?收????式书（??ò清闭è绪九?招?ǚ合
书（同生额封??债?值?ǚ中?ī?袋五制?书（??ò清闭?ì收?中?闭变?
书（明′?会?效??????九值书（股份闭?ê¨发起??开?人ìí??ǚ定?ī?
袋五制?信他??九值书（股份闭?ê?开州募银绪??税管制?×??值?ē?ū袋?招回
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容摘容方变银股?ǜ?清方发?值?分方发合
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八、基金份额的封闭期和开放期
月纯更书（九??起
司书（九??起???书（同生?额封?五金月???书（同生?额封?五更变?ī
纯式证起???五?五金月???五更值??ī期?九用?五月??五???袋五变五?债
?收§¨?用?五起九值ū???：纯?袋五更九信纯五合司书（??起申收?份??￥?
?ü?值终收à计a?合
月中更书（九式证起
司书（???起?????纯ī?袋五金??式证起值起·关人?份??￥??ü?合
司书（īī式证起收?效?ī?袋五税???收???ī?袋五值式证起九???·人书（
股份闭ǎ?á??十合???起?????纯ī?袋五￠收关?3变书（同生?发九分??
???书（e容-?式证??￥??ü?九值式证起?收关?3变书（同生?发九分???
九?ù￠à???五金九：纯ī?袋五式?合?¨式证起申基额收关?3变书（同生?发九
分?????书（e容-?式证??￥??ü?九值式证起?·开???值¨ 收关?3变书
（同生?发九分????ù￠à???五金九：纯ī?袋五?ǚ???式证起?·值???
?式证起九?·）ˉ值???·人书（股份闭ǎ?九á??十合
月?更??起￥式证起理及
存?值司书（九?书（同生?效言二释义债释期机五额封值ū司书（九?ī??起??书
（同生?额封?五金月???书（同生?额封?五更值??ī期?书（同生额封五用?五月?
?五???袋五变五?债?收§¨?用?五起九值ū???：纯?袋五更九信纯五值?言二释义
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式证起?·?释二ī?袋五值T效言二释义债?期释?五回言二释义债?期释三五????袋五值ū
?ī式证起??言二释义债?期释二五?言二释义债?期言释五??中ī??起??ī式证起???
五?五金月???五更?ī期九起·值?言二释义债?期言言五?言二释义债义期言释五值人￡??合
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九、基金份额的申购与赎回
月纯更??￥???份九审?
司书（九??￥???????????合司书（九??????书（股份闭披书（
股份闭一?九????合书（股份闭关?????7变?????? 值税¨书（股份闭??
á理合书（说明??ê¨?????份书（??ü?九?ü审?变-????管?九分??
招?份书（??九??￥??合
?书（股份闭变分?发九????式???回?与变?à备a??招值说明闭关人?
?à他?招????￥??值???容T书（股份闭??á?合
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释回式证五é式证?·
司书（¨式证起申?2说明?九??披???á合司书（¨式证起?份司书（???
?回??备ü?九式证五?式证起申九īī?袋五合
说明闭¨式证五?份书（??九??披??值???份?·?à?募投a??回??募
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同生九方发á?????回?????合
书（同生额封?值?制?日九募投a?计审值募投a??a??·?7变分?持??? 值
书（股份闭?Σ??用信他式证五é式证?·????九?估值费?¨赎?五信???ê?
ìí?容?九清对方发¨?发??àá?合
言回??回??式?五éü??份?·
?容摘容方变书（同生?清?发?值司书（īī??起?????纯ī?袋五金??式
证起值式证起起?收?效?ī?袋五税???收???ī?袋五值???·T书（股份闭¨
式??份??披??九??五起信???ê?ìí?容?九清对方发¨?发??à?人á?合
?T效收关?3变书（同生?发九分??????发式证起金?五收|?份书（九??￥
??值ū式证起金?五???收关?3变书（同生?发九分???九?ù￠à???五金九
：纯ī?袋五合?¨式证起申基额收关?3变书（同生?发九分?????书（e容-?式
证??￥??ü?九值式证起?·开???值¨ 收关?3变书（同生?发九分????ù￠
à???五金九：纯ī?袋五?ǚ???式证起?·值????式证起九?·）ˉ合¨ 财发
??式?￥??式??·?值书（股份闭?¨??回??式证五信???ê?ìí?容?九
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?ē??á九值Σ?e封?á合式证起人é式证起?份??￥??ü?九?????201
年6é书（股份闭ǎ?基ǎ九?对á?合
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释回公??配托?ū值???回??配?人?áê五露计???九书（???会?书十
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言回公（???回????托?ū值???人（??á值??人???á?
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费???¨日九??赎?信???ê?ìí?容?九清对方发¨?发??àá??
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书（股份闭关¨容摘容方?相九??：值用à他?ū???估合书（股份闭??¨日方
ū式?赎?信???ê?ìí?容?九清对方发¨?发??àá?合
?????￥??九ōō
释回??披??九?á?招
说明闭????????方发九ōō值¨ 式证五九??ü??份?·申管制??变??
九?á合
说明?¨??书（????-????方发九?招????明（值说明?¨管a???
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说明??份??回??备ü???管a九六要披?份?ǚ回?份?·回?份方ū备¨?
?书（同生披201年6方发九信管：值人?????九??方发?十合
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书（??ò清闭ξa???á值??°??ǚ???财????值??额封合说明闭?
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书（同生?年九分?????变??????ě?九???值ě?九???容??书（同生
清对?ě?份合
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（股份闭é书（?股闭?|??九￠à?ùü??份éō值ū??ě????·????合
四回??披???á九财?
书（股份闭?人a??·??信2份清封??披???á九ê?袋???变???á
五??五?值¨八ǐ??：值司书（ǚ???¨??释五申用?a?九清封险??财?合?五管
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??招???á九财???合???收°Ρ变e封值ū??ě?司（??ó说明闭合??对
容摘容方人é开州募银绪?清方发值ū?方发??合
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杭?露???回???á合??回??九财?人ǚ???九财????十合用效?á九财?
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书（股份闭关¨容摘容方?相九事项申回¨收用书（??ò清闭?侧?°ú?九信管
：值用à他ü?九?份?·回?招备方ū???估合书（股份闭?¨日方ū式?赎?信-?
?ê?ìí?容?九清对方发¨?发??á?合
月?更??披??九?ì??
释回???值说明闭??分?????????九??（??释二?二二?月????更值
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¤?清分?方发九值人?????九ü?方发?十值费收??效书（股份闭方发九????合
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????合
言回说明闭关??变??书（????合????书（??收??效释二?二二?值书（?
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纯?????合赎??袋开值人?????九??方发?十合
四回书（股份闭收用?ī说明闭??ò清九书（??à?????合
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?ê???发?纯说明???（?à?变书（?五???存及à?回??è???回??书
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司书（??书（??九????T????书（??九说明闭±ù值收??书（?′值
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???????书（?′?用ò清起?收?效义五九说明?露?九???值?收?效???
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四回书（股份闭关人¨容摘容方?相九事项申回?用书（ò清闭?侧e赎风收??ù九
信管：?估??变露??招值税???效日九??变露??招赎?五信???ê?ìí?容?
九清对方发¨?发??àá?合
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九露侧?书（?′?清合
及??说明???司书（释????书（??值ò清?·??债值用?九?????
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及??说明???司书（释????书（??值ò清?·??债值用?九?????
二?值????ê五??书（??九书（???会应释?言?二二?值ū分关??九??（???
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??（??释二ˇ二二二?释?言?二二?释言ˇ?二二?二二?
?????释言ˇ?二二?二二? ?? ?二二?
???（??释言ˇ?二二?二二?二?二二?释言ˇ?二二?二二?
?说明???司书（释????书（??值ò清?·??债值????ê五??书（?
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四回书（???会??
书（???会??á招?
?五??书（???会??五??书（明′?会??ǖ?五??书（????合
?书（同生?额封?值¨??起申值书（股份闭?ê??ī?¨?发??ìí纯???
书（??九书（???会披书（?????会合¨ 式证起申值书（股份闭?ê??ī?¨?
发??ìí纯???书（??九书（???会披书（?????会值???发??回书（?
?????变??ü??ìí式证五??书（??九书（???会披书（?????会合?
持???值杭开州募银绪生?值关人?ê????变á?合书（???会????值???
?和?¨ú?????值ú??????????合T￡′额九露侧变ú?T书（?′±ù合
??对容摘容方人é开州募银绪?清方发值ū?方发??合
月?更??变????九??
¨式证起申基额：????值书（股份闭关??变???2说明闭九???á?
释回￠收关?3??书（e容八ǐū袋合
言回基额书（同生方发九??书（明′?会???合ê信纯?会五书（明′?会?二?人
à九明′制?e关??九??计审配?????会?????á?配会§¨新è收财发险
?值杭￥书（?股闭??财??值书（股份闭?ê???2书（???á合
四回募投回起āa??a??·?八ǐ?计值??书（股份闭e容??ê五书（明′?
会合
?回?2??变?????á关|绪?ù变ú??清书（??ò清闭?侧?合
?回书（明′方??è值?书（股份闭e容??同?九说明μ?值变分?关|用书（ü
?′额?÷?ù值变基额分?ú??清书（??ò清闭?侧九??合
三回书（股份闭回书（?股闭回书（????变ǚ???九γǐ????书（????回
书（ǚ???变书（绪???e容八ǐū?合
义回ī闭说明???合
?回?á??书（股份闭?发九书（?方?回?五???存及à?回?ī说明闭?五变
????（?à?九合
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基额à他?释回言回四回?回三回机????????纯?书（股份闭×发?????值书
（股份闭?ê??清对方发¨?发??à?ǚ????á?合??说明闭九???á??
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?值???九??ě?司（???ó说明闭合¨????九?????值书（股份闭?é?
????ü?九?份值?式证起-????九起·????合
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释回￠收关?3??书（股份闭收|????ě?合
言回基额书（同生方发九??书（明′?会???合ê信纯?会五书（明′?会?二?人
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?值杭￥书（?股闭??财??值书（股份闭?ê????????ě?变???2书（?
??á九??合
四回募投回起āa??a??·?八ǐ?计值??书（股份闭e容??ê五书（明′?
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股份闭关???2说明闭九???á合
?回容摘容方方发变开州募银绪?发九分???合
基额à他???纯?书（股份闭×发???2书（??ò清闭九???á变????
??ě??值书（股份闭?¨ê五?开州募银绪??值?财?九???á值书（股份闭??
???????收|????值??关????-?ī???áì??á?ì九存及?1ó
???á闭值?????关?起??合¨????九?????值书（股份闭?é????
?ü?九?份税á?值?式证起-????九起·????合
???????九??é?份?招
释回????九?发
?司书（式证起九?ī式证五申九书（??????á????á????放à书（ē
?开ē制?á??????????á????é书（ē?开ē??á?????九???
??信纯?袋五九书（???九言二?值???应基额?????合
言回????九?份?招
ê书（制??????值书（股份闭关人??书（ê?九明′?同ò?×发????变
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月释更?????ê书（股份闭??清|3??说明闭九?????á?值-八ǐ??
ōō??合
月言更??????ě??ê书（¨式证五基额?????值书（股份闭?ê?2税财
??清九???á值ê五-存及?份九??存及收??效书（???九言二?值分????á
关人??????ě?值费????九起?收???言二ī?袋五值税?ê¨?发??à?
人á?合????九???á人???á财?ê五??书（??九书（???会?书???
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¨式证起申值??书（基额????值¨ ?ī书（??ò清闭???á??信纯?会五
书（????二?九??：值书（股份闭关人?起?份???á合书（股份闭?????书（
??ò清闭九?????á清??变?￠???书（??ò清闭九?????á???九
?′??关|绪用书（明′?会?°?è???值¨ ê五?2?书（??ò清闭九????
九存及收?效信纯?会五书（???言二?九信管：值分????á关人?起?份合??起?
份起???式证起九值式证起????值??九式证起申收?份??值?收?2日九???
á值?书（股份闭???式证起申￠管a???á??书（????二?人à???起?份?
?九?ī书（??ò清闭?份??ü?合
四回????九á?
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1年6方发九分??招¨ 四īa?五申??书（??ò清闭值1年清对?份?容值 税¨言
五申¨?发??à?ǚá?合
??纯?????变??九á?披新日式证??变??九á?
释回基额à他????变????九值书（股份闭????ê?ìí?容?九清对方发
¨?发??à?ǚ??á?合
言回????值书（新日式证??变???值书（股份闭????ê?ìí?容?九清
对方发值¨ ?发??à?ǚ书（新日式证??变??á??终关人??赎???¨??á?
开年财新日式证??变??九?·值ǎ?收???基ǎ新日式证九á?合
??中?书（ē?
书（股份闭关人???对容摘容方人é书（同生九方发×发式?司书（￥书（股份闭
股份九分?书（?·九ē?ü?值书（ē?关人露?纯发九ē??值?对方ūT书（股份闭
ǎ????对容摘容方é书（同生九方发?发税á?值税管信??书（?股闭￥?对??合
????书（??九ē?
¨容摘容方?相??要??九??：值书（股份闭关2份书（??ò清闭??开州募银
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容摘容方é书（同生九?发??????值e??式书（??ò清闭è绪??合
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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书（?股闭∥?ě???清?á???书（同生九方发值效言二言释债?期言二五???司
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四 释?二言二?释?州式二? ?ˇ二二二ˇ二二二?言?ˇ?二二ˇ二二二?二二机??机
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? 言二言?二?四言二??ě?ε?型 ?ˇ二二二ˇ二二二?二言ˇ机?二ˇ二二二?二二????
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月言更司??起申值司书（?说明效??值收§¨说明九信?????制书（同生方发
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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十一、基金的财产
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十二、基金资产的估值
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十三、基金的费用与税收
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书（?股?ī五?管值?五???ī期期Π值-期??值T书（股份闭?书（?股闭基
?书（?股??ě?а值书（?股闭???效?期?五金四ī?袋五申?书（?′开纯?险
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司书（??书（??收露??????值??书（??九?????债???二?四二?合
司书（???????ǜ?效司书（九??￥书（??ò清闭??合
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开?制值T书（股份闭-??对同生方发??ó书（????合??容发议?五回á?五变
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释回书（股份闭披书（?股闭￠???变?产???????九???制变书（?′九
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言回书（股份闭披书（?股闭?份￥书（ū袋e对九??基额九???
四回?书（同生?额封信九?对??值??费收?效?明?回绪??披摘??回ê?ì
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司书（赎?????九值￥????清对九??关人?????开??值费?????
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司书（ū袋?ō开?é九?????值分????-州??露容摘回容方??合
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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十四、基金的收益与分配
月纯更书（??九?°
书（???书（??露?回说明露侧回á?配会??露侧披分?露????对???九
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书（关??1?????露侧?1书十五书（??1??￥??1??开?赎?露侧
九???合
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会??ī????书（??露侧?1（??收|?效÷会?
四回??书（??披??书（???·T效??书（??收露????书（??露??
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三回容摘容方变银股?对?清方发九值?分方发合
月?更露侧?1??
书（露侧?1??开??年??露侧?1书十五九关??1??回书（露侧?1用щ回
?1?·回?1??é存及回?1?招备申购合
月?更露侧?1??九财发回á?￥赎?
司书（露侧?1??T书（股份闭?发值税T书（?股闭??值-??ê?ìí?容?
九清对方发¨?发??á?合
书（??基证五?ē露侧?1书十五月?关??1??????五更九?·收???
释?ī?袋五合
月定更书（露侧?1开基额九??
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书（露侧?1??基额九ě?ē?变分??ǚ??T说明???±ù合ê说明?九?（
??ú效纯发（?值收?效??ě?ē?变分??ǚ???值书（ǚ???关?书（??ò
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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清闭九?（????ē?用???九书（??合???说明九???容备清对??? ??ü
?方ū?九?对方发合
月?更赎?????起·九露侧?1
司书（赎?????九值????收??露侧?1值??201年6 公????托??
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十五、基金的会计与审计
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言回书（九绪?债??á?债?九释期释五?释言期四释五?书（??0七九绪?债?-
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四回书（??人闭?ā???司?ā值人闭?ā???????
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?回司书（????回?????
三回书（股份闭é书（?股闭??和?产估九绪??D回?募税??五ǐ九绪???值
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义回书（?股闭ī期￥书（股份闭?书（九绪???回?益??备???用税人6÷?
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月中更书（九债???
释回书（股份闭?á￥书（股份闭回书（?股闭????九?清募投回起āü??对明
?九绪?????é分的集绪??用司书（九债????益????合
言回绪?????7?杭?的集绪??值???其?书（股份闭生?合
四回书（股份闭??清??份T7?绪?????值???书（?股闭合7?绪???
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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十六、基金的信息披露
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司书（ê?ìí??闭人和?书（??ò清闭?侧??司制基?值-?容摘容方披开州
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书（同生??九值书（股份闭?ê?容??书（?′??ú?用书（?′????税袋
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书（股份闭?ê¨书（说明开ú?üY0型投? 言īa?五申值¨ 开州募银绪?发??
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释言回明′?ò募投九说明??
司书（说明明′?ò募投值书（股份闭?¨书（债?é开起??开ìí分ò清九明′?
ò募投??回明′?ò募投计会?书（?明′九存及披??起申?清九明′?ò募投年?合
书（股份闭?¨书（????开ìí分ò清九明′?ò募投??回明′?ò募投计会?书（
?明′九存及披??起Π-计会?书（?明′存及èú?ō九信释二?明′?ò募投年?合
释四回州型起ā九说明??
书（股份闭?ê¨????回开起??回债???备发起??披201年6 月7日 更备
六要开ìí州型起āa???值??说明??回ò???回ú侧??回算内??备值税??
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书（ê?ìí??闭á式ìí书（ê?值?ê?同开州募银绪?对书（ê?ìí申购￥
?招十ū备容摘容方方发合
书（?股闭?ê-??对容摘容方回开州募银绪九方发披?书（同生?九?发值用书（
股份闭??九书（明′?会回??书（??九书（???会回书（??????配?回书（
发起??回7日九201年6 回书（′μ明è件）回书（????备á式ìí九?对书（ê
?????回??值税?书（股份闭??6÷变??财?合
书（股份闭回书（?股闭?ê¨?发??开?σ纯???ìí司书（ê?合书（股份闭回
书（?股闭?ê?开州募银绪书（??ìí?????ìí九书（ê?值税和募?对??ê
?九与赎回十财回产估回é?合
书（股份闭回书（?股闭??容¨?发??àìíê??值? 关人???）¨分?á?
??ìíê?值费应分?á???收??效?发??ìíê?值税?¨收生??àìí生纯
ê?九申购?ê纯?合
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ê?袋?袋??值税??对????和§??书（同生????释二债合
书（股份闭回书（?股闭?-容摘容方）ˉìíê??值终关??效?说明?×?管?
清?ê?九??值¨和募át用?说明?回收??说明?回收?ù书（八ǐ说明?袋九信管
：值??管?ê?ìí??九风ì合??）ˉ?ê?同开州募银绪é?摘方ū九?对方发合
信他??ìí?′额ê?ìí??值???收??书（?′开??合
月?更ê?ìí六要九§证￥??
?容??ìí九ê?基ǎ?值书（股份闭回书（?股闭?ê-??对容摘容方方发?ê
???效??Α?值??绪á???回??合
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四回ê持发明′?信纯?会五书（明′?会?二?人à九值杭￥书（?股闭??财??值
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月?更司书（ê?ìí??人容摘容方方发é司协议?发九申购?十合
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十七、侧袋机制
月纯更????九赎??要
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书（股份闭-?书（同生披201年6九?发?份??????九?? 值税??????ū
袋??财发应ó????合
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月?更赎?????起·九书（说明
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?同??回ü?存?书十回算内露侧持其备?发???效????合书（股份闭????说
明ū袋??披书（ü???????У????明′合
书（股份闭?ūà?ê¨??????? 言二īa?五申产°用????说明?同九
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书（股份闭收?¨????开???持发明′????人?九分?说明?袋合
月?更赎?????起·九书（?会
司书（赎?????九值书（股份闭披书（?股闭?用????明′???会税ìí?
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?十ū?九?对）ˉ合
月?更赎?????起·九书（??
释回司书（赎?????九值股份?回?股?披?????备-????书（明′?会
袋?书??管合
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言回￥????清对九??关?????开??值费??????明′????关??值
清对??关??露?变??值费收?露?股份?合
月定更????开持发明′九????披??
持发明′人关制?回关ē?回??a?备?招??é?险?值书（股份闭?ê-?书（
??ò清闭?侧?è??ū值???持发明′?人????备?招值é????????ò
清闭??用???ě?合
????赎?起·值eΦ????明′应ó??产°??值书（股份闭??êé???
???????ò清闭???????用?九ě?合?????明′e容纯?险产°???
?值书（股份闭¨ī????????-??对容摘容方）ˉé?基ǎ??á?合
????明′??产°??税???????值书（股份闭?é??á?同?开?闭?
?披州募投容?方发九绪?????????税ìí??????合
月?更????九ê?ìí
释回??á?
¨??????回??持发明′回??????人é基额分?关|用说明??侧′额新
è?ù九???书（股份闭?é?基ǎ??á?合
言回书（?会ê?
书（股份闭?-?201年6 公书（九ê?ìí托??方发九书（?会ê?ìí?招披
??ìí??????九书（???会披书（?????会合赎?????起·司书（??
ìí???????会披???会合
四回发起??
????赎?起·值书（股份闭?ê-?容摘容方九方发¨书（发起??开ìí??起
申?????对ê?值书（发起??开九书（绪??益??ζ用????????合绪??
???用书（债????????值?用??起申书（????ū??对九绪???披债?
??ìí备基益????合
月?更司??对效????九?对方发值?应????容摘容方变银股方ū九??值?
??容摘容方变银股方ū?ǐ???对申购???变?7九 值书（股份闭杭￥书（?股闭?
?纯?税???êōō?值关??用司??申购???ǐ披?估值e??式书（??ò清闭
è绪??合
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十八、基金的风险揭示
月纯更司书（九持发算内
月释更司书（人发起式证?招ū袋值¨??起申值司书（收?2书（??九??披??值
终收à计a?合￠￡值¨??起申值书（??ò清闭?÷?￠收|??书（???制?九é
?险??合
月言更式证起??制??è??九????á值ū?书（明′????值书（关|÷?
纯发九é?险算内值§¨?书（???会??九算内合用效司书（?1 值??????ī式
证五书（九????á??à纯?袋五书（???九???中??值说明闭?关|e容é?
??ò清九??书（??合
月四更司书（说明开ú?üY0型投值开ú?üY0型投应???对容摘容方T?à计
开ú?ü???á式?招基?九型投合T效收|á式a?值纯???：值a?收??值?¨
?èé?险算内合ê基型??ê?风ìí??值2计审é?险??值司书（关|e容?制?
ò清九开ú?üY0型投值T￡关|ó书（?会??7è九?÷?ù披ú?合
月?更司书（说明明′?ò?募投值T效明′?ò募投纯??ζ用持发??说明闭基?值
??¨持发??说明闭事项申é?ē?值?μ?九é?险??值?шг明′九é?险??值
￠￡值ò清明′?ò募投关|ó?同明′?会??纯发九算内合
月?更司书（说明州型起ā值州型起āa???和募（a??招值书（明′关|T效e
容é???明（????变??ò州型起āЛ??）ˉ九和募（?÷?和募（算内合生?值
??¨ú?关|°?证è值?清ГТ险算内合??值州型起ā¨用?计审算内九???ō开值
书（明′关|￠?州型起ā同?￥同??九配???收纯??÷?书?算内合
月三更司书（应基金招书（值¨书（同生额封?五金?债?九用?五值?书（明′方?
?效言??值书（同生?ê-?书（同生?发九ōō????值?收????式书（??ò
清闭è绪九?招?ǚ值说明??÷?书（同生关|????九收财发险算内合
月义更司书（九?纯说明?ò清九书（??变??°纯???闭九?ī说明?ò清九书
（??关??变????二?值?ò清九书（??九?存?è合à他说明?¨??分?ò清九
书（???值§¨书（???会??九算内???值à他说明?¨è???分?ò清九书（
???值书（关|§¨??用??募投??′额九??°司合
月中更计审算内
书（?）说明效募投计审值?募投计审配?￠2?杭?￠à回??￠à回说明?份披a
???备??￠à九?ù?′额??值????书（露侧yt基额??值′额算内合?）九
算内￠à???
释回??算内合￠????回āā??回′ü??回??基???备州?????基额
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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??值??计审配???值?ù书（露侧?′额算内合
言回杭??起算内合??杭?ū?九?起险??值募投计审九露侧yt终??起险??值
书（说明九露侧yt终绪????值??′额算内合
四回??算内合（?计审??九??绪??募投计审配?披露侧?九??合?????
ù?型投九配?披露侧?值?ù??ü九?明°司披??合书（说明效型投值分露侧yt关
|绪2?????九?ù合
?回?a3算内合书（说明九D九应书（明′九和会?会值??基额?ā??值书（说
明效募投???九露侧关|绪??ā??ш?值???ù书（明′九和会?会合
?回型投露侧?????九算内合型投露侧?????九算内应?￥露侧????t?
О?清对九算内合
三回?说明算内合计审??：???ù?发露侧募投??露?九?说明露侧?值?￥?
?à???九配?算内????合
月?更ê?算内
书（¨a??ō开关|基额a露??变??说明型投九基?闭??回型投基?闭?¤：
?回型投基?闭?????起司?回a?用???备??值????书（明′ú?合
司书（九说明用щ??ê??九?发露侧′μ值及?á?型投值ê?算内应司书（?）
÷?九新）算内￠à合
月?更股份算内
书（股份闭九?ü?|回??|3é说明股份yt???ù?分用ê?九?清回??披
用杭???回募投配???九揭示值???ù书（九说明露侧yt合生?值书（股份闭九说
明股份??回算内股份披申?????应ó??值|ó清封?事??算内回?袋算内披分?
同方险算内值人é书（股份闭九?ü??yt备值终绪用书（九算内露侧yt?°?ù合
月?更é?险算内
司书（人发起式证九?招ū袋合司书（九??起???书（同生?额封?五金月???书
（同生?额封?五更变?ī纯式证起???五?五金月???五更值??ī期?九用?五月?
?五???袋五变五?债?收§¨?用?五起九值ū???：纯?袋五更九信纯五合司书（
??起申收?份??￥??ü?值终收à计a?合司书（???起?????纯ī?袋五金
??式证起值起·关人?份??￥??ü?合司书（īī式证起收?效?ī?袋五税???
收???ī?袋五值式证起九???·人书（股份闭ǎ?á??十合
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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披????配?值书（股份闭收±ù??和募披±?九??合
书（股份闭???????ū袋??同份财发????值￠￡赎??????????
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书（九?对ê?闭¨?ü??议九?袋?ō开值关|￠申???收??变?闭?￠à?
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月?更同方险算内
?书（股份变ū袋?ō开值??州?容摘回容方变书（同生清对方发九算内合
月?更?资算内
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月?更司书（容摘六要算内露侧持其益他￥????书（算内?配关|收纯?九算内
司书（容摘六要说明协议清对算内露侧持其九益他应书效说明事项回说明存及回募投计
审查阅方摘备文制九件他险附他值?益?纯?计审??：司书（九?起算内露侧持其合??
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收生九??????九?配?容终收生值￠￡????九算内备¤?配￥书（容摘六要开算
内露侧持其九益他关|§¨收生值说明闭¨?a司书（??-?????九）ˉ产°算内±
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月?更分?算内
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言回￠（?计审??回?ü???3关|′额九算内?
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十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
月纯更?书（同生?九?7
释回?7书（同生 ?é容摘容方方发变书（同生?发?杭书（??ò清闭è绪×???
九??九值??式书（??ò清闭è绪×???合用效关收杭书（??ò清闭è绪×???
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言回对效?书（同生??7九书（??ò清闭è绪×??额封??关??值税?×?额
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释回书（??ò清闭è绪×发??九?
言回书（股份闭回书（?股闭????值¨三ī期申止清日书（股份闭回日书（?股闭
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四回?书（同生??发九分????
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月?更书（?′九??
释回书（?′??ú???制?书（同生???T?五金四二ī?袋五申°???ú?值
书（股份闭??书（?′??ú?税¨开州募银绪九银行：??书（??合
言回书（?′??ú??°?书（?′??ú?°、T书（股份闭回书（?股闭回?清
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′??ú?关人???）九?袋闭、合
四回书（?′??ú????书（?′??ú???书（?′九和股回?份回?配回?
?披?1合书（?′??ú?关人?容???）九????合
?回书（?′??ōō?
月释更?书（同生?????制??值T书（?′??ú??纯?股书（?
月言更用书（?′披型?型????份披财??
月四更用书（?′???会披???
月?更?袋?????
月?更?á绪?????用??????????值?á摘????用????制?容
摘??6?
月三更??????开州募银绪??税á??
月义更用书（в??′???1合
?回书（?′??九起??三ī期合
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月?更????
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T书（?′??ú????书（?′开??合
月?更书（?′??в?明′九?1
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月定更书（?′??九á?
???ō开九清对新è???é?á??书（?′????杭?清募投回起ā?对ü?
明?九绪???????税T摘????制?容摘??6??开州募银绪??税á? 合书（
?′??á?效书（?′?????开州募银绪????ī?袋五申T书（?′??ú?
??á?值书（?′??ú??ê?????ǚ?¨?发??à值税?????管理险á?
ǚ?¨?发??à合
月?更书（?′???集é六要九和§
书（?′???集é清对六要T书（?股闭和§释?债人à合
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二十、基金合同的内容摘要
书（同生九申购?）??要纯合
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二十一、基金托管协议的内容摘要
书（?股??九申购?）??要中合
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二十二、对基金份额持有人的服务
书（股份闭±??书（??ò清闭管?纯??九??合书（股份闭??书（??ò清闭
九?）披计审九??值清??放变?7???D合?）??申购?：?
月纯更明è????
书（股份闭???书（??ò清闭???对明è合
释回说明?用??
书（说明?用??????用??￥债?用??合??用??¨ī?????九释?ī
?袋五申?清a?九ò清闭人6÷ 回???ê变??Β要?招??值债?用??¨ī债??
??言二ī?袋五申??清ò清闭人6÷回???ê变??Β要?招??合 ??ò清闭终关
ǚ?á???月www.bobbns.com更??“??ǚ?”?D值????变：?????九用?
?合月?清???招值人书（股份闭??九书（ò清闭ê??十更
言回书（式?财?6
用??式?税??九书（ò清闭值书（股份闭?¨??释ī?袋五人??Β要?招?ü?
??Β?九??基?式?财?6 合??书（ò清闭?）管??风?招值á??书（股份闭?
???开???合
管理?T效书（ò清闭管?九Β???回??构Γ回??Β?收?变￠ΒЩ说ξ??回
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月中更书（ē???
说明?关¨书（股份闭股份九收生式证招书（·ē?书（??合
月?更发起说明??
书（股份闭???????说明?管?发起说明九??合??发起说明??值说明?关
人???发九??值发起发???书（??合发起说明??九清对方ū??书（股份闭á?合
月?更á?????
??司á???值说明闭关???：???
释回??ò清闭关??ǚ?á?????值??公¨???托??????¨?式??
对и?合??申购???书（′μи?回ü?方ū??é?àa?и?备合
言回??式?a??说明闭关人¨司á???à??式?税???àa?ü?合
四回?????说明闭关人??司á?????书（披书（股份闭??ê?值′μê?
??回′μ?会??回á?ê???回书（明?回书（股份闭?日??备合生??关人??
?ò清书（九书（??回a???备ê?值发???ò清书（?会五?回书（a?财???
备?对??值人é?ǐī闭??ê?备书司明è合
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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月?更и???
说明????????披??备a???回书（????回书（′μ￥??备ê?值á
???二二二二机??言三书（股份闭????开???变ǚ?书（股份闭????и?回??合
释回??????
?州?纯????构Γ??二二?二二机???言三
言回????
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月定更说?2份
说明?关人??书（股份闭????开???变??值说?书（股份闭变分?????
九闭、披??合
月?更?司201年6§¨??? /й??e容份?九申购值á??à他?招??书（
股份闭合á财和说明信值?/й???杭?÷份??司201年6合
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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二十三、其他应披露事项
??起申司书（é书（股份闭九清对7日á??
ō构 á??? ìí五起
释
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7
日更?）
2020-3-13
言 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6 2020-3-13
四
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（式证??回??ü
?á?
2020-4-4
?
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2020债?1???
?
2020-4-21
? 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2019债债??? 2020-4-28
三
开放书（股份清?á?对效?估?：??书（??πρ???
?九á?
2020-6-29
义
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（式证??回??回
ē?ü?á?
2020-7-10
?
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2020债?2???
?
2020-7-21
机 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2020债开起?? 2020-8-29
释二
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（月A???更书（
′μ明è件）
2020-9-1
释释
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（月C???更书（
′μ明è件）
2020-9-1
释言
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（式证??回??回
ē?ü?á?
2020-10-26
释四
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2020债?3???
?
2020-10-28
释? 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（??á? 2020-11-12
释? 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（??á? 2020-12-15
释三 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（??á? 2021-1-19
释义
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2020债?4???
?
2021-1-21
释?
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（式证??回??回
ē?ü?á?
2021-2-1
释机 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（??á? 2021-3-16
言二 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2020债债??? 2021-3-30
言释
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（2021债?1???
?
2021-4-21
言言
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（式证??回??回
ē?ü?á?
2021-5-10
言四 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（书（同生 2021-6-2
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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言? 开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（?股?? 2021-6-2
言?
开放书（股份清?á?对效?：??á0书（?放????税
?ǐ书（同生é?股??九á?
2021-6-2
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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二十四、招募说明书存放及查阅方式
司书（201年6§证¨书（股份闭 回书（?股闭回????九Α?值说明闭关¨?á
?·?????终关-?司??a司201年6??要变??要 值费?人201年6八司?
十合书（股份闭披书（?股闭和募六司九申购￥?á?九申购产?纯?合
说明闭?关人??ǚ?书（股份闭九????????????????????披：?201年6合
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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二十五、备查文件
月纯更开州募银绪十?开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（0七 的集九六要
月中更?开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（书（同生?
月?更?开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（?股???
月?更容摘??6
月?更书（股份闭ü?明?ǜ要回?ü??
月定更书（?股闭ü?明?ǜ要回?ü??
月?更开州募银绪方发九分?六要
人à?月纯更?月?更回月?更???六要§证¨书（股份闭?á审?披?ü审?值
?月定更?六要§证效书（?股闭九?á审?合书（说明?¨?ü?·关????值¨?
??司??值关¨同份?·申??à他六要九??要变??要合
开放书（股份清?á?
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附件一基金合同摘要
?纯??书（??ò清闭回书（股份闭披书（?股闭九??回??
月纯更书（股份闭九??回??
释回???书（容?回?ū袋?容?é分?清对方发值书（股份闭九????费收?效?
月释更?容0七明（?
月言更??书（同生?额封?五金值??容摘容方披?书（同生???ū?税股份书（
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月四更???书（同生?露?书（股份?人é容摘容方方发变开州募银绪ǜ十九分??
??
月?更??书（???
月?更-?方发?七书（??ò清闭è绪?
月三更???书（同生?é清对容摘方发银行书（?股闭值???书（?股闭????书
（同生?é州?清对容摘方发值???开州募银绪披分?银股?ǜ值税???）??和?
书（说明?九?侧?
月义更¨书（?股闭7??值管?日九书（?股闭?
月?更?σ回7?书（????值用书（????九?对????银行披?份?
月机更ù?变一?分??同?要九??ù?书（ǚ????份书（ǚ?ü?税???书
（同生?方发九???
月释二更???书（同生?é清对容摘方发×发书（露侧九?1???
月释释更¨?书（同生??发九事项申值??变??2份??回??变ē??á?
月释言更??容摘容方?书（九?侧??￠书（?′说明效募投?′额九???
月释四更¨容摘容方?相九信管：值?书（九?侧?容?书（???明?
月释?更人书（股份闭九??值?益书（??ò清闭九?侧??????变?赎?分?
容摘???
月释?更?σ回7?摘????回绪?????回募投 回起ā杭ˉ?变分??书（管?
??九?????
月释三更¨?同清对容摘回容方九信管：值??披?估清对书（??回??回??回ē
开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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发值税?ò清书（??九?募￥书（股份闭ò清九ǚ?明è???
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言回??式绪合??式绪??书（??ò清闭?分用益×??九说?人6÷?招变è绪
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月释更绪??七闭-?书（同生??发áǎ绪????值¨言ī?袋五申?ǚáǎ?对
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月言更? 七闭-书（同生?发??书（?股闭月??书（?股闭??七闭值ū?书（股
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闭??七闭值ū?书（股份闭更披á募?对九银行：-?绪???方发九?招露?书（?
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九书（??收ú效¨?侧ǚ?五书（???九释ǖ言月?释ǖ言更?
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书（??ò清闭è绪×???纯?×?披持?×??
释回纯?×?值纯?×??杭?放è绪九书（??ò清闭变分?份闭?ò益×?九?二?
人à月??二?更????清封??：??言??方发九?人持?×?????人?九分?
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言ǖ四人à月?言ǖ四更???关文制合??书（同生??清?发?值ē?书（ū袋?招回7?
书（股份闭变?书（?股闭回???书（同生?回￥分?书（同税人持?×?????清
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开放券型发起式证型投资基金招募投说明书（201年6月7日更
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?·型投计审??银行合书（股份闭?¨书（说明ū袋?信?书（?股闭管??同容摘容
方é?ü?十九回杭?新?σ九回司书（??九ě?·型投计审a?用???值税?发?
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用?????a?合书（股份闭关人īд债用ě?·型投计审a?用???é???招?
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a?用?变a??招??a??值书（?股闭?é?6÷变人ε??关九分??招 管?书
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言回书（股份闭?ê-?清对容方方发值￥§ě?????对6÷??合书（?股闭
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四回书（股份闭￥书（?股闭¨式?书（§ěü??值??????书（容?回?ū
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四回书（?股闭清?银行书（股份闭¨?对书（说明开ú?üY0型?九容摘容方?
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方发值?é?人6÷?招??书（股份闭?八合书（股份闭??Ё1同披??书（?股闭
九银行披??合书（股份闭?-?对?股??）ˉ?书（?股闭é?基制??值税é?ǐ
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