中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2021年6月7日更新)查看PDF公告
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书 （2021 年 6 月 7 日更新） 中加聚鑫纯债一年中加聚鑫定期开放 中加券聚纯债一型证投资基金招定期开放 募说募明书（2 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 2 服务机构 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加 人六的集七合同中加生关效一型绪）八 份聚鑫额封闭和九申购与赎书和回赎2 和九十赎财绪八产估和九申购与赎和与与十赎值费用税义收四益分同 中加中加配会计九申购与书审2 购回财信息披露分 中加聚鑫纯侧绪同释义三管理袋制风险揭示用变示终止分同释义三管理效一型绪八闭四 益清算一型绪八闭内同中加义收袋四益清容摘要管托内同中加袋言二协议示对持有其他应事 项存揭及查阅方式侧绪清备摘要管言二计同中加文定件附分 同中加??费?言二??定?件附应事??袋要??中计言二??示言二??示绪）对 持??????存袋??查??清?要?明?对持??的同中加袋?日件附应事??分?? ??人?￠中加聚鑫纯￡???他托¤????关￥|§?????内同中加¨基件附?协清 摘会袋????a?袋?协??备摘会清-?????袋件附?ˉ?协°中加??费?一件 附应事??袋要?估±23摘会清言二纯3′μ同中加?·?1????袋务o终?件附? ?±?°?à件附á?袋????分 言二定件附清言二?è′中加招é?ê?险ìí同释义三管理示中加配会示中加?à二 ??务??D?ò费?清ó???同中加?à袋件附应事??清ê?×?ù言二?ú?袋件 附??±?清容￥|ú?袋言二ü袋示言二日期示言二效?示二?Y??阅方中加?T他言 二?袋件附??±?§?ê清úà阅方中加袋言二协议清úà?存言二áa清ú基??言二 件附分中加聚鑫纯机?言二?中加言二袋合μ?ú?生??清3言二?项存言二áaè清中 加éêY?°中加?议ìí??袋言二件附清e言二?ú基??分 同中加?月）、中加清ò计绪）言二中加一袋ó?件附à?清托?日应事他?日件附 ÷?ù计ú?对持中加清?计ü配、中加°金y、中加分 同中加言二计t定?āā?查袋加??t清?￠型制???基他?对??袋型月示加 ?月示?投月示开放月示????月示?ˉ月示估??月）人?估×ē??估?月关示估 ??月）示ē基y|示一日y|示会投2?示?日?二）示二???绪）示月）?′示资 基2?人ěě2?示??2?示7日2?关示型月日ú?六?????式一型绪八闭?产 中加言二袋托¤加??t人算??配一型绪八闭§??7关 分 同中加摘￡?μ?金y式?绪分算估?定-估??月）?金???袋金y式估×ē? ?估?月×ē??袋?绪?二?分-???-?定袋金y他?绪?二?清3托估?对?? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 3 è摘?? 10???财袋??制ī存分中加袋言二ī配???债同中加言二计月）二?袋? ?摘?计中加二?袋 80%清算3??更新日袋有明?2 示更新日?更新日??è明?2袋 日?制清中加言二摘?????期??3更新日制清????财财?3??型月日ú配? ·??袋??侧绪加è清同中加?定袋?加式?日财3明书六制袋??月）袋言二??配 ?摘?计中加二??议袋 5%清3??日制清同中加摘??? 5%袋期?清????财财? 3??型月日ú配?·??袋??侧绪加è清ê?侧?摘?计??侧绪加明?袋?加分托 一?加摘?￠????加示2存侧绪加?ê应è′??分 同中加中加招é???议?纯?? 1.00ń分3对持??-??ň的清同中加?议估± ?计???议清同中加言二?定估±存???分 ?同中加?定?7二??23式ō3ōé??è??清中加聚鑫纯?基§ê??è清 估六??????清t???中加配会他释义三管理袋定???分????揭?日?清中 加聚鑫纯?内中加集七¨基????清容摘?鑫????袋è′??分?中加招é?定纯 ??ìí§?制风容?四同中加???????袋?7件附分 中加袋??投?容摘?构托??要?分中加聚鑫纯聚鑫袋托?中加袋投?容摘??内同 中加投?要?袋侧绪分 中加聚鑫纯?1???ū示ū揭??示????袋??聚鑫他é?中加??清算摘侧绪 中加明7??清备摘侧绪??应事分 同释义三管理?7袋中加?à二??务?? 示?ò°五相务o清ú??D?ò???揭 ?á财?明书è更??基分 ￥|??务o清中加聚鑫纯计九申九购书?2 与财内同释义三管理袋合服务机构示?募?×? ?示???×中加聚鑫纯示???×中加券聚纯示???×中加招é袋è′°??示??? ×中加袋言二示??募?×中加二?袋?议示????×中加袋??°?应示????×中 加袋应事°×?示??（?×中加袋?D?ò示????×????示????×中加袋件 附?构示?募??×中加配会袋制风?务示?募?明?×券聚ěě袋制风?务示?募??? ×托¤ê?ò??生袋制风¨基?五相清托?制风??五相分定????|他?议要??? 财?九申九购书?2 ?购财清???|?效??分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 4 目录 明示??.....................................................................................................................................5 募示??.....................................................................................................................................6 ?示中加聚鑫纯.......................................................................................................................11 ?示中加券聚纯.......................................................................................................................20 ?示§?????...................................................................................................................23 （示中加袋义收.......................................................................................................................25 ?示中加配会袋披露...............................................................................................................26 ?示中加招é袋??日他更新日...........................................................................................27 ?示中加招é袋è′°??...................................................................................................28 ?示中加袋言二.......................................................................................................................37 ?明示中加袋??...................................................................................................................49 ?募示中加二?袋?议...........................................................................................................50 ??示中加袋??°?应.......................................................................................................55 ??示中加袋应事°×?.......................................................................................................57 ??示中加袋闭?°??.......................................................................................................59 ?（示中加袋?D?ò...........................................................................................................60 ??示????.......................................................................................................................66 ??示中加袋件附?构...........................................................................................................68 ??示中加配会袋ì五示??°中加??袋??.............................................................. 74 募?示中加配会袋制风?务...................................................................................................76 募?明示中加券聚ěě袋制风?务...................................................................................... 77 募?募示内中加招é?定纯袋??...................................................................................... 78 募??示托¤ê?ò??.......................................................................................................80 募??示释义三管理2新??ì?息.................................................................................. 81 募??示??费?...................................................................................................................82 ??明中加配会?务...............................................................................................................83 ??募中加券聚ěě?务.......................................................................................................99 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 5 一、绪言 ?一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理?人六的集七 合同释义 三管理生式合释义三管理生关?|?一?纯??他型绪）言二中加??人六的集七合?中 加??生关示?绪）言二中加??聚鑫???人六的集七合??????生关示?开更义 收绪）言二中加é项聚鑫???人六的集七合?é项???生关示?开更义收绪）言二中 加?D?ò聚鑫????六的集七合??D?ò???生?示?开更义收更新息绪）言二中 加ā?查件附聚鑫?7?人六的集七 合?ā?查件附聚鑫?7? 生关?托¤定????? 六??一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加 中加配会?人六的集七合中加配会生关 ??分 同释义三管理???一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加袋言二ü?示 言 二a?示件附示???°言二?言二áa定?袋ó??务??清言二?3项存言二áa有 ê??ìí同释义三管理分 中加聚鑫纯??同释义三管理摘23??????示??查??式?服ō??清容内 托险揭查示用变查示终止查??????分 同中加￥|同释义三管理??管袋二?è?义收分同释义三管理e一年中加聚鑫定期 开放??分同中加聚鑫纯文定额券式????托¤纯机??3同释义三管理一?管袋?D清 式内同释义三管理项????式?三管分 同释义三管理￥|同中加袋中加配会??清容效一型绪八闭四益分中加配会??7中 加配会??纯á???示??袋??费?分中加言二?ú?中加配会??中加招é清?? ?中加招é?定纯他中加配会袋??纯清托?定中加招é袋基?同??要管托内中加配会 袋??他??清容?1?中加??示中加配会?托¤定??7?定??示????分中加 言二????中加招é?定纯袋??他??清ê???ì中加配会分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 6 二、释义 3同释义三管理一清??费??定??清的???式集七t定?的??债 购示中加式同中加债?一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加 九示中加聚鑫纯债?一年中加聚鑫定期开放 ?示中加券聚纯债?一型证投资基金招定期开放 十示中加配会债??一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加中加配会 ??内中 加配会袋??定露??他∥? 回示券聚ěě债?中加聚鑫纯°中加券聚纯?同中加??á?一年016月明书7日更 新月）、绪）言二中加券聚ěě??内?券聚ěě袋??定露??他∥? ?示释义三管理式同释义三管理债??一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加 释义三管理??托五相 与示中加招é??开?债??一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加中加招é ??开?? ?示????债?一型?基定露容开?揭?袋??示基???示??查费?示放???示 基???六?托¤内中加配会??纯定???袋á7示áě示??? 审示?中加??债?九申申?书购申2 九?财效???ó型纯??要ō闭??额封闭??? 闭ě??清九申购九书购九2 九?财??明?ó型纯??要ō闭??额封闭????闭ě??清 ú九申购?书?2 购财?揭?清容效九申购回书十2 九十财??募?ó型纯??要ō闭??额封闭 ????闭ě?ó型纯??要ō闭??额封闭?计???一?纯??他型?ǎ?ǎ???? ?袋á7???袋?一?纯??他型绪）言二中加???ǐ???内托摘??存袋?? 购申示??????债?一型绪八闭九申购?书?2 购回财ǐ?示会书?2 购财揭?袋?绪 ）言二中加??聚鑫????ǐ???内托摘??存袋?? 购购示??D?ò???债?一型绪八闭九申购审书与2 九?财ǐ?示会书审2 购财揭?袋 ?开更义收绪）言二中加?D?ò聚鑫????ǐ???内托摘??存袋?? 购九示?é项???债?一型绪八闭九申购十书与2 与财ǐ?示会书?2 ?财揭?袋?开更 义收绪）言二中加é项聚鑫????ǐ???内托摘??存袋?? 购?示?ā?查件附聚鑫?7?债?一型绪八闭 九申购与书?2 ?购财ǐ?示会书购申2 购 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 7 财揭?袋?开更义收更新息绪）言二中加ā?查件附聚鑫?7??ǐ???内托摘??存 袋?? 购十示一型绪八闭债?一型绪）八份聚鑫额封闭 购回示资基投八份聚鑫??债?一型纯?资基他ǐ式一型资基侧附八份聚鑫额封闭 购?示中加配会??纯债??中加配会??清￥|中加配会?定??容????袋?? à?清?￠中加聚鑫纯示中加券聚纯他中加招é?定纯 购与示?纯言二?债??|定??????7估言二计绪）言二中加袋úǒ纯 购?示??言二?债???估六言二绪）言二中加袋示3一?纯??他型ǒ制配?ǔ? 容2ǔ式效定????ǖǖ用ǘǘ容2ǔ袋?投?纯示?投?纯示ǚ闭ǚ?式托¤īǜ 购审示配ǜǒ???言二?债??配§??????7估六言二计3一型ǒ制??义收 袋绪）言二中加袋一型ǒ?袋??言二? 九申示言二纯式言二?债??纯言二?示??言二?示配ǜǒ???言二?六???? ?式一型绪八闭?产′μ绪）言二中加袋托¤言二纯袋配七 九购示中加招é?定纯债??中加配会他释义三管理配???中加招é袋言二纯 九九示中加??投?债?中加聚鑫纯式????????中加清??中加招é清?鑫中 加招é袋è′示??示??示?????示?券聚?7日7é言二?投? 九?示????债?一年中加聚鑫定期开放六??配??????他一型绪八闭?7袋 托¤??清??中加??投?二ǜ容°中加聚鑫纯???中加?????鑫ěě清??? 鑫中加??投?袋?? 九十示ǔ?投?债?中加ǔ?示2聚示??示??他??投?清t?制风?￠言二纯中 加??袋?ǘ他聚鑫示中加招éǔ?示中加??投?袋变?示??他??示?鑫?新??示 ?ǘ容侧聚中加招é?定纯?益他?鑫?????? 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四益二同债十??回?ń纯?? 金???债 一年中加聚鑫定期开放金????债??资基金招定期开放 十十?示年?ō?投资基 九??示????言二人收ǚ关定期开放 购九?示一??投人收ǚ关定期开放 ??示定???收 ǚ定期开放 回?示????更?效ê定期开放 回?分 中加聚鑫??债ü有中加聚鑫纯ɡ的聚鑫??（?中加清×??一年ú?对持中加 人?ǐ?关示一年6月明书7日更新月）、绪）言二中加人 ?ǐ?关示一年6月月）、绪）言二 中加示一年????????ü配、绪）言二中加示一年??????ü配、绪）言二中 加??ǐ??示一年??月）、绪）言二中加人?一年??侧同ü配、绪）言二中加关示一年? ?6月月）、绪）言二中加 人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二中加 示一年??6月月 ）、绪）言二中加示一年6月?书7日更新月）、绪）言二中加 人?ǐ?关示一年??6月月 ）、绪）言二中加示一年??6月月）、绪）言二中加示一年6月7日更新月）、??息 绪）言二中加人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二中加 示一年016月明书7日更新月 ）、绪）言二中加人?ǐ?关示一年????27日更新月）、??息绪）言二中加 人?ǐ?关示 一年??????ü配、绪）言二中加人?ǐ?关示 一年?加????ü配、绪）言二中加 人?ǐ?关示一年??7日更新月）、??息绪）言二中加 示一年??6月月）、绪）言二中 加人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二中加人 ?ǐ?关示一年?、??????ü配、绪 ）言二中加人?ǐ?关示一年?配6月月）、绪）言二中加 示一年?16月月）、绪）言二中 加示一年0?6月7日更新月）、绪）言二中加 人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二中 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 12 加示一年??6月月）、绪）言二中加人 ?ǐ?关示一年?16月月）、绪）言二中加示 一 年??6月月）、绪）言二中加示一年0???27日更新月）、绪）言二中加人 ?ǐ?关示 一年????27日更新月）、绪）言二中加示一年??（?27日更新月）、??息绪 ）言二中加人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二中加 示一年???书7日更新月）、绪 ）言二中加示一年???书7日更新月）、绪）言二中加示一年??一ù?ˉ月）、绪） 言二中加人?ǐ?关示一年??ü配、绪）言二中加人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二 中加示一年??6月月）、绪）言二中加 人?ǐ?关示一年??????ü?明书?定日ü配 、中加一中加人???关示一年??协议??ü配、绪）言二中加示一年一月?购??书?a查 加?月??绪）言二中加示一年0?（?27日更新ü配、绪）言二中加 ??ǐ??示一年?? ??ü配、绪）二中加??ǐ??示一年???投ü配、绪）言二中加??ǐ??示一年????? ?ü??书?定日ü配、??息中加一中加人???关示一年??6月月）、绪）言二中加 示 一年相???ü配、绪）言二中加??ǐ??示一年一绪回申申????、绪）言二中加??ǐ??示 一年??ü配、绪）言二中加人?ǐ?关示一年?配6月月）、绪）言二中加 示一年相??? ü配、绪）言二中加人?ǐ?关示一年??6月月）、绪）言二中加 示一年0?（?2?定日 ü配、绪）言二中加??ǐ??示一年??明书7日更新月）、??息绪）言二中加 示一年?1 ü配、绪）言二中加人?ǐ?关分 人募关à务纯封?? 购示??闭?封 ???披清???清?????加?????清计购审审?书年???资基清???开? ?à?清???基基?清??聚?基基?清二加?????效鑫???分??披t定?? 袋加?投?项效?清计九申购?书回2年?一年中加聚鑫定期开放 清??开放?效鑫清??开 放???分 ?????清????清聚鑫???分ú购审?回书?清???????资基???基? ?????示??对?额??加??信?ˉ??封示??资基二加???示开放加??示 ?纯资基?示??聚鑫???ǖ?效鑫分????资基金招定期开放?基?分 ????披人?????????关清??清???计年?ō?投资基清???ó????? 收ǚùˉ???分????披3?投资基??项?九申?书清3加?清??聚鑫清ó?言二 资基他金?二同对持?投???????????分¤袋à务ǚ闭?项?￠????????中加 闭??清???配??纯??制??à?分????披??产??他?产?投闭??清? 定???ō????聚鑫??袋??聚鑫?????????分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 13 ?????人???????????关清??清?投计??鑫?ō?清?定年?ō??a?ě 闭他??a???用鑫?闭ǐ?袋??a?绪理清会?备?年?ō资基?ě闭??分?? ??定?申?书加?对持?项效??? ?计型???聚鑫清配二效ê清中加?效?投?分3 ˇ??袋?投披?一清?存???袋??他型?言二中加清?ǘ?中加?对清容3财同? ǘ?明??ń??中加清备ˉ3??清相年ˊ他财同?ˋ型加?????????分ü有清 ?????年?ō?投资基?????聚鑫投????清??????ó???聚鑫a? 袋更?他?基清??????聚鑫投?清?￠鑫???°ǘ?清对持??清?à更?聚鑫 六???清效ê配?查他件附聚鑫分 ?????清??清??效???ō?效????清?鑫效??清计购审审?书与2年? ??资基分???计九申购与书购2??????资基二加éê一??效鑫清 九申购回书九2? 九申购与书 购2????资基二加éê一???效鑫清 九申申?书购九2? 九申购回书九2???? 资基二加?????效鑫清九申申?书与2? 九申申?书购九2????资基二加????效鑫? 鑫分á有清????è3??资基???基示?基?????示?基二加?????§? ?项分 ?????清??清ō?同?分3言二??t定??袋聚鑫效?清??????言二 人收ǚ关定期开放?基??分 ??ǘ?披清??清购审?十书与2?投计??证投ō?人???证???ō?关效?聚 鑫?投清?证投效?聚鑫?????购审?十书与2? 购审审?书回2??计证投?证˙配项效 ?效ê聚鑫??示证投?二放示证投?二???开放清?è??封示????清ùˉ效? ? ú?九申申?书??清?è??一??投?收ǚ?定期开放??????示一??投收ǚ定期 开放???????会???一型??投ě闭?闭?示一型?投ě闭?闭?分 ????披清??清购审?审书?九申购?书??计??????收ǚ定期开放人????? ????关清3????è??à??封示???示??示?闭?????清??定?? ?收ǚ定期开放?闭??示?额额封分 ?????清?ǘ??清??披?ú购审?回书?清????è3一型纯?资基??×基 纯??示一型资基一???示一型??型??券言二开放示一型??绪）定期??开放? 项清容?è?????示纯?à聚示????效鑫示??二加??效鑫示??闭?开?à ?示?额?理????分 ?é??披清?ǘ??清效????示??示??披???ú购审??书?清??披?è 3?????示一ē?效ō???效??袋???项清容?è????à?示??披?? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 14 ??à?示???????清日??3??效???绪）开放??聚鑫???????效 鑫分??一ē?效ō?效?????示??披??分 ???披清?ǘ??清??聚鑫???ú购审审?书?清??披?è3一型????¨存 ǎ?开放??×?封示3?型??绪）??定期开放??效鑫示3??? 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书与2 九申财??开放?效鑫分 ???披人????????????关清??效鑫清?产加?×??人???关示加?件附聚鑫效鑫 人??关?示年?ō言二效鑫人??关??ˉ??计???????言二开放人???清年?ō关清 ō管中加人????????????清???清年?ō关??投资基ó?二?聚鑫人???清年?ō关? ú九申购十书?2 购审财信息??开放??效鑫明?清容à聚件附聚鑫投?分 ???披清? ??D?清ō?同?分购审审?书?九申购?书??计??资基?D????九申购? 书回2年?一年中加聚鑫定期开放清??éê侧???八?鑫示??八示?八分ú 九申购审 书?2 九?财?清?开放???D?分 ???披清份??清效????清ˉ3?明?投绪）定期??开放人??明?投绪） 金招定期开放关他??资基金招定期开放?项清九申购?书年?一年中加聚鑫定期开放清?è 3?开?示?7二?聚鑫?他???开放?资?投二?聚鑫定期开放?项清t定ó??袋 加??项效?分ú九申九申书购申2 购?财?清?开放份??分 十示同中加中加效鑫 ????清??ō?效????清??ō???效????分九申购购书?九申九申书清ˉ? è???绪）?7应事???封示言二?鑫??披年资中加??鑫??言二?鑫示言二效 鑫分九申九申书年?一年中加聚鑫定期开放清??一年?16月月）、绪）言二中加人 九申九申 书购申2 购?财??关示一年0?6月7日更新月）、绪）言二中加 人九申九申书购申2 九?财? ?关示一年??6月月）、绪）言二中加 人九申九申书购申2 九?财??关示一年?????? ü配、绪）言二中加人九申九申书购申2 九?财??关示一年???书7日更新月）、绪）言二 中加人九申九申书购购2 ?申财??关示一年??6月月）、绪）言二中加人 九申九申书购购2 ?申 财??关示一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加人 九申九申书购九2 购十财??关示 一年??6月月）、绪）言二中加人 九申九购书九2 九?财??关袋中加效鑫分 ??中加效鑫债九申购?书?2 购申财?九申购审书购购2 与财清??????同中加效鑫? 九申购与书审2 购回财?九申购审书?2 九购财清???????同中加效鑫分九申购审书购购2 与财 ?九申九申书购九2 购十财清???????同中加中加效鑫分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 16 回示言二áa额封闭 言二áa额封闭?封?￠开放??????披清?效鑫???披清??效鑫???披清 ?效鑫?鑫??7应事??八????披清?7应事??八?鑫????披清à??事言 二???????封????披清?事言二???纯??ń??清收一?????纯计? 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查示配?查示配鑫查他定露查¨基八份示?协示??他?ě清??侧?开放??他开放金 ?袋配??事分 十示中加聚鑫纯?计制???袋?管 同开放变??ǘ制?????示??托定露查六?定露?基制??????同开放? ?闭?聚鑫?袋??清??闭???????同开放???管六??计制???他件附聚 鑫袋?ò险揭示用变清容??￥|对持袋ìí他开放袋??摘方终?件附聚鑫他制??? ??分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 20 ?示中加券聚纯 人明关中加券聚纯?? 购示中同?? ?七债一型证投资基金招定期开放人集七一型证投资基关 Α?债??对????型ǖ制ō??审值 ?开??债??对?????ǖ制ō?九?值ΒΓΔ?一??Ε ?7?要纯债 ΖΗ ?ǘ财日债九申申审书购2 购回财 ǖ用ǘǘ??他ǖ用ǘǘ费值债一型资八闭资八?Θ九申申审Ι购?值 中加券聚二ǜǖ费?费值债一型绪八闭绪八中ΚΘ购审审?Ι九?值 四益二同债?十?审审???申??十Λń纯?? 2ǔ日?债?ǔ效ê ????债申购申???申?申申?审 ?险债申购申???购九购?购? ??纯债Μ明Ν 一型证投资基金招定期开放?一型加???袋服务ī??× ??基ǘ3??分效型?? ǖ用清一型证投资基止????一型证投资基金招定期开放容计九申申审书购2 购回财???ǘ分 一型证投资基金招定期开放???一型证投资基ó?二?示?月示投?示????他封?分 一型证投资基????一型?Ξ清??型制????示投?ΟΠ???Ρ清?????Ρ清 ??内???清投?Σ±Τó袋ō、型定?投资基á明分3??清一型证投资基会Υ??ú ?袋Φ?Χ???ā袋?Ψ清?书?Ω????Δ?回申申??投á?分项?明??Ξ容?示 ??型?示Σ±Τ?袋ō、型定?投资基清一型证投资基明???六???一?袋效ê鑫?清 ??????效ê示估?ǔ??清ǘ???他?对?ō对持清揭???íαβa?清??γ ?合δε??生??à?清?券??ó型袋×???示ζō袋??í??他?ńí袋加?? à清???Ρō??机??及袋加???清°Ρō????协议示?会??分 一型证投资基?一型?明ǖ更?券聚投?袋型制?投资基清效???清???及清投? η存清九申申十书θ?型?ó?券聚纯???一型合??券聚资基生分九申申与书一型证投资基? ???型???与申制?????清容???侧ι??袋???与申????分ú九申购申书?一型证 投资基κǔ??券聚投?型?制??用人???λ?十申九关?绪清要管??ǘ开信???内一型证 投资基券聚??é项ā?袋件附聚鑫示制???袋?ó定露查袋ó??估分一型证投资基? ?年?±??ǘ清à??Ψ¨明μ机ν清3九申购申书??合ξ加?鑫?ο???购申ǐπρ?生 一??η存清?合??券聚资基生π分九申购申书??σ????????τυǐ?袋合?? 二?券聚π生分九申购九书σ????一型?效件φχ合??二?券聚资基生七值?九申购?书? 九申购与书κǔσ???????税袋合券聚资基?ψπ生他一ē型月ǔ???定期??开放 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 21 ?税袋合?ψ券聚??π生七值?九申购回书示九申购?书σ?一型资基投ě闭?税袋合??加投 ?????π生七值?九申购?书σ?一型中加??税袋开义中加九申书合??中加券聚资基生 π?九申购审书σ?绪）???税袋合九申购审书?二?券聚资基?ωπ生七值?九申九申书θ?型?? ?加????一型合??券聚资基生分 一型证投资基绪）言二中加券聚?计购审审?书回2效一型绪八闭他一型纯?资基ǖ用? ǘ清ü有制ǘ?配聚鑫?示投?聚鑫?示??明?示??募?示????示????示件附 配??示?à??°?D???示êé明?示êé募?清?定?¨袋?ó??ǘ?他中加券 聚投???分 九示à务纯封?? 一型证投资基券聚投???定封???购申?清托一t定ùˉ?七袋???申?清??ǚ ??封?投÷?ù示投??及ā示??±??清ùˉ聚鑫??定九申书六?加??投效?他 ùˉ???七清??型制?绪）对持袋é项分 ?示中加券聚投?效ê?? ???九申九购书?2 ?购财清一型证投资基券聚袋??息绪）言二中加他更新息绪）言二 中加??申??分 人募关中加券聚纯袋制?件附????三管 购示制???ü? ?ǜ?ū型?定?券聚投?袋????示基投八聚??他基制定?聚鑫?7 ū??效ê示 ??é项示? ǜ八? 变?侧投?袋??é基 侧?绪中加??袋?ó终止 变?侧定??D袋险揭示 用变示终止示?? 侧??中加招é?定纯袋配??事分 九示制???īǜ?? 件附聚鑫额封闭????一型证投资基袋件附聚鑫°制????项 内?券聚投?件附聚 鑫他制????项¨基八份他?协分券聚投???ǖǘ??件附聚鑫? ??????制?八 份纯封??券聚投?袋制?八份?项?? ǘ基?八份????分 ?示制???????? t???示终?袋??????清?ǘ?聚鑫??示????示????示投??项ā ?清估六侧绪券聚投?袋???项他??¨基?投?纯封t??投二ǜ?投?聚鑫揭基?ǜ 袋??示??示????清???项揭基收一??清投??????侧聚示2新示??清? ?二??ǜ侧聚清?????ǜ定露?投??项??ǖǘ?清??聚鑫 揭????八??投 ??De???D?ò纯???? ????投?揭?ú?í?项清??纯???袋?披清? ???终止示?ǘ分 人?关中加券聚纯内中加聚鑫纯é项中加¨基八份袋??他?? 中加券聚纯????ǘ???中加??示?é项???示中加配会示券聚ěě?7袋言 二??他??言二à???八???清?财ǔ?八???八份中加聚鑫纯袋言二é项清容? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 22 ?中加二加??示中加聚鑫纯袋言二???八份中加聚鑫纯袋托¤基?分 ?中加存?????基??清中加券聚纯ê??内摘会??¨基六的?息袋?鑫债 购示??机构分内??他????收一袋??清??机构中加聚鑫纯? 九示理??构分内同中加言二??????示二加??摘????清六理??息内中加 聚鑫纯¨基机构? ?示理???分内言二????示??二加??六?托¤???????基?清理?机 构定?中加聚鑫纯容?一型绪八闭分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 23 五、相关服务机构 人明关中加招é???? 购示￡?一? ? 七债一年中加聚鑫定期开放 ?开??债??对????ɑ? 35值 四益??债??对????他???ō? 65值 317? ?7?要纯债 ?? ó型?明??????债400-00-95526 ?险债010-83197627 ??纯债?? 开放??债?????????????? 2示托¤???? t?????中加聚鑫纯??开构分 3示中加聚鑫纯估￥|?中加??示?é项???示??????他同中加中加配会? 袋?7清??托¤?配务o袋????同中加清容3中加聚鑫纯??开构分 人募关ǔ??? ?七债一年中加聚鑫定期开放 四益??债??对????他???ō? 65值 317? ?开??债??对????ɑ? 35值 ?7?要纯债?? ó型?明??????债400-00-95526 人?关存t????理袋????? ?七债??对??????? Α?债??对资?一? 68值??加?一? 19? ?开??债??对资?一? 68值??加?一? 19? ??纯债?? ??债021-31358666 ?险债021-31358600 ??纯债??? 效???债?管示??? 人?关??中加??袋闭????? ?七债?????闭?????人????配?关 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 24 Α?债一型??????购值??Ρ持?九Ε?开? ?? ?开??债一型??????购值??Ρ持?九Ε?开? ?? ?7?要纯债?? 效?四益闭??债?? ??债申购申??回申?与审九审 ?险债申购申??回购?回购购购 ??纯债聚?? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 25 六、基金的募集 同中加e中加聚鑫纯?1?中加??示?é项???示??????示中加配会?托¤ 定??7 清容效一型绪）八份聚鑫额封闭绪八产估[2017]774值费四益义收清计 2017书 8 2 8财?????????ǚ闭开更义收清?? 2017书 9 2 8财清中加义收?项?????分 效?????闭?????人????配?关?二清同?义收袋??′加é? 617,318,361.17ń纯????′??3中加?二变?财á有?披袋资基?D?? 128,472.80 纯??分??二加?计 2017书 9 2 12财óé??同中加3中加券聚纯一型证投资基金招定 期开放ǘ袋中加券聚??分 同?义收定露?′???? 5142?清?1?招中加招é?议 1.00ń纯????清义收 ??日义收袋定露招é? 617,446,833.97招中加招é清?ó???言二?中加??清?言二 ??定分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 26 七、基金合同的生效 人明关中加配会袋披露 ￥|?中加??示?é项???六?中加配会示释义三管理示中加招é??开?袋定 ??7 清同中加义收???配定???清同中加聚鑫纯计九申购与书审2 购回财?一型绪八闭? 鑫终?中加???ǔ容??理?变?清中加配会ú?财日信息披露分ú中加配会披露á财?清 同中加聚鑫纯信息更?聚鑫同中加分 人募关中加2ǔ日制袋中加招é?定纯??他二??? 中加配会披露è清κǔ九申??项财存?中加招é?定纯??摘?九申申纯式?中加二? ?议?计回申申申Λń??袋清中加聚鑫纯ê?37日??一税六?ò ?κǔ?申??项财存? 有???袋清中加聚鑫纯ê??一型绪八闭??容机存?á??清???é项?息示°托¤ 中加配容式???中加配会?清容?更中加招é?定纯ō闭¨基要á分 ?????定?7?清?托?7分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 27 八、基金份额的封闭期和开放期 人明关中加袋??日 同中加袋??日?ú?中加配会?披露á财?人?￠?中加配会?披露á财关式ú? 明更新日??á财?财?人?￠?财关清?的明?úǒ书?袋内ê财人??财???项财式 财?书?摘23?内ê财日袋清????的明?项财关袋有明财分同中加??日制摘?鑫è ′°??投?清备摘?对??分 人募关中加袋更新日 同中加ú??日??áè?明??项财?¨?更新日清日?估六?鑫è′°??投?分 同中加??更新日摘?计???项财容???摘??募???项财清更新日袋t???六中 加聚鑫纯??开??用分???日??áè?明??项财-摘估??式中加配会?7袋托¤ ????中加????更新è′°??投?袋清更新日ú摘估??式中加配会?7袋托¤? ?袋?ň-???á财?袋的明??项财更?分?3更新日制?披摘估??式中加配会?7 袋托¤????中加????更新è′°??投?袋清更新日??一???清3摘估??式 中加配会?7袋托¤???ň-???á财?袋的明??项财?ǔ???更新日?? 清￡? ??更新日袋??务o清t???六中加聚鑫纯??袋开??用分 人?关??日°更新日构? ??清同中加袋?中加配会?计九申购?书购九2 九财披露清?同中加袋????日??中 加配会?披露á财?人?￠?中加配会?披露á财关清?的明?úǒ书?中加配会披露财内 ê财人??财???项财式财?书?摘23?内ê财日袋清????的明?项财关袋有明财清 ?九申购?书购九2 九财?九申购与书购九2 ?财人九申购与书购九2 九财人?（关???项财清??内 ê财???九申购与书购九2 十财关清????日??áè袋?明??项财?九申购与书购九2 十 财清?ǘ??更新日??????项财清e计九申购与书购九2 审财示九申购与书购九2 购申财?? ??项财清???更新日?ú九申购与书购九2 十财?九申购与书购九2 购?财??募???日?? ?更新日??á财?财?人?￠?财关明书袋日?清?九申购与书购九2 购十财?九申购?书购九2 购?财清六???分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 28 九、基金份额的申购与赎回 人明关è′°???鑫袋持? 同中加袋è′°?????????¨基分同中加袋?????￠中加聚鑫纯他中加 聚鑫纯额券袋????分中加聚鑫纯估￥|??ì五式??????清容3中加聚鑫纯?? 开构分中加言二?ê?3?????鑫中加??投?袋ê投持?式?????机?袋托¤? 息?鑫中加招é袋è′°??分 ?中加聚鑫纯式托?7袋????更???示?险式??????息清言二纯估六? ????息¨基è′°??清t???e中加聚鑫纯?基开?分 ?募?è′他??袋更新财??? 购示更新财?更新?? 同中加3更新日制??言二?袋è′他??è?分同中加3更新日?鑫同中加招éè ′示???投?袋更新财?更新日制袋???项财分 言二纯3更新财?鑫中加招é袋è′他??清t??鑫?????绪）???示??绪 ）???袋信???财袋????清算中加聚鑫纯￥|????示一型绪八闭袋务o式中加 配会袋?7开???è′示?????分 中加配会披露è清?存?相袋绪）??对持清绪）???????ì五式托¤????清 中加聚鑫纯????内有?更新财?更新??¨基§ê袋?止清算ê3揭?财有?1??D ?ò???袋定??7 3?7??? 开?分 九示è′示??更?财?投??鑫?? ?????式中加配会?定?7? 清同中加????日??áè?明??项财?¨?更 新日清更新日日期摘?计???项财容???摘??募???项财清t???e中加聚鑫纯 3更??鑫è′他??袋t?财日有?1??D?ò???袋定??73?7???税六开 ?分?e计摘估??式中加配会?7袋托¤?????7更新日??财摘±?鑫中加袋è′ °??清?更新日??财???摘估??式中加配会?7袋托¤??袋?ň-???á财? 袋的明??项财分?3更新日制?披摘估??式中加配会?7袋托¤????中加???? 更新è′°??投?袋清更新日??一???清3摘估??式中加配会?7袋托¤???ň -???á财?袋的明??项财?ǔ???更新日??清￡???更新日袋??务o分3变 7è′更?°??更???è清中加聚鑫纯ê3è′示??更新财有?1??D?ò?? ? 袋定??7¨基开?分 中加聚鑫纯摘?3中加配会?7á?袋财日式????鑫中加招é袋è′ 示??式?? ?分3更新日制清言二纯3中加配会?7á?袋财日他??机存è′ 示??式??è??ǔ ???变???袋清托中加招éè′示??示??协ǜ?的明更新财中加招éè′示??示 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 29 ??袋协ǜ分算?言二纯3更新日?è明??项财投??鑫????áè机存è′示??式 ???è?袋清???露è?分更新日六?更新日?鑫è′°??投?袋t????释义三 管理?中加聚鑫纯????袋§?开?分 ???è′°??袋?? 购示合??协生??清?è′示??协ǜ六è??财应对è??袋中加招é?议?中用 ¨基??? 九示合加éè′示招é??生??清?è′六加éè?清??六招éè?? ?示?财袋è′°??è?估六3中加聚鑫纯?7袋??六制??? 十示????合?¨?存生??清??1言二纯?′示è′袋?è??¨基????? 回示中加聚鑫纯定?á7中加招é?定纯?定同中加袋?ù期é他同中加袋???期é 清 算ê??3相袋期é揭?有?1??D?ò???袋定??73?7???开?? ?示?鑫è′示??投??清ê???中加招é?定纯?事????分 中加聚鑫纯估3?????产袋??的清内????¨基?止分中加聚鑫纯??3相? ?更?揭?有?1??D?ò???袋定??7 3?7??? 开?分 ???è′°??袋?? 购示è′他??袋è??息 言二纯??￥|?????7袋?? 清3更新财袋t?投??鑫??制机存è′式?? 袋è?分 言二?3è′中加招é????????7袋?息??è′二加 清言二?3机???è ??清??定??袋中加招é?é清T??机?袋è′示??è??露?摘税??分 言二??鑫è′示???投??ê机?袋费?他?鑫?ǔ示?鑫??示?鑫???3? ū中加配会他释义三管理?7袋有机的清六?????袋t??7?用分 九示è′他??袋???? 言二纯è′中加招é?清??3?7??制 óé??è′??清言二纯??è′??清 è′?ǘ?ǔ???变?中加招é?清è′披露分 中加招é?定纯????è?清???ǘ?ǔ???变????清??披露分言二纯? ?è?披露è清中加聚鑫纯?3??与财人?￠?财关制??????分3?披?é??式 中加配会?管袋托¤????式????????袋???清??袋?????1中加配会 定????鑫分 ????式??对持?|????示??????示资基?|??????式托¤?中 加聚鑫纯?中加券聚纯?±??袋-??ň投??鑫ā?清?????????§ê??分 ?示è′他??è?袋变? 中加聚鑫纯ê六??????有?鑫定露è′他??è?袋??项?è′式??è? 财??财?清3信???的清同中加ǔ???3??购财制内???袋定露查¨基变?分?财机 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 30 ?袋定露è?清言二纯ê3??九财è??￠?财??????????式六?????7袋托 ¤?息??è?袋变???分?è′摘?Σ式?露清?è′??同加???言二纯分?§? ????六?一型绪八闭?定?7清???7?基 分 中加????内è′示??è?袋?鑫容摘?要?è?明7?Σ 清???要????? 效?应?è′示??è?分è′°??袋变?六ǔ???袋变????用分内计è?袋变? ??清言二?ê????容??基?配???分 中加聚鑫纯估3?????产袋??制示3摘内中加招é?定纯?事????袋有机 的清内??投?袋?鑫??示?息???¨基?止分中加聚鑫纯ê3相??更?揭?有?1 ??D?ò???袋定??73?7??开?分 人?关è′他??袋??期? 购示è′?清言二纯??è′袋??加é?购申?申申ń人?è′?关清??7日7é?? è′加é?购申?申申ń人?è′?关分?????内同中加??è′加é???ˉ?定托¤? 7袋 清六?????袋投??7?用 清算摘??计中加聚鑫纯?7袋??期é 分??同中加 聚鑫纯??ú?????è′清??中加????è′??加é?购申?申申ń人?è′?关? ??同中加聚鑫纯￡???è′清????è′加é?购申申Λń人?è′?关清?年è′袋 ????加é?购申?申申ń??è′??分 九示言二纯估ó?式?×中加招é??分????中加招é摘??计购申?申申招清中加招 é?定纯???式??è3??????侧ι袋中加招é?é摘?购申?申申招袋清3???· 明?ó???分揭??项一清六?????袋t??7?用分 ?示中加聚鑫纯摘内??言二纯???定袋中加招é?期¨基期?分算?明言二??定 中加招é?摘???式??中加招é??袋回申?人3中加é项??一-中加招é????? ??θ???式??回申?袋??关分 十示???è′è?内2?中加招é?定纯?事??ō3服ō摘??ň?清中加聚鑫纯 ê?a?ǘ7?明言二?è′加é?期式中加?财?è′???期 示??ōéè′示??中 加è′???清?揭侧?2?中加招é?定纯袋配??事分中加聚鑫纯中计言二é项°件附 ??袋·务清估a?????内中加??税六??分t??7???§?开?分 回示中加聚鑫纯估3?????产袋??的清?止???7è′加é他??招é袋?? 期?分中加聚鑫纯??3?止揭?有?1??D?ò???袋定??73?7???开? 分 人（关è′他??袋协ǜ示???托?? 购示è′?? 同中加??中加招é袋è′??e言二纯??清摘??中加??清è′??à务?计同 中加袋对持?Ρ示??示ǔ???????同中加??中加招é摘应?è′??分 言二?估六??è′同中加清è′?????è′è?????分 同中加 A?中加招é袋è′???的要债 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 31 è′加é 人??è′?关 ??中加招éè′?? 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M?100Λ 0.60% 100Λ≤M?500Λ 0.35% M≥500Λ ??应?清1000ń/? 同中加??中加招é袋è′?e言二纯??清摘??中加??分 九示同中加??中加招é他??中加招éa?§会袋????分?????的要债 ?定日期? ???? ??? 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议袋购回?清算-绪）对持??示?对开放金y??示中加??ì??中加聚鑫纯á?袋-? ??中加摘?配有???7??期?袋清中加聚鑫纯摘?à?相?ā?查?期二?袋言二 ? 人购?关同中加°ц义?绪）二聚?à?一型绪八闭?7袋托¤à????内?更??? ′??袋清估??及чà袋二及务oê?°中加配会?7袋言二??侧?明?? 人购审关同中加聚鑫纯聚鑫袋ó?更新息中加?定明??对开放?基袋估ā?金y清摘? ????对开放估ā?金y袋购回??同中加聚鑫纯聚鑫袋ó?言二ī配?定明??对开放? 基袋估ā?金y清摘?????对开放估ā?金y袋?申?? 人九申关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤言二期?分 ????人九关示人购九关示人购与关示人购?关??-绪）对持??示日ú对持??示绪） ?基纯配容示中加??ì??中加聚鑫纯á?袋-???中加言二??摘?配???7言二 ??袋清中加聚鑫纯ê?3购申???财制¨基?止清算一型绪八闭?7袋??????分 ?????定?7袋清?托?7分 中加聚鑫纯ê?ú中加配会披露á财???2制?中加袋言二ī配???配中加配会袋 定??7 分3??日?制清同中加袋言二??示言二a?ê??配中加配会袋?7 分中加券 聚纯内中加袋言二袋八份°??ú中加配会披露á财?更?分 ????式八聚?ǖ??式?止??期?清???计同中加清中加聚鑫纯3?基??? ?è清?同中加言二摘??§?期?式??止è袋?7?基分 九示??基? ???中加招é?定纯袋配??事清中加??摘??计的?言二式???债 人购关??绪）? 人九关???7?¤纯??式?机??侧? 人?关?????期??袋言二? 人十关μī托¤中加招é清算?一型绪八闭?定?7袋??? 人回关?托中加聚鑫纯示中加券聚纯存二? 人?关??制???示??绪）??协ǜ?托¤摘信?袋绪）????? 人与关??示基???他一型绪八闭?7??袋托¤??分 中加聚鑫纯é?中加??μī中加聚鑫纯示中加券聚纯?托?金金?示揭???纯式? °托定托¤服ō????袋开放?基袋绪）式???日制??袋绪）清式???托¤服ō? ???袋清ê??配同中加袋言二ü?他言二a?清??中加招é?定纯?事????清? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 42 ??事?η清?ǘ?ó制??ǖ??他????清?1对持开?配鑫协ǜ?基分§???? ?????中加券聚纯会?清容?????税六?ò分服ō????ê机?中加聚鑫纯?? 闭?ě清容效??×á募六?袋?ǘ????分中加聚鑫纯??闭ê???ш书内???? ??¨基??分 ????式八聚?ǖ??式ì五??期?清???计同中加清中加聚鑫纯?基???? è清?同中加言二摘??§?期?式?ì五è袋?7?基 分 人（关投??ó中用 同中加袋投??ó中用?债一月?配ó协人?议关??应事?分 同中加????投??ó中用袋?-债 一月?配ó协人?议关???一ē型月ǔ???定期??开放??袋?配??资基?月 ）对持他щ????月）对持袋ˋ对持月）??清??Υ同e资基?对持他щ????对持 袋型月示加?月）示?投月）示一日y|示?日?二）示开放月?ī?分￥|同中加袋言二 ??他言二??清????投??ó中用±??配鑫???同中加件附应事??分 ????????披ìí清式?定五??袋示五±?对持????袋投??ó中用?存清 式?对持?披ìí??同投??ó中用摘???清同中加聚鑫纯估六?|??言二?配?? 事袋??清3°中加券聚纯ě?明?容?1八聚?ǖ务o?基????è清???止投?? ó中用容??开?清??·?更中加招é?定纯ō闭分 人?关件附应事?? 同中加?月）、中加清ò计绪）言二中加一袋ó?件附à?清托?日应事他?日件附÷ ?ù计ú?对持中加清?计ü配、中加°金y、中加分 人?关中加聚鑫纯?要中加基?月?纯??袋?鑫????? 购?中加聚鑫纯?1型?定??7?要中加?ǘ基?月?纯?? 清侧?中加招é?定纯袋 ?事? 九?定?计中加??袋?ó°?议? ??摘???????ú?示? 封示???鑫纯式??23????袋??纯????摘 ??事分 人?关????袋揭?他言二é项?Д ?中加?定?7二??23式ō3ōé??è?? 清￥|?ō期?侧?中加招é?定纯 ?事袋??清中加聚鑫纯效°中加券聚纯ě?明?清容ъ?闭???????è清估六?1 ?????中加配会袋?7??????清?·?更中加招é?定纯ō闭?ě分 ????揭?日?清同?×?7袋言二ī配?? 示言二a?示ī配期?示投??ó中用示 件附应事????7???计à???分 ????袋揭???示揭???示é项?Д示言二?Д示?7二?袋??ì?他??? 内言二??事定服ō?ň袋????释义三管理合????生?×袋?7分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 43 人?关中加言二ī配?? 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申?购???申?申??申?申审? ??与与?申?申十? 九申九购书 2 购财?九申 九购书?2 ?购财 申?十审? 申?申十? 申?九申?申?申十? 申?九审?申?申申? 一年016月明书 ??议要? ?? ?议? ??? ?议?? ??用? ? 投?? ó中用 应事? ? 投??ó 中用应事 ??用? ? ??? ??? 九申购与书审2 购回财?九申 购与书购九2 ?购财 申?与?? 申?申九??购?购购?申?申?? 购??审??申?申十? 九申购?书购2 购财?九申购 ?书购九2 ?购财 十??回? 申?申十? 十?与审? 申?申与? 申?申?? ?申?申?? 九申购审书购2 购财?九申购 审书购九2 ?购财 ??回?? 申?申回? 购??购?申?申回? 九?九九?申?申申? 九申九申书购2 购财?九申九 申书审2 ?申财 ??购?? 申?购回??申??审?申?购? ???回?申?申回? 九申九申书购2 购财?九申九 申书购九2 ?购财 ??十申? 申?购???申?申??申?申审? ??十??申?申十? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 47 九申九购书 2 购财?九申 九购书?2 ?购财 申?十购? 申?申十? 申?九申?申?申十? 申?九购?申?申申? 2示ú中加配会披露六?中加???议???ì??托°会日投??ó中用应事?ì?袋? ó 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 48 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 49 十一、基金的财产 ?明?中加二??议 中加二??议??中加?定袋??定协绪）示资基2?同D他中加ê应??六?托¤二 ?袋协议?他分 ?募?中加二??议 中加二??议??中加二??议??中加?月è袋协议分 人?关中加??袋?? 中加券聚纯￥|§?????示??查费??同中加更ǘ二加??示绪）??示日ú? ?六?言二?·袋托¤????分更ǘ袋中加????°中加聚鑫纯示中加券聚纯示中加? ???他中加ǔ???ú定袋????六?托¤中加????§?ǘ分 人?关中加??袋侧聚他?× 同中加???ǘ计中加聚鑫纯示中加券聚纯他中加????袋??清容e中加券聚纯侧 聚分中加聚鑫纯示中加券聚纯示中加ǔ???他中加????六托ú定袋????托ú?袋 ????清托月?纯摘?内同中加??基??oГ?示?ч式托¤??分??????他?中 加配会?袋?7?×?清中加??摘?θ?×分 中加聚鑫纯示中加券聚纯-???й示θ????式?θ????????-¨基?? 袋清中加??摘ò计托????分中加聚鑫纯聚鑫é项中加????披袋月?清摘?°托? 定二??披袋月?§????中加聚鑫纯聚鑫é项摘会中加袋中加????披袋月?月?摘 ?§???分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 50 十二、基金资产的估值 人明关?议财 同中加袋?议财?同中加§?袋绪）??持?袋??财六?型??????7·务内 ??ò中加?议袋???财分 人募关?议内? 中加??定袋??定协绪）示型月日ú配?六?资基2?同D示托?二???月分 人?关?议?|??? 购示?议?| ?议ê?配同中加配会示?绪）言二中加闭???投????示绪八闭开?Θ九申购与Ι购? 值?一型绪八闭?计绪）言二中加?议投?袋?????示一中ě?Θ九申购十Ι九十值?一型绪 ）言二中加投ě闭?议???项?ī?计九申购回书 购? ??7应事à?袋?议?鑫?用?? 托¤??示??示基投ě闭ú???袋?7 清???????管变?7袋 清?1绪）言二中 加袋基投?基???鑫分中加聚鑫纯示中加券聚纯袋?议?|ê?|配?袋?|???ǘ? ?分 九示?议?? ?购?内23??对持?±???§会二?式?月?协袋言二à?清3?议财定?协袋清 ?闭?用??7袋?????清ê???协摘年?止袋ê?计?二?式?月袋开?协议? ?分?议财??协?????财è??披?ň开?协议??袋服ō??袋清êa????? 财袋?协变7开?协议 分定??绪|要管?议财式????财袋?协摘±险揭??开?协议 袋清ê内?协¨基?止清变7开?协议分 ?九?内摘23??对持袋言二à?清êa?3?有??的??容?定??估???|他 托¤?D??袋?议??变7开?协议 分a??议??变7开?协议? 清ê????估?? ??议清?定3????§?二?式?月估????议式??摘?揭估基袋??的清?估六 ??摘估????议分 人?关?效??ǒ?披服ōìí式绪）?基纯?披?ň绪）协ǜ袋服ō??清?ō3? 议?止内有明?议财袋中加二??议袋?ň3申?九回?六?袋清ê内?议¨基?止容变7开? 协议分 人?关?议?? 购示绪）????对袋定协绪）袋?议 人购关????对袋定协绪）人?￠金y示?绪?关清六托?议财3绪）?????袋 对协人应?协关?议??议财???袋清?????财è效??ǒ??披服ōìí式绪）? 基????披?ň绪）协ǜ袋服ō??袋清六????财袋对协人应?协关?议????? 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同中加袋聚鑫??有明财中加二??议袋申??申?书???机分聚鑫?袋?????的债 ??λ?申??申???书?? ???财ê?机袋中加聚鑫? λ?有明财袋中加二??议 中加聚鑫??财?机清?财????22ы 清?2?? 清e中加聚鑫纯?中加券聚纯? ?中加聚鑫?????清中加券聚纯??è计?2?财? ???项财制?中加??一明?查 ???中加聚鑫纯分???7??财 示开?财式摘估??????????袋清????? 估??财??分 九示中加券聚纯袋券聚? 同中加袋券聚??有明财中加二??议袋申?购申?书???机分券聚?袋?????的债 ??λ?申?购申???书?? ???财ê?机袋中加券聚? λ?有明财袋中加二??议 中加券聚??财?机清?财????22ы 清?2?? 清e中加聚鑫纯?中加券聚纯? ?中加券聚?????清中加券聚纯??è计?2?财? ???项财制?中加??一明?查 ???中加券聚纯分???7??财 示开?财式摘估??????????袋清????? 估??财??分 ?示????? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 56 同中加??中加招é摘应??????清??中加招é袋?????书???申??申?分 同中加???????ǖ?计同中加袋??°中加招é?定纯??分 ??????有明财??中加二??议袋申??申?书???机分?????的债 ??λ?申??申???书?? ?? ??中加招é?财ê?机袋????? λ???中加招é有明财中加二??议 中加??????财?机清?财????22ы 清?2?? 分e中加聚鑫纯?中加券聚 纯??中加?????????清中加券聚纯??è计?2?财? ???项财制?中加二? 一?存清e中加聚鑫纯?1§?配会?7???中加???? 分???7??财 示开?财式 摘估??????????袋清?????估??财??分 ??合人明关中加??袋??生一?十?购申???清￥|定????§êěě?7 清? ??揭??存加é???日??清e中加券聚纯?中加??一??分 人?关摘??中加??袋?ü 的???摘??中加??债 购示中加聚鑫纯他中加券聚纯-??基式?终ó?基????袋???存式中加??袋 ??? 九示中加聚鑫纯他中加券聚纯?鑫°中加é项??袋???披袋??? ?示中加配会披露有袋§???清?￠算摘期计?二?示闭??他???示?D?ò? ???? 十示托¤￥|§??????一型绪八闭袋定??7摘???中加??袋?ü分 人?关揭?????日?袋中加?? 同中加揭?????袋清°????定?袋??估六?????一??清算ê???? ?二?ì?è?估??清定???估??应?式??清算摘?应?聚鑫?清??释义三管理 合????生?×袋?7分 人?关中加?应 同中加é项??一??袋???à?清托?????型??应??示???基分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 57 十四、基金的收益与分配 人明关中加??袋?? 中加???中加?D应?示言二应事示开?协议ì?应事他托¤应???§???è袋 ?é清中加?揭?应事?中加????开?协议ì?应事è袋?é分 人募关中加估?×??? 中加估?×??????应事×?中用财中加?×???°?×???一?揭?应事 袋???分 人?关中加应事×??? 购示同中加应事×??息×??债?加×?°???言二清言二?估???加??式? ?加??ú???内ê??中加招é¨基?言二??言二?摘??清同中加??袋应事×? ?息??加×?? 九示中加应事×?è中加招é?议摘±?计?议??中加应事×?中用财袋中加招é? 议???????中加招é应事×?加éè摘±?计?议? ?示??中加招é他??中加招éá?e计??中加招é摘应????中加招é应?? ???????3估?×????定?摘会?同中加会明??袋?招中加招é?定会?×? ?? 十示中加估?×????信袋??的清?估¨基应事×?? 回示言二?袋?加??他???言二??袋中加招é?侧ι????è?九?清??? è???更???清???×?中加二?? ?示????式八聚???定?7袋清?托?7 分 人?关应事×??? 中加应事×???一ê?管??应事×?中用财袋估?×???示中加应事×?内?示 ×???示×??é???示×??息?制风分 人?关应事×???袋变7示开?°揭? 同中加应事×???e中加聚鑫纯?7清容e中加券聚纯??清?1??D?ò?? ? 袋定??73?7??开?分 中加???新财?ē应事×?中用财人?估?×???????财关袋??摘??? 购回??项财分 人（关中加应事×?一?披袋?? 应事×?a????言二?息?应?言二袋??分 中加应事×????披袋资基??式托¤?ǔ??e言二?ú基??分?言二?袋?加 ???计明7加é 清摘?计??资基??式托¤?ǔ???清中加ǔ???估?中加招é? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 58 定纯袋?加??ú???内ê??袋中加招é分???言二袋?????定???? ??投 ????袋§??7 分 人?关揭?????日?袋应事×? 同中加揭?????袋清????摘¨基应事×?清??释义三管理合????生?× 袋?7分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 59 十五、基金的会计与审计 人明关中加闭??a 购示中加聚鑫纯?同中加袋中加闭????? 九示中加袋闭?书??开?书?袋购2 购财?购九2 ?购财?中加??义收袋闭?书?? ?的??债???中加配会?披露?计九?2清估六容?的明?闭?书??ò? ?示中加??六纯?????同??清六纯??ń?????? 十示闭????基型?定?闭???? 回示同中加?ǘ??示?ǘ??? ?示中加聚鑫纯?中加券聚纯?ú侧ι终止袋闭??ü示?绪容¨基财?袋闭???清 ?1定??7??中加闭??要? 与示中加券聚纯?2°中加聚鑫纯?中加袋闭???示?要???¨基?内容六理?? 息变?分 人募关中加袋书??? 购示中加聚鑫纯??°中加聚鑫纯示中加券聚纯§??ǘ袋t定绪）示日ú§?投?二 ǜ袋闭??????托四益闭??内同中加袋书????要¨基??分 九示闭?????五?效?四益闭??清ê????中加聚鑫纯会?分 ?示中加聚鑫纯??定??鑫e五?闭?????清???中加券聚纯分五?闭??? ??·?1??D?ò???袋定??73?7??开? 分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 60 十六、基金的信息披露 人明关同中加袋?D?òê?配?中加??示?é项???示??D?ò???示?中 加配会??托¤定??7 分§ê?????计?D?ò袋?7?披ìí? 清同中加?托?相 ?7 分 人募关?D?ò??纯 同中加?D?ò??纯?￠中加聚鑫纯示中加券聚纯示? 收中加招é?定纯ō闭袋中加 招é?定纯???示基???他一型绪八闭?7袋úǒ纯示?纯他??纯īǜ分 同中加?D?ò??纯六侧?中加招é?定纯?事?￥同存??清? 1????他一型 绪八闭袋?7?ò中加?D 清容侧绪??ò?D袋险揭查示用变查示终止查示??查示集管 查他??查分 同中加?D?ò??纯ê?3一型绪八闭?7??制 清?ê税?ò袋中加?D??一型 绪八闭?7袋ó型查?? 人六的集七合?7?? 生关??7????? 人六的集七合?7? ?生关????ò清容侧绪中加言二?±??1?中加配会??7袋??他?息?ì式?? ?开更?ò袋?D二?分 人?关同中加?D?ò??纯??开更?ò袋中加?D清摘?定的?基?债 购示????示??查??式?服ō??? 九示内绪）言二投?¨基?О? ?示????应事式?????? 十示??托¤中加聚鑫纯示中加券聚纯式?中加????? 回示ǔ???úǒ纯示?纯他??纯īǜ袋??查示??查式??查袋费Κ? ?示一型绪八闭??袋托¤基?分 人?关同中加开更?ò袋?Dêa?一费费同分会?a??费费同袋清中加?D?ò? ?纯ê侧绪摘会费同袋制风明?分摘会费同á??披??袋清六一费费同?用分 同中加开更?ò袋?Da?????Κ????三管?清ú????纯??ń分 人?关开更?ò袋中加?D 开更?ò袋中加?D?￠债 购示中加释义三管理示?中加配会?示中加券聚ěě示中加?à二??务 购关?中加配会???7?中加配会???纯袋????示????清管变中加招é? 定纯ō闭?更袋???t???清三管中加?à袋?查???中加言二?服ō?事袋??袋 ??费?分 九关中加释义三管理ê??ō期???ò?ň中加言二?áa袋ó???清三管中加? ′示è′他???Д示中加言二示中加?à?查示件附?构示?D?ò?中加招é?定纯? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 61 ??制风分?中加配会?披露è清中加释义三管理袋?D?披服ōì五袋清中加聚鑫纯ê? 3???项财制清五相中加释义三管理容ǔ?3?7??? ?中加释义三管理托¤?D?披 ì五袋清中加聚鑫纯???书五相明?分中加??é项袋清中加聚鑫纯摘?五相中加释义三 管理分 ?关中加券聚ěě??7中加券聚纯他中加聚鑫纯3中加??侧聚?中加é项八份?? ?一袋??示????袋??费?分 十关中加?à二??务?中加释义三管理袋?务费?清?计?言二?机?集管袋中加? 务?D分?中加配会?披露è清中加?à二??务袋?D?披服ōì五袋清中加聚鑫纯ê? 3???项财制清五相中加?à二??务清容ǔ?3?7???中加??????式ê投? ??中加?à二??务托¤?D?披ì五袋清中加聚鑫纯???书五相明?分中加??é项 袋清中加聚鑫纯摘?五相中加?à二??务分 中加义收è?效一型绪八闭四益è清中加聚鑫纯3中加招é??袋?财有清?中加释义 三管理示?中加配会??务示?中加配会?示中加券聚ěěǔ?3?7???分 九示中加招é??开? 中加聚鑫纯ê??中加招é??袋t?????中加招é??开?清容3?ò释义三管 理袋?财ǔ?计?7???分 ?示?中加配会?披露开? 中加聚鑫纯ê?3应?一型绪八闭变?费?袋?财3?7???ǔ??中加配会?披露 开?分 十示中加?议?D ?中加配会?披露è清3??日制清中加聚鑫纯ê?????3?7???ò明??? 中加招é袋中加招é?议他中加招é???议分 3更新日制清中加聚鑫纯ê?3摘?计??更新财袋?财清???7?? 示中加??? ???式?ê投???ò更新财袋??中加招é袋中加招é?议他中加招é???议分 中加聚鑫纯ê?3摘?计ш书?他书??è明财袋?财清3?7???òш书?他书? ?è明财袋??中加招é袋中加招é?议他中加招é???议分 回示中加招éè′示??协ǜ 中加聚鑫纯ê?3?中加配会?示释义三管理??D?ò费???管中加招éè′示? ?协ǜ袋???息?定?è′示????清容侧绪言二?±?3中加??????式ê投? ??ì式???有??D二?分 ?示中加7日??清?￠中加书???示中加 一日??他中加???? 中加聚鑫纯ê?3?书??á财???2制 清??终?中加书???清?书???ǔ? 3?7??? 清容?书???机构查开?ǔ?3?7??? 分中加书???一袋??闭?? ?ê?效?t定绪）示日ú§?投?二ǜ袋闭???????分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 62 中加聚鑫纯ê?3?ш书??á财???2制 清??终?中加一日??清?一日??ǔ ?3?7???清容?一日??机构查开?ǔ?3?7???分 中加聚鑫纯ê?3????á财?购回??项财制清??终?中加????清???? ?ǔ?3?7???清容?????机构查开?ǔ?3?7???分 ?中加配会?披露摘?九?2袋 清中加聚鑫纯估六摘???日????示一日??式? 书???分 ???日制存??明言二??定中加招é??式??中加?招é九申?袋??清?侧?托 ¤言二?袋?事清中加聚鑫纯??ê?37日?? 合?ň言二?áa袋托¤服务?D生?的 ?ò?言二?袋??示??日ы?定招é???示??日制?定招éìí???同中加袋? 定件附分一型绪八闭?7袋??????分 同中加?ǔé项??一清ê?3中加书???他一日??一?ò中加ī配二????托 ā?查件附×??分 与示???? 同中加?披服ō??清定??D?ò??纯ê??1??D?ò???袋定??7?? ????理清容ǔ?3?7??他?7???分 有??七服ō??清??估±内中加招é?定纯?事式?中加招é袋协ǜ?披服ō?ň 袋的???债 购关中加招é?定纯ō闭袋?更?á7袋??? 九关中加配会??示中加??? ?关??中加é项?息示中加配容? 十关五?中加聚鑫纯示中加券聚纯示中加招éǔ???清中加??闭?????? 回关中加聚鑫纯额券中加???????鑫中加袋招éǔ?示??示?议???清中加 券聚纯额券中加???????鑫中加袋??示?议示?????? ?关中加聚鑫纯示中加券聚纯袋?7?七示Α??披ì五? 与关中加聚鑫纯ì五?定?×á?六?金?袋金?示中加聚鑫纯袋揭???纯ì五? ?关中加义收日??? 审关中加聚鑫纯袋ùˉ聚鑫纯封示中加效鑫他中加券聚纯?ǖ中加券聚?ǖ??纯?披 ì?? 购申关中加聚鑫纯袋??3??购九?2制ì五???×á??清中加聚鑫纯示中加券聚 纯?ǖ中加券聚?ǖ袋à务投?纯封3??购九?2制ì????×á??? 购购关??中加??示中加聚鑫投?示中加券聚投?袋??式???? 购九关中加聚鑫纯式托ùˉ聚鑫纯封示中加效鑫-中加聚鑫投?§?基???服ō基?? ?示? ???清中加券聚纯式托?ǖ中加券聚?ǖ??纯-中加券聚投?§?基???服ō 基???示????? 购?关中加聚鑫纯é?中加??μī中加聚鑫纯示中加券聚纯?托?金金?示揭???纯 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 63 式?°托定服ō????袋开放?基袋绪）式???日制??袋绪）清式???托¤服ō? ?????清算一型绪八闭?定?7袋??? 购十关中加应事×???? 购回关聚鑫?示券聚?示?????示è′?示???????机?用示?机?息他?? ?披ì五? 购?关中加招é?议?协???中加招é?议?×á???? 购与关同中加¨?更新日? 购?关同中加3更新日制?披?é??容????????? 购审关同中加????è′示??è?式服相??è′示??è?? 九申关?止中加招é??ǘ?? 九购关同中加?披??è′示?????止清式ō3?ň言二纯???服ō??? 九九关中加聚鑫纯a???7协??¨基?议? 九?关中加?D?ò??纯??估±内中加招é?定纯?事式?中加招é袋协ǜ?披服ō ?ň袋托¤??式一型绪八闭?7袋托¤??分 ?示??开? 3?中加配会?2ǔ日期制清??开???一存?袋式?3对持?ā?袋?D估±内中 加招é协ǜ?披??查?ň式???óō??清六?估±??中加招é?定纯?事袋清§? ?D?ò??纯??èê?ǘ?内??D¨基开更??清容?定???ǘ???一型绪八 闭分 审示中加招é?定纯ō闭áě 中加招é?定纯ō闭á7袋??清ê???? 一型绪八闭??清容税六开?分 购申示???? 中加配会??袋清中加聚鑫纯ê???īǜ中加?????ī内中加??¨基??容项 存????分中加?????īê??????ǔ?3?7??? 清容?????机构查开 ?ǔ?3?7???分 购购示二???绪）袋言二?? 同中加言二二???绪）清中加聚鑫纯ê3中加书??一日??一?ò托?定袋二?? ?绪）?é示二???绪）对议?中加?二?袋??他??日制?定袋二???绪）管?分 中加聚鑫纯ê3中加????一?ò托?定袋二???绪）?é示二???绪）对议?中加 ?二?袋??他??日ы?对议?中加?二???ō?Д?袋有购申?二???绪）管?分 购九示型月日ú袋言二?? 中加聚鑫纯ê?3????示一日??示书????7日??他释义三管理 人五相关? 费?一?ò型月日ú????清?￠言二?a示?Н??示?事??示件附???清容?× ?构型月日ú??内同中加??件附袋?ň六??T?配р7袋言二?a他言二ü?分 购?示揭?????日?袋?D?ò 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 64 同中加揭?????袋清§??D?ò??纯ê?￥|????示中加配会他释义三管 理袋?7¨基?D?ò清??释义三管理 合????生?×袋?7分 购十示一型绪八闭?7袋托¤?D分 人（关?D?ò??聚鑫 中加聚鑫纯示中加券聚纯ê??ǘ?ó?D?ò聚鑫??清?7?ǖ?ǖ?ùˉ聚鑫纯 封??聚鑫?D?ò??分 中加?D?ò??纯开更?ò中加?D清ê??配一型绪八闭§?中加?D?ò制风° ǜ息用???????7分 中加券聚纯ê??1§?????示一型绪八闭袋?7他 ?中加配会?袋?7 清内中加 聚鑫纯??袋中加二??议示??中加招é袋中加招é?议示中加招éè′??协ǜ示中加 7日?? 示五相袋释义三管理示中加?à二??务示中加?????开更?ò袋§?中加? D¨基??示??清容?中加聚鑫纯¨基理?式??变?分 中加聚鑫纯示中加券聚纯ê?3?7??一??明????ò同中加?D 分中加聚鑫纯示 中加券聚纯ê??一型绪八闭中加???ò??????ò袋中加?D清容侧绪§???? D袋险揭示用变示终止示??分 中加聚鑫纯示中加券聚纯???3?7????ò?D? 清? 估六￥|·务3托¤开? ???ò?D清算?托¤开???摘??计?7???ò?D 清容?3摘会????ò会明 ?D袋制风ê?明?分 ?中加?D?ò??纯开更?ò袋中加?D存t????示????理袋?投??清ê ??项?项??清容?§?????侧2??中加配会???è购申书分 中加聚鑫纯示中加券聚纯??????务o?ò?D?清备估??计?言二?áa 机?定??D袋??清3侧绪开?内?言二?示摘??言二?示摘?ň中加信?言二?项袋 有机的清úà机ν?D?ò??袋及?分t?务oê??配一型绪八闭?ú???袋§?? 7分有?úà?ò??披?D?ò??清???摘??中加??一??分 人?关?D?ò费?袋2新°?ì ?????ò袋?D??è清中加聚鑫纯示中加券聚纯ê??1§??????7?? D??计?úΑ?清?ǚ闭开??ì示??分 人?关??式???ò中加§??D袋?? ?存?的????清中加聚鑫纯他中加券聚纯估??式???ò中加§??D债 购示-摘估??式托¤????中加聚鑫纯示中加券聚纯??用变??中加二?协议?? 九示中加言二???袋绪）示日ú??对持??7??财式-托¤?-??ê投?? ?示??7二??有明?议财中加二??议 回申?六?袋清效°中加券聚纯ě?变?è清 ê???中加?议袋? 十示????示中加配会式一型绪八闭?7袋??分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 65 人?关同中加?D?ò??六?????7?同???7袋制风?用分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 66 十七、侧袋机制 人明关????袋揭??? ?中加?定?7二??23式ō3ōé??è?? 清￥|?ō期?侧?中加招é?定纯 ?事袋??清中加聚鑫纯效°中加券聚纯ě?明?清容ъ?闭???????è清估六?1 ?????中加配会袋?7??????清?·?更中加招é?定纯ō闭?ě分 中加聚鑫纯ê?3??????è??????开?清容3???项财制??计??? ???财?要????配?一?纯??他型绪）???7袋闭?????¨基??容?ò? ?????分 人募关揭?????日?中加招é袋è′°?? 购示???????财清中加ǔ???六中加招é?定纯袋?定??招é?中?清变? §ê????中加招é?定纯?益他招é??财应?袋è′è?清? 1??????è袋à ???招é?鑫??财应?袋??è?清??鑫à???袋??è?容??????分 九示揭?????日?清中加聚鑫纯摘?鑫????招é袋è′示??他???会?清 中加聚鑫纯?1中加配会他释义三管理袋?7?鑫à???招é袋?? 清容￥|à???é 项??变7?T??è′分 ?示?中加聚鑫纯ê?1à???袋招é?议?鑫à???招é袋è′他???清同释 义三管理合中加招é袋è′°??生?×袋è′示???7??计à???招é 分?é?? ?1??更新财制à???招é???è????明?项财à????招é袋九申??7分 人?关揭?????日?袋中加言二 ????揭?日?清释义三管理合中加袋言二生?×?7袋言二ī配??示言二a? 示 ī配期?示投??ó中用示件附应事????7???计à??? 分中加聚鑫纯????言 二é项??他中加投?????·?ùà???二?分 中加聚鑫纯???ê?3??????è九申???财制终?内à???言二ī配袋? 止清-二?ā?查?期?一型绪八闭?7袋????分 中加聚鑫纯摘?3????一¨基??7二???ì?六?袋托¤言二?项分 人?关揭?????日?袋中加?议 同中加揭?????袋清中加聚鑫纯他中加券聚纯ê内à???二?¨基?议容?òà ???袋中加?议?D清???ò????招é?议分????袋闭???ê?配??投闭 ?用??袋§?务o分 人?关揭?????日?袋中加?? 购示同中加揭?????袋清聚鑫?示券聚?他???????à???中加二??议 项?中??机分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 67 九示°????定?袋??估?????一??清算ê?????二?ì?è?估??清 定???估??应?式??清算摘?应?聚鑫?分 人（关????一?7二?袋??ì?他?? ?7二?六估存? 示估??示??????息??ā?查è清中加聚鑫纯ê??1中加 招é?定纯?事?ōí??清a???7二?税六??ì???息 清???????招é? 定纯??内êì???分 ????揭?日?清??????二??Tó?终?ì?清中加聚鑫纯?ê????? ???ó?招é?定纯???ì??×内ê袋??分?????二???明?查终???ì ?清中加聚鑫纯3????ì?è?ê?1§?????务o??????开?分 ????二?ó?终?ì?容??????è清中加聚鑫纯ê?????配?一?纯? ?他型绪）???7袋闭?????¨基??容?ò??????分 人?关????袋?D?ò 购示??开? 3??????示???7二? 示??????六??披托¤估±内言二??事?披服 ō?ň袋??è中加聚鑫纯ê??????开?分 九示中加?议?D 中加聚鑫纯ê?1释义三管理合中加袋?D?ò生?×?7袋中加?议?D?ò?息他 ???òà???招é袋中加招é?议他中加招é???议分揭?????日?同中加?? ?ò????招é?议他???议分 ?示7日?? ????揭?日?清中加聚鑫纯ê??1????袋?73中加7日??一?ò??日 制????§??D清中加7日??一袋中加闭??要?·?内à???¨基?? 分闭?? ???内中加书???¨基???清ê内??日制中加????é基§?袋闭???他书? ???ò??要????分 人?关同?×?计????袋§??7 清??￡???????式八聚??袋?×清? ??????式八聚??????§?制风θ??式ì五袋清中加聚鑫纯效°中加券聚纯ě ?明?容?基????è清估￡?内同?×制风¨基??他?止清?·?更中加招é?定纯 ō闭?ě分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 68 十八、基金的风险揭示 人明关同中加袋?7件附 人购关同中加六7日更新?息é项 清3??日制清同中加摘??中加招é袋è′他??清 备摘?对??分-?清3??日制清中加招é?定纯???-摘±??中加招é?存?袋ā ?查??分 人九关更新日??存?óō?é袋???è?清??中加二?ì???清中加估±?? 明7袋ā?查件附 清23?中加招é?议??袋件附分内计同中加?三清?é?????更 新财中加袋???è????明?项财中加?招é袋?×á募??清言二纯?估±???? ???定袋ó?中加招é分 人?关同中加言二二????绪）清e计二???绪）明???内?7??言二纯?基 清 ??3?7??言二纯??制ā???清?à?袋ā?查ó?清??ч二?袋ā?查ó? 清 -?清?定二???绪）估±?ī配二??议??明7袋件附分 人十关同中加言二型月日ú清型月日ú??a?侧绪加???息清中加二?估±e计? ?????二加???ǘ式???型月日ú???务o袋侧绪加???侧绪加件附分会?清 ?ō3??估±??新ō清t定Цд查件附分??清型月日ú3内?对持件附袋????一清 中加二?估±-?型月日ú配?°配??袋协ǜ??摘明????中?件附分 人募关对持件附 中加à务言二计绪）对持清?绪）对持协ǜ-??效?-?示??-?示言二?鑫他? ??????-?袋?ň??披??清????中加应事÷??披ìí清?披件附分à务袋 件附-??￠债 购示?a件附分-???a示ú??a示?投?a示?????a?型????a?披 ìí清??对持协ǜ??清?ň中加应事??披件附分 九示效??日件附分??效?é基袋?日查ìí清绪）对持袋应事÷?备??日查ìí清 中加言二袋应事÷?备闭?áìí清???披件附分 ?示??件附分加?对持??袋??闭??绪）对持协ǜ他应事?袋ì?分??￡?? ň?月）袋协ǜ他应事?清?ň??投袋?二?同他??分中加言二计月）清托应事÷?估 ±闭????ìí袋?ň分 十示′μ?件附分中加言二袋ü袋?中加二?袋侧议?议清???披?ú??清中加言 二计绪）???袋应事估±闭θ?ú????清???ň中加二?袋侧议?议分 回示月）应事?ПРì?袋件附分月）应事?ПРì?袋件附??°应事?ПР??基 а?定?袋件附分 ?示?言二件附分对持??的???ň?7应事绪）?D应?袋?言二应事?清?°? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 69 ??ν??袋协ǜ件附????分 人?关??件附 中加3????一估±?披?应??式??言二月）袋?基纯??示月）?基纯?ˉ的 ?示月）?基纯?????日同D示??内??????清????中加二???分 同中加袋言二内??￠???袋?7应事?à 清??开放月）清??件附?同中加?务 ??袋服务件附-?分 人?关聚鑫件附 中加聚鑫纯袋?投?±示??±??言二聚鑫÷?￡??ň?托内?D袋?定示×?他 内效???示绪）协ǜИ?袋阅方清¨??ň中加袋言二应事÷?分会?清中加聚鑫纯袋言 二聚鑫??示件附聚鑫他制??????T?ó清±T定露????件附示?项件附他托¤ 配?查件附清六?中加聚鑫纯袋?投??÷??清备闭内中加袋件附应事÷????ň分 人?关ā?查件附 同中加袋??日?ú?中加配会?披露á财?人?￠?中加配会?披露á财关式ú?明 更新日??á财?财?人?￠?财关清?的明?úǒ书?袋内ê财人??财???项财式财 ?书?摘23?内ê财日袋清????的明?项财关袋有明财分同中加??日制摘?鑫è′ °??投?清备摘?对??分同中加ú??日??áè?明??项财?¨?更新日清日?估 六?鑫è′°??投?分同中加??更新日摘?计???项财容???摘??募???项 财清更新日袋t???六中加聚鑫纯??开??用分 3对持式?）ā?查摘?袋??的清中加聚鑫纯估±????示??同??止中加言二 ī配清??内中加应事??摘??ň分同中加更新日??侧?明7袋?加??六ê内??务 o清3聚鑫?加???清定估±23?加摘?袋件附他?加????袋应事的?件附分 购示?言二对持示基投?二?袋ā?查件附??分 同中加言二计型制???基?对袋月）示二???绪）示?日?二）示月）?′示资基 2?示会投2?示ú?对持?t示型月日ú?分中加à务言二袋?袋3??绪）???示? ?绪）???六?资基?对持?基?对清23??袋??对持分算中加估六言二袋绪）?袋清 备23定?×绪）?、定明7袋ì??? 分???′??示资基2?示二???绪）?清e 计?六?????袋??内?式言二?7定?7袋?日?期 清3??ì?·o?清ī存式ì ??估±??明7????分 同中加ò计7日更新息中加 清3??日?清中加估±言二计?×ā?查?期袋二?清中 加?Н袋与??项财估ì?二?协议ó??清算3更新日á有清中加闭内?言二二?¨基? 止清?托??言二纯袋??务o?八聚??示中加配会定?ā?查????袋?7分 同中加聚鑫纯3内言二对持示基投?二?袋ā?查件附¨基??è清?配中加言二聚鑫 a?示聚鑫纯袋ā?查件附聚鑫???清?估中加37日更新袋é项聚鑫的 清?言二袋绪） ?袋t定明7袋ā?查清估?1配鑫协议ì?清ê内中加言二纯3更新日袋??务o分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 70 九示?é??的ā?查件附聚鑫?? 3中加存??é???言二纯袋??è?ō???中加?日估ì?二?袋??的清中加 效鑫￥|中加??袋二?ī配Y???托ā?查清?变???ê内言二纯袋ó???务o清 式二?ǘ????内中加招é?定纯?事????袋清ê?机?开放??ā?查件附ê?? ?分?ā?查件附ê????????定露ê内清?开放·¨明μ?????日?鑫??è ?袋?务查?§ê?á??清?á??ê??中加二?ì?袋t???示?财变???è? 袋招é??日?鑫??袋??示中加??信???袋???Д?分?é???á??袋§? 三管?估±?ň清开放?????中加招é?定纯分 ?示揭???ā?查件附聚鑫?t袋??示???内言二?袋ō3?ň分 ?侧?言二纯?事清??ā?查件附内中加言二é项袋?ň清中加配会?7定摘会袋ā ?查件附聚鑫??分3???其的清中加聚鑫纯效°中加券聚纯ě?明?清3变侧言二?? ?开?内?袋有机的清?1?????中加配会袋?7 清?基§ê袋?D?ò??è清?配 é???ā?查件附聚鑫?t清内??è??¨基??聚鑫分3??期?袋????è清加 聚鑫纯?????投?袋信??鑫容开?分 中加聚鑫纯揭???袋ā?查件附聚鑫?t示集???人t?制风估??中加配会关? 内言二?袋?ň清?的?构债 购关示?日?鑫?é??è?分?存?中加更新日袋??更新财制袋中加招é???è ???有明?议财袋中加?招é袋九申?清?????披??é??分中加聚鑫纯清估六￥| 中加??袋二?ī配Y?示绪）ā?查件附??示中加ā?查件附???清á7óé??式 ????????分?内?×????????清中加聚鑫纯3?财????鑫袋??招é 摘??计有明?议财中加?招é袋九申?袋有机的清托???è?估六??????分 ??清3??中加招é?定纯??è???有明?议财中加?招é九申?袋??的清3更 新日制清中加聚鑫纯êa?t???内托¨基?日?鑫??分 ??日??袋?ň清言二?估±3中加?披?é??日?清机存???oè清??务o ?摘???分 九关示中加????式????????袋??清t??￠债 人购关-摘估????中加聚鑫纯摘±??????? 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袋?7分 ?中加?披ōéè′式?????中加聚鑫纯á7a???7协?? 清ōéè′式?? 袋è′?议式???议估±?披ì?清?￡??ň?ōéè′式??言二?袋言二应事分 ?关示绪八闭?7袋托¤?? ?存?托¤绪八闭?估袋ā?查件附聚鑫???清中加聚鑫纯估±3°券聚纯ě?è清 ?1绪八闭?估袋§?务o清a?内同中加袋ā?查件附聚鑫??清t???袋§?三管估 ±e中加聚鑫纯??开?变7分 十示揭?????内言二?袋?ň ?中加?定?7二??23式ō3ōé??è?? 清￥|?ō期?侧?中加招é?定纯 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 72 ?事袋??清中加聚鑫纯效°中加券聚纯ě?明?清容ъ?闭???????è清估六?1 ?????中加配会袋?7?????? 分?????明?ā?查件附聚鑫?t清??中加 言二ī配一袋?7二???定??×ē??ǖ袋????¨基???? 清ü袋3计定露?ē 容í?件附分算中加??????è清????招é????ò中加招é?议清容摘??鑫 è′示??他??清?à???招é信?更新??清-?????????定中加招é袋? 定纯?3??????è会??定à???招é他????招é清????招é摘±??清 托内ê?7二?袋ì???t定摘变7查 清??ì?协ǜ备t定摘变7查容?定估±ō?? 计???????袋?7二?袋?议清中加招é?定纯估±-?????分 ??????è清中加聚鑫纯????言二é项??他中加投????六à???二? ?中用清摘???????7二?袋险揭协议?ìí?? 分揭?????日?清-同中加摘 ?ò????招é袋?议清??中加聚鑫纯3中加7日??一?ò??日ы?7二?估ì? ?议式?议??袋清备摘项??7二???ì?协ǜ袋?? 清-?内计?7二?袋开?协议 他??ì?协ǜ清中加聚鑫纯摘????侧绪他??袋??分 中加聚鑫纯?￥|à???é项??配鑫变7è′?a 清-?揭?????èà??? 招é23??è′袋估±分 人（关?项他??件附 中加袋§???纯3?投???袋?项??一清估±-制???摘??式?纯?-?? ??项??式???项?????件附清?????示制???示????他???分 ??清3更新息中加袋è?é项一清估±-?????袋??式?????ň??袋信 ?¨基????中加招é?定纯?事???ň分????件附估±?ú中加聚鑫纯示ǔ?? ?示????示绪）???他绪）ǔ??????分 人?关配?查件附 ?中加聚鑫式é项??一清??型???示??式中加配会定??7袋件附分 人?关?、件附 ?3??二?协议示对持×?他件附??一a????袋????式???摘??袋? 、???言二??摘变7件附分 人?关同中加??费?件附应事??要?°????中加件附?协估±摘明?袋件附 同中加??费?言二??定?件附应事??袋要??中计言二??示言二??示绪）对 持??????存袋??查??清?要?明?对持??的同中加袋?日件附应事??分?? ??人?￠中加聚鑫纯￡???他托¤????关￥|§?????内同中加¨基件附?协清 摘会袋????a?袋?协??备摘会清-?????袋件附?ˉ?协°中加??费?一件 附应事??袋要?估±23摘会清言二纯3′μ同中加?·?1????袋务o终?件附? ?±?°?à件附á?袋????分 人?关托¤件附 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 73 购示-中加投??????3???ǘ示纯封??示件附聚鑫他制??????摘终? ??披袋件附? 九示-加?对持??示基投αβн?估±?披袋件附? ?示?β示úǒ???摘估??-?袋存?清估±?服?ň绪）对持é基清??中加二 ???? 十示托¤????袋件附分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 74 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 人明关?中加配会?袋ì五 购示ì五中加配会???????7式中加配会?7ê效中加招é?定纯ō闭áě?? 袋??袋清ê?更中加招é?定纯ō闭áě??分内计估摘效中加招é?定纯ō闭áě?? 袋??清e中加聚鑫纯他中加券聚纯会?èì五容开?清容?一型绪八闭??分 九示?计?中加配会?ì五袋中加招é?定纯ō闭áěú披露è?估?基清容úáě披 露è?1??D?ò???袋定??73?7??开? 分 人募关?中加配会?袋???e 定的???á明袋清?中加配会?ê???债 购示中加招é?定纯ō闭á7??袋? 九示中加聚鑫纯示中加券聚纯????清3??2制文定相中加聚鑫纯示相中加券聚纯 ??袋? ?示?中加配会??7袋托¤??? 十示§?????他一型绪八闭?7袋托¤?? 分 人?关中加??袋?? 购示中加?????ī债ú存?中加配会???eá财??申??项财制?ǘ???ī清 中加聚鑫纯īǜ中加?????ī容3一型绪八闭袋八份的¨基中加??分 九示中加?????īī?债中加?????ī?封e中加聚鑫纯示中加券聚纯示t定 绪）示日ú§?投?二ǜ袋四益闭??示??六?一型绪八闭?7袋纯封ī? 分中加??? ??ī估六???务袋?项纯封分 ?示中加?????ī??债中加?????ī??中加??袋侧聚示?鑫示?协示ì ?他×?分中加?????ī估六??¨基?务袋????分 十示中加??????债 人购关?中加配会?????存??清e中加?????ī?明?聚中加? 人九关内中加??他月?月?¨基?鑫他变?? 人?关内中加??¨基?议他ì?? 人十关?项????? 人回关??闭?????内????¨基????清???????内????存t? ???理? 人?关??????一型绪八闭??容开?? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 75 人与关内中加????¨基×?分 回示中加????袋日期???2分 人?关???? ??????中加?????ī3¨基中加????一?披袋?定配鑫??清???? e中加?????ī???中加??一??分 人?关中加??????二?袋×? ?|中加????袋×???清?中加????è袋ó???二???中加????? ?示??????容?е中加月?è清?中加招é?定纯?定袋中加招é??¨基×?分 人（关中加????袋开? ????一袋定?服ō?????开??中加??????效t定绪）示日ú§?投? 二ǜ袋闭???????容e?????存t????理è?一型绪八闭??容开?分中加 ????开?计中加???????一型绪八闭??è回??项财制e中加?????ī ¨基开?清中加?????īê??????ǔ?3?7??? 清容?????机构查开? ǔ?3?7???分 人?关中加?????益?费?袋侧2 中加?????益?定?费?e中加券聚纯侧2购回书六?分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 76 二十、基金合同的内容摘要 中加配会袋制风?务???明分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 77 二十一、基金托管协议的内容摘要 中加券聚ěě袋制风?务???募分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 78 二十二、对基金份额持有人的服务 中加聚鑫纯???中加招é?定纯机?明??袋??分中加聚鑫纯￥|中加招é?定纯 袋·务他对持袋ìí清定??年式ì五???ü分à务??制风?的债 人明关二????? 中加聚鑫纯???中加招é?定纯??§?二?分 购示言二?内?? 中加言二?内???￠??内??°书?内??分??内??3?????è袋购回? ?项财制?定??袋?定纯六理?示????式?????息??清书?内??3?书?? ?è九申??项财制??定?定纯六理?示????式?????息??分招é?定纯备估 ǔ?开放??人??????????????关¨?合??ǔ?生?ü清ú???式的?????袋内? ?分人?定???息清六中加聚鑫纯??袋中加?定纯?D?用关分 九示中加更?变?理 内??更?容è′袋中加?定纯清中加聚鑫纯?3??购??项财六?????息??ι ????袋????更?变?理分??中加?定纯·务机??及?息清???中加聚鑫纯? ???一???分 机构债e计中加?定纯机?袋????示??值я示????摘?式-?к言???示 ????示????-清??内??????用变??清?????中加????式??同 开放??一??鑫§??Dì五分?·∥?内??清???γ???Р??分 人募关中加???? 言二?估3中加聚鑫纯聚鑫袋摘会更新息中加???中加招é分 人?关7日言二?? 中加聚鑫纯???????言二?机?7日言二袋?? 分??7日言二?? 清言二?估 六???7袋?? 清7日7éè′中加招é 分7日言二??袋定?????中加聚鑫纯开? 分 人?关开放???? ??同开放??清言二纯估???的??债 购示招é?定纯估??ǔ?开放????清??合3Р??生??????3Р更?§ ?ъ?分??制风?￠债中加?àъ?示投??????????ъ??分 九示ú?更???债言二纯估六3同开放???ú?更?容¨基????投?分 ?示????债言二纯估六??同开放????中加他中加聚鑫纯???D清?à?D ??示?à?议??示开??D??示中加二?示中加聚鑫纯?相?К?分会??估六?? ??定中加袋中加招é示??????D清7??ì?定中加?议财? 示中加??变??? ?§???清六????纯???D?中同二?分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 79 人?关ъ??? 言二??????è′他???????示中加???é示中加?à°????D清? ?γ十申申申申审回回九?中加聚鑫纯????一???式ǔ?中加聚鑫纯??¨基ъ?示??分 购示?????? ó型?明????值я债十申申?申申审?回回九? 九示???? 开放??债?????????????? 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人?关????理 人?关中加聚鑫纯投?二ǜǖ?示ê投?1 人（关中加券聚纯投?二ǜǖ?示ê投?1 人?关一型绪八闭?7袋托¤费? 六??人明关?人?关示人?关???费?2新3中加聚鑫纯?开持?他ê投持?清 ?人（关?费?2新计中加券聚纯袋?开持?分中加言二?3ê投??估???ì清3? ??同?è清估3配鑫??制????费?袋???式???分 一年中加聚鑫定期开放 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 83 附件一基金合同摘要 ?明?× 中加招é?定纯示中加聚鑫纯他中加券聚纯袋??示?? 人明关中加聚鑫纯袋??示?? 购示￥|?中加??示?é项????托¤定??7 清中加聚鑫纯袋???￠算摘期计债 人购关??义收二加? 人九关ú?中加配会?披露á财?清￥|????他?中加配会??ǘé?容聚鑫中加 ??? 人?关?1?中加配会?应?中加聚鑫?六??????7式一型绪八闭ǖ用袋托¤? ?? 人十关??中加招é? 人回关?1?7?收中加招é?定纯ō闭? 人?关?|?中加配会??定????7八份中加券聚纯 清???中加券聚纯????中 加配会??型?定????7清ê??一型绪八闭他托¤八聚?ǖ清容a??务??侧? 中加言二?袋?事? 人与关3中加券聚纯五??清机?相袋中加券聚纯? 人?关??示五?中加????清内中加????袋§?基?¨基八份他?鑫? 人审关??式额券托¤?配??袋????中加ǔ????鑫中加ǔ?投?容???中 加配会??7袋??? 人购申关?|?中加配会??定????7á7中加应事袋×???? 人购购关3?中加配会??7袋??制清??式???鑫è′示??式??è?? 人购九关?1?????中加袋?事内θ言二开放基?金???清?中加袋?事基?- 中加??言二计绪）??披袋??? 人购?关3?????产袋有机的清?中加袋?事???中加¨基?二? 人购十关六中加聚鑫纯袋??清?要中加招é?定纯袋?事基?????式?揭?托¤ ??基?? 人购回关??示五??????示闭?????示绪）示日ú效??式托¤?中加机? ??袋????? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 84 人购?关3?配定???示??袋有机的清??他?止定?中加?′示è′示??示? ?他??????投???? 人购与关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤??分 九示￥|?中加??示?é项????托¤定??7 清中加聚鑫纯袋???￠算摘期计债 人购关??义收二加清?鑫式?额券效一型绪八闭?7袋托¤?????鑫中加招é袋 ??示è′示??他ǔ???? 人九关?鑫中加???ǔ? 人?关ú?中加配会?披露á财?清六ū揭??示????袋??聚鑫他é?中加??? 人十关????袋t定?投二ǜ袋纯封¨基中加言二×?示áa清六?投í袋效ê?息 聚鑫他é项中加??? 人回关?ǘ?ó制?件附??示八?°??示??聚鑫?纯?聚鑫???清侧绪?聚鑫 袋中加??他中加聚鑫纯袋??§??ǘ清内?聚鑫袋摘会中加×?聚鑫清×???清¨ 基绪）言二? 人?关??|?中加??示?中加配会??托¤定??7? 清摘???中加???ú? ?????纯???事清摘?额券??纯é项中加??? 人与关????中加券聚纯袋八份? 人?关a???配鑫袋?????中加招é?′示è′示??他四?协ǜ袋???配?中 加配会????费?袋?7清?定??7??容开?中加?议 ?D清变7中加招éè′示 ??袋协ǜ? 人审关¨基中加闭???容??中加??闭???? 人购申关??????示一日??他书???? 人购购关?ǜ?1?中加??示?中加配会??托¤定??7清?基?D?ò???? ?? 人购九关侧ū中加?投??清摘?ò中加言二??示言二???分??中加??示?中 加配会??托¤定??7?定?7?清3中加?D开更?ò有ê税侧?清摘?¤纯?ò? 人购?关??中加配会?袋?7变7中加应事×???清???中加招é?定纯×?中 加应事? 人购十关??7?鑫è′°??è?清??示?é??????? 人购回关?|?中加??示?中加配会??托¤定??7?收中加招é?定纯ō闭式? 配中加券聚纯示中加招é?定纯???收中加招é?定纯ō闭? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 85 人购?关??7侧2中加??聚鑫投???袋闭??益 示?要示??他托¤§?二?购回 书六?? 人购与关变侧·务?中加言二?机?袋??费?式二?3?7???存清容?侧绪言二 ?±??1?中加配会??7袋??他?息清???ì?°中加定?袋开更二?清容3? ?配鑫?同袋??的??定?二?袋???? 人购?关īǜ容?年中加?????ī清?°中加??袋侧聚示?鑫示?协示ì?他× ?? 人购审关???й示??θ??式?θ???????清????一型绪八闭容??中 加券聚纯? 人九申关-???中加配会???中加??袋??式??中加招é?定纯配??事?清 ê????е??清托?е??摘-托?????? 人九购关八份中加券聚纯?????他?中加配会??7?基ú?袋??清中加券聚纯 ???中加配会???中加?????清中加聚鑫纯ê?中加招é?定纯?事?中加券聚 纯?е? 人九九关?中加聚鑫纯?托??额券????鑫?清ê?内????鑫定?中加??袋 基?????? 人九?关六中加聚鑫纯??清?要中加招é?定纯?事基?????式揭?托¤??基 ?? 人九十关中加聚鑫纯3义收日??±??中加袋????清?中加配会?摘±披露清中 加聚鑫纯??ó?义收??清??义收二加年?资基会日?日2??D3中加义收日?? è?申财制??中加?′纯? 人九回关?基披露袋中加招é?定纯ō闭袋áě? 人九?关?ǘ容侧2中加招é?定纯?益? 人九与关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤??分 人募关中加券聚纯袋??示?? 购示￥|?中加??示?é项????托¤定??7清中加券聚纯袋???￠算摘期 计债 人购关ú?中加配会?披露á财?清?????他?中加配会?袋?7?ó侧聚中加? ?? 人九关??中加配会??7??中加券聚?六??????7式八聚?ǖǖ用袋托¤? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 86 ?? 人?关八份中加聚鑫纯内同中加袋言二é项清???中加聚鑫纯定???中加配会?? 型?????基?清内中加??示托¤??纯袋?事??服ō??袋??清ê??一型绪 八闭清容a??务??侧?中加言二?袋?事? 人十关￥|§?对持??清?中加更ǘ绪）??示日ú??示二加???托¤言二?· ??清?中加?鑫绪）??二加??? 人回关机ě?更式?收中加招é?定纯ō闭? 人?关3中加聚鑫纯五??清机?相袋中加聚鑫纯? 人与关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤?? 分 九示￥|?中加??示?é项????托¤定??7 清中加券聚纯袋???￠算摘期计债 人购关六ū揭??示????袋???定容?ó侧聚中加??? 人九关ǘǘ?ǖ袋中加券聚?ǖ清t定?配务o袋ê投持?清????袋示配ǜ袋?? 中加券聚投?袋??纯封清??中加??券聚??? 人?关?ǘ?ó制?件附??示八?°??示??聚鑫?纯?聚鑫???清变侧中加? ?袋?ó清侧绪托券聚袋中加??°中加券聚纯ú定??六?摘会袋中加??§??ǘ? 内?券聚袋摘会袋中加×?ǘ???清?ǘ??清×?聚鑫清侧绪摘会中加á?3??ǘ ?示二加??示?益?????§??ǘ? 人十关??|?中加??示?中加配会??托¤定??7? 清摘???中加???ú? ?????纯???事清摘?额券??纯券聚中加??? 人回关侧聚e中加聚鑫纯?要中加??袋°中加定?袋服ō配会?定??绪? 人?关??7更ǘ中加??袋二加??示绪）??示日ú???言二?·袋托¤?? 清 ?1?中加配会?袋?7清￥|中加聚鑫纯袋言二??清???鑫??示????? 人与关侧ū中加?投??清??中加??示?中加配会??托¤定??7?定?7? 清 3中加?D开更?ò有税六侧?清摘??¤纯?ò人-??示???????投??机? 袋????关? 人?关??示??中加聚鑫纯??袋中加二??议示??中加招é袋中加招é?议示中 加招éè′示??协ǜ? 人审关?鑫°中加券聚投???定?袋?D?ò??? 人购申关内中加??闭???示????示一日??他书???存t??清三管中加聚 鑫纯3?服务??袋é项?T?ǜ?1?中加配会?袋?7¨基???中加聚鑫纯定?? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 87 基?中加配会??7袋基?清?ê?三管中加券聚纯?Ta????袋??? 人购购关侧2中加券聚投???袋??示?益示?要他托¤§?二?购回书六?? 人购九关?ǘ容侧2中加招é?定纯?益? 人购?关??7?项§??益容°中加聚鑫纯?内? 人购十关?|中加聚鑫纯袋??式定??7?中加招é?定纯??中加应事他???? ? 人购回关?|?中加??示?中加配会??托¤定??7清?收中加招é?定纯ō闭式 ?配中加聚鑫纯示中加招é?定纯???收中加招é?定纯ō闭? 人购?关?1????他?中加配会?袋?7八份中加聚鑫纯袋言二é项? 人购与关?年中加?????ī清?°中加??袋侧聚示?鑫示?协示ì?他×?? 人购?关???й示??θ??式?θ???????清????一型绪八闭他资基八 聚??清容??中加聚鑫纯? 人购审关-???中加配会???中加?????清ê???е??清托?е??摘- 托?????? 人九申关?基披露袋中加招é?定纯ō闭袋áě? 人九购关八份中加聚鑫纯?????他?中加配会??7?基ú?袋??清中加聚鑫纯 -???中加配会???中加?????清ê?中加招é?定纯?事?中加聚鑫纯?е? 人九九关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤?? 分 人?关中加招é?定纯袋??示?? 中加言二??定同中加中加招é袋基????内?中加配会?袋??他??清中加言 二?ú?|?中加配会???中加招é清???同中加招é?定纯他?中加配会?袋?? 纯清￡?托摘??定同中加袋中加招é分中加招é?定纯项??中加配会???纯容摘六 3?中加配会??理???式?Κ??务??分 ??????定?7式中加配会?定?7?清会明???招中加招ét定会?袋配? ?事分 购示￥|?中加??示?é项????托¤定??7 清中加招é?定纯袋???￠算摘 期计债 人购关×?中加??应事? 人九关?°×???è袋??中加??? 人?关??è???式??托?定袋中加招é? 人十关?1?7务o?更式ú基?收中加招é?定纯ō闭? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 88 人回关存?式?额??要存?中加招é?定纯ō闭清内中加招é?定纯ō闭?ě??基 ?要á?? 人?关?ì式???开更?ò袋中加?D二?? 人与关八份中加聚鑫纯袋言二é项? 人?关内中加聚鑫纯示中加券聚纯示中加??????托配??事袋基???机??? 式??? 人审关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤??分 九示￥|?中加??示?é项????托¤定??7 清中加招é?定纯袋???￠算摘 期计债 人购关?险ìí容?ū?中加配会?示释义三管理??D?ò费?? 人九关???言二中加?à清??ú?件附??±?清úà阅方中加袋言二协议清úà ?存言二áa清ú基??言二件附? 人?关?四中加?D?ò清??基???他?基??? 人十关??中加?′示è′???????他?中加配会???7袋??? 人回关3托?定袋中加招é??制清??中加??式??中加配会???袋定期??? 人?关摘????定?中加?托¤?中加配会???纯配??事袋??? 人与关?基披露袋中加招é?定纯ō闭袋áě? 人?关ю?3中加????一-???-??袋摘???? 人审关?????一型绪八闭?7袋他?中加配会??7袋托¤?? 分 ?募?× 中加招é?定纯ō闭?收示ě??要á袋??他?? 中加招é?定纯ō闭e中加招é?定纯ī?清中加招é?定纯袋配????要定?? 要中加招é?定纯存?闭ě容要á分??????定?7式中加配会?定?7?清中加招 é?定纯?定袋?明中加招é?定??袋言y?分 同中加招é?定纯ō闭摘ǘǘ财???分 人明关?更?e 购示?存?式·务á7的??eá明袋 清ê??更中加招é?定纯ō闭清????示一 型绪八闭?定?7袋??债 人购关???中加配会?? 人九关五?中加聚鑫纯? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 89 人?关五?中加券聚纯? 人十关??中加é项?息? 人回关?止中加聚鑫纯示中加券聚纯袋???用清算????务o?止?????用袋 ??? 人?关ì五中加??? 人与关同中加°托¤中加袋配容? 人?关ì五中加言二ü?示??式a?? 人审关ì五中加招é?定纯ō闭??? 人购申关中加聚鑫纯式中加券聚纯务o?更中加招é?定纯ō闭? 人购购关??式配??定同中加?招é购申?六?人?购申?关中加招é袋中加招é?定纯人六 中加聚鑫纯应?机ě?财袋中加招é??清的会关?会明??理?务o?更中加招é?定 纯ō闭? 人购九关内中加配会??纯??他???披服ō?ň袋托¤??? 人购?关????示?中加配会?式一型绪八闭?7袋托¤ê??更中加招é?定纯ō 闭袋??分 九示3????示一型绪八闭他?中加配会??7袋??制 清六的??估e中加聚鑫纯 他中加券聚纯ě?è??清摘·?更中加招é?定纯ō闭债 人购关内中加招é?定纯?事?揭及摘??ň袋有机的清??êe中加??袋??人聚 鑫?示中加券聚???关? 人九关????务o?年袋中加??袋应?? 人?关内中加招é?定纯?事?揭及摘??ň袋有机的清??中加袋è′??示??? ?式ì五应??息? 人十关内中加招é?定纯?事?揭及摘??ň袋有机的清?年式?止同中加袋中加招é ??ǘ?? 人回关-§ê袋?????披ì??ê?内?中加配会?¨基??? 人?关内?中加配会?袋??内中加招é?定纯?事?揭及查摘??ň式??摘???中 加配会???纯???????披服ōìí? 人与关内中加招é?定纯?事?揭及摘??ň袋有机的清中加聚鑫纯示????示ǔ? ???止定?中加?′示è′示??示??示?????示?券聚?投?袋??? 人?关内中加招é?定纯?事?揭及摘??ň袋有机的清效一型绪八闭?产清中加?存 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 90 相投?式??? 人审关?1????他?中加配会??7?·?更中加招é?定纯ō闭袋托¤?? 分 人募关闭ě?收纯??收?息 购示??????7式 ?中加配会??定?7? 清中加招é?定纯ō闭e中加聚鑫纯? 收分 九示中加聚鑫纯???7?收式摘±?更?清e中加券聚纯?收分 ?示中加券聚纯??定?务?更中加招é?定纯ō闭袋清ê??中加聚鑫纯机存理?机 ě分中加聚鑫纯ê?ú应?理?机ěá财?购申财制á7?T?收 清容理???中加券聚纯分 中加聚鑫纯á7?收袋 清ê?ú存t理?á7á财? ?申财制?更?中加聚鑫纯á7摘?收 式3?7??制?±项存理???清中加券聚纯???定?务?更袋清ê?e中加券聚纯 ú基?收清容ú存t理?á7á财? ?申财制?更容??中加聚鑫纯清中加聚鑫纯ê??配分 十示?要中加招é购申?六?人?购申?关袋中加招é?定纯?会明??理?务o?更中加 招é?定纯ō闭清ê??中加聚鑫纯机存理?机ě分中加聚鑫纯ê?ú应?理?机ěá财 ?购申财制á7?T?收 清容理???机存机ě袋中加招é?定纯?要他中加券聚纯分中加 聚鑫纯á7?收袋 清ê?ú存t理?á7á财? ?申财制?更?中加聚鑫纯á7摘?收式3 ?7??制?±项存理??? 清?要中加招é购申?六?人?购申?关袋中加招é?定纯??? 定?务?更袋清ê??中加券聚纯机存理?机ě分中加券聚纯ê?ú应?理?机ěá财? 购申财制á7?T?收 清容理???机存机ě袋中加招é?定纯?要他中加聚鑫纯?中加券 聚纯á7?收袋 清ê?ú存t理?á7á财? ?申财制?更容??中加聚鑫纯清中加聚鑫纯 ê??配分 回示?要中加招é购申?六?人?购申?关袋中加招é?定纯?会明??务o?更中加招é ?定纯ō闭清?中加聚鑫纯示中加券聚纯?摘?收袋式3?7??制?±项存理???清 ??式配??要中加招é购申?六?人?购申?关袋中加招é?定纯定?ú基?收清容??机有 ?申财?一型绪八闭??分中加招é?定纯??ú基?收中加招é?定纯ō闭袋清中加聚鑫 纯示中加券聚纯ê??配清摘???示??分 ?示中加招é?定纯闭ě袋?收纯????变7更闭??示??示?息他?事ǔ?财 分 人?关?更中加招é?定纯ō闭袋????示??制风示???息 购示?更中加招é?定纯ō闭清?收纯ê计闭ě?更有?申财清3?7??开?分中加 招é?定纯ō闭??ê???管六的制风债 人购关闭ě?更袋??示??示?息他闭ě?息? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 91 人九关闭ě??ě袋??示ě???他要á?息? 人?关定?存?中加招é?定纯ō闭袋中加招é?定纯袋?事ǔ?财? 人十关??额券绪管袋制风务o人?￠算摘期计?鑫纯?招清?鑫?期他?鑫定露日期 ?关示????他??? 人回关闭??ǘ??纯???????? 人?关存?闭ě???用?袋费?他???基袋?ǔ? 人与关?收纯·务??袋托¤??分 九示a???更闭?息容¨基要á袋??的清e闭ě?收纯á73闭ě??一三管同? 中加招é?定纯ō闭?a?袋t????息示额券袋开绪???托???息他??纯示要 á????袋????他应??息分 ?示??收纯?中加聚鑫纯清? ê?基理???中加券聚纯??7??内要á??袋? y¨基八份???收纯?中加券聚纯清?ê?基理???中加聚鑫纯??7??内要á? ?袋?y¨基八份???收纯?中加招é?定纯清?ê?基理???中加聚鑫纯他中加券 聚纯??7??内要á??袋?y¨基八份分中加聚鑫纯式中加券聚纯?摘??要内要á ??袋?y¨基八份袋清摘?ň要á??袋?y露?分 人?关中加招é?定纯存?闭ě袋?息 中加招é?定纯ō闭估???持更闭?息示??更闭?息式?????八聚???产 袋托¤?息?更清闭ě袋?更?息e闭ě?收纯变7分 购示?持更闭分e中加招é?定纯同纯存?式六?鑫言y??额券绪管额??要存?清 ?持更闭?中加聚鑫纯他中加券聚纯袋???要ê???中加招é?定纯ō闭清中加聚鑫 纯式中加券聚纯摘??要??袋清摘?ň要á露?分?持更闭会??配六的???清估六 ¨基中加招é?定纯ō闭ě?债 人购关? ú存?闭ě??定中加招é袋?绪示?券存?闭ě?存t袋额券纯?定中加招 é袋?绪?额券纯袋?鑫言y??额券绪管?配????示?中加配会?他闭ě??袋? 7清容??定中加招é袋?绪°中加聚鑫纯?定袋ǔ?二?§?? 人九关效?内清???闭?存构袋3?事ǔ?财?定中加招é袋?绪?构清定露袋中加 招é摘?计同中加3?事ǔ?财中加?招é袋购ǐ九人?购ǐ九关分 九示??更闭分??更闭??中加招é?定纯?托内要á??袋言y六理??息式ō闭 ???管袋托¤?息3要á??财六有????收纯?7袋??分??更闭ê六理??息 式ō闭???管袋托¤?息¨基要á分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 92 3会??配六的???清??更闭袋?息??定露债 人购关闭ě?收纯??中加配会??7开?闭ě??è 清3九??项财制κǔ开?§? 机构查开?? 人九关? 收纯?中加配会?7??中加券聚纯 人??中加券聚纯??收纯清??中加聚 鑫纯关??7??内要á??袋?y¨基八份分闭ě?收纯3中加券聚纯人??中加券聚 纯??收纯清??中加聚鑫纯关他开绪??袋八份的?1闭ě???7袋?息应?中加招 é?定纯袋要á???中加券聚纯式中加聚鑫纯效??摘?年应?要á??袋清摘?ň要 á露?? 人?关同纯￡?存t要á??式??¤纯?要存t要á??袋清中加招é?定纯??定 袋中加招é摘?计3?事ǔ?财中加?招é袋购ǐ九人?购ǐ九关? 人十关???人?关?一￡?存t要á??袋中加招é?定纯式?券?要¤纯存t要á ??袋?鑫纯清会?机?袋?定中加招é袋?绪示?券存t要á??袋?鑫纯存t袋额券 纯?定中加招é袋?绪?额券纯袋?鑫言y??额券绪管?配????示?中加配会?他 闭ě??袋?7清容°中加ǔ?????§?分 ?示??闭?3?事ǔ?财??定袋定露中加招é?计同??购??人九关?示?九? ?人?关??7??袋 清? 收纯估六3?开?袋中加招é?定纯ō闭?更??袋??2六è 示 （?2六制清??7?ě??服相?收中加招é?定纯ō闭分服相?收袋中加招é?定纯 ō闭清?闭???定袋中加招é摘?计3?事ǔ?财中加招é??袋?×á明人??×á 明关分 十示3摘°?????η袋有机的清中加招é?定纯ō闭估????示??式托¤?息 ?更清中加招é?定纯估六a?理?示??示??示??式托¤?息¨基要á清t??息 e闭ě?收纯变7容3闭ě??一?管分 回示中加招é?定纯??¤纯??存?闭ě容要á袋清???息估六a?理?示??示 ??示??式托¤?息清t??息3闭ě??一?管分 人?关ě?制风°?? 购示ě?制风?机?? ě?制风???中加招é?定纯?事袋服ō??清??中加配会?袋服ō??示á7 ???中加配会?示五?中加聚鑫纯示五?中加券聚纯示°托¤中加配容示??????中 加配会??7袋托¤??六?闭ě?收纯??·机?中加招é?定纯ō闭п?袋托¤?? 分 中加招é?定纯ō闭袋?收纯?存?收闭ě袋??è清内?定机?袋??ê?3中加 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 93 招é?定纯ō闭?更有??开?分 中加招é?定纯ō闭摘?内???开?袋ě?制风¨基要á分 九示ě??? 人购关?持更闭 3?持更闭袋?息的清? ?eō闭à?纯?1的?????7??变7他开?八y纯 清 ǒèeō闭à?纯?í机?清效п?è¨基要á清容??ō闭áě分ō闭à?纯?中加聚 鑫纯??存?闭ě袋?要清3中加聚鑫纯???要?±à?ō闭袋??的清e中加券聚纯 ??托存?闭ě袋?要à????中加聚鑫纯???要他中加券聚纯???要??±à? ō闭清?e存?ō闭袋中加招é?定纯他?鑫纯??要á?袋回申?六?人?回申?关???披 明?中加招é?定纯项???中加招é?定纯ō闭袋à?纯分中加聚鑫纯他中加券聚纯? 摘存?式à?中加招é?定纯ō闭清摘?ň中加招é?定纯ō闭项存袋áě袋露?分 闭ě?收纯ê??项存?闭ě纯封袋??益分??益?管?年闭ě纯封??人式?? ?七关示?招绪管费?值я示?定式?要定要á?袋中加招é示额券纯??人式???七关 他???息???分 人九关??更闭 3??更闭袋??的清? ?e?收纯机有?申财开?机?清3???袋要á??财日è 九??项财制3开绪??八份的e?收纯??ó?定露要á清3开绪??八份的??áě分 人（关要á 中加招é?定纯???招中加招é定明y要á?分 中加招é?定纯ō闭áě×?明?áě他??áě债 购示明?áě清明?áě?效?年ō闭袋中加招é?定纯式托?鑫纯??要á?袋回申? 六?人?回申?关????定露??的??九???7袋?六??áě????六?袋托¤ ???六明?áě袋?息??分 九示??áě清??áěê?效?年ō闭袋中加招é?定纯式托?鑫纯??要á?袋 九ǐ?六?人?九ǐ?关???估?存分??中加é项?息示五?中加聚鑫纯式?中加券聚纯示 ???中加配会?示°托¤中加配容六??áě????定露分 中加招é?定纯ō闭a????息¨基言y要á分 a????息¨基要á?清??3?y?定?×袋§?绪|绪管清T?机??配闭ě ??一?7袋变?言二??招费?袋要á??定露存?袋言二?清要??配闭ě???7 袋要á????定露要á清要á????摘?式§???袋????要á清算ê???存 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 94 t要á??袋中加招é?定纯??要袋中加招é??分 中加招é?定纯ō闭袋??机?式会明?机?制容?袋??ě?ê?×更?ě示?? 要á分 人?关?y 购示?持更闭 人购关?ō闭e中加聚鑫纯式中加券聚纯?收清中加招é?定纯ō闭袋à?纯ê?3闭 ě更?è??3存?闭ě袋中加招é?定纯他?鑫纯一????中加招é?定纯?要°ō 闭?收纯??袋明?八份封?会??八y纯??ō闭e中加招é?定纯ú基?收式ō闭? ǒe中加聚鑫纯式中加券聚纯?收清算?中加聚鑫纯式中加券聚纯?存?ō闭袋清中加招 é?定纯ō闭袋à?纯ê?3闭ě更?è??3存?闭ě袋中加招é?定纯一????中 加招é?定纯?要??八y纯分中加聚鑫纯式中加券聚纯摘存?ō闭袋清摘?ň?y袋露 ?分 人九关八y纯ê?3中加招é?定纯要áèǘ?¨基??容eō闭à?纯?持开??y ??分 人?关??闭ěà?纯式中加招é?定纯式?鑫纯内计机?袋要á??定??清估六3 ??要á??èǘ?内?言y?务o¨基服相??分八y纯ê?¨基服相??清服相?? 六明??期分服相??è清ō闭à?纯ê??持开?服相????分 人十关?y??êe开绪??税六开绪清中加聚鑫纯式中加券聚纯?摘存?ō闭袋清摘 ?ň?y袋露?分 九示??更闭 3??更闭袋??的清?y?息?债eō闭?收纯??袋??八份封3中加券聚纯? ??要人?e中加券聚纯?收清??中加聚鑫纯???要关袋八份的¨基?y清容e开绪 ??内托?y??税六开绪分中加聚鑫纯式中加券聚纯???要内要á??袋?y¨基八 份袋清摘?ň?y他要á??分 人?关披露°开? 中加招é?定纯ō闭袋áě清?收纯ê?ú??á财?回财制?一型绪八闭??分 中加招é?定纯ō闭袋áěú要á??á财?披露分 中加招é?定纯ō闭áěú披露á财??1??D?ò???袋定??73?7?? ?开?分??a????息¨基要á清3开?中加招é?定纯ō闭áě?清???开绪理 ó费示开绪??示开绪封???明会开?分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 95 中加聚鑫纯示中加券聚纯他中加招é?定纯ê??基披露袋中加招é?定纯ō闭袋á ě分披露袋中加招é?定纯ō闭áě内ó?中加招é?定纯示中加聚鑫纯示中加券聚纯? 定???分 人?关揭?????日?中加招é?定纯ō闭袋???7 ?同中加揭?????清?§?中加招é式要á?袋???à?招é?定纯他??招 é?定纯×??定式?要袋中加招é式要á??配????清算?§?中加招é?定纯ō 闭?收他?ě??摘??????袋清???à?招é?定纯?定式?要袋中加招é式要 á??配????债 购示中加招é?定纯基?机ě?示?收?示机???·??式配??要§?中加招é 购申?六?人?购申?关? 九示?持更闭袋?闭?3?事ǔ?财?要袋中加招é摘?计同中加3?事ǔ?财§?中 加招é袋募×á明人?募×á明关? ?示??更闭袋￡?存t要á??式??¤纯?要存t要á??袋中加招é?定纯?? 定袋中加招é摘?计3?事ǔ?财§?中加招é袋募×á明人?募×á明关? 十示??°中加招é?定纯ō闭言y袋中加招é?定纯??定袋中加招é?计3?事ǔ ?财§?中加招é袋募×á明清?收纯3?开?袋中加招é?定纯ō闭?更??袋??2 六è示??2六制??7?ě??服相?收袋中加招é?定纯ō闭ê?定?要?×á明六 ?人??×á明关§?中加招é袋?定纯?°式??¤纯?°中加招é?定纯ō闭言y? 回示?持更闭e存?ō闭袋中加招é?定纯他?鑫纯??要á?袋募×á明六?人?募 ×á明关???披明?中加招é?定纯项???中加招é?定纯ō闭袋à?纯? ?示明?áě?效?年ō闭袋中加招é?定纯式托?鑫纯??要á?袋募×á明六? 人?募×á明关??? 与示??áěê?效?年ō闭袋中加招é?定纯式托?鑫纯??要á?袋?×á募六? 人??×á募关??分 ????揭?日?清中加招é?定纯ō闭?ě????à???他????袋清ê× ?eà???示????袋中加招é?定纯¨基要á清会明à????制袋?招中加招é t定??袋要á?分要á?????????袋清????招é?要á?分 ????揭?日?清?计中加招é?定纯ō闭袋§??7六同????7制风?用清 同?文定?7袋??同?×袋§??7分 人?关同?×?计招é?定纯ō闭袋?更?e示?更??示ě???他要á???制 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 96 风清??￡???????式八聚?7袋?×清?????式八聚?7????§?制风 θ??式ì五袋清中加聚鑫纯°中加券聚纯ě?明?容机有开?è清估￡?内??×制风 ¨基??式?止清?·?更招é?定纯ō闭分 ???× 中加配会袋ì五示??°中加??袋?? 人明关?中加配会?袋ì五 购示ì五中加配会???????7式同中加配会?7ê效中加招é?定纯ō闭áě? ?袋??袋清ê?更中加招é?定纯ō闭áě??分内计估摘效中加招é?定纯ō闭áě ??袋??清e中加聚鑫纯他中加券聚纯会?èì五容开?清容?一型绪八闭??分 九示?计?中加配会?ì五袋中加招é?定纯ō闭áěú披露è?估?基清容úáě披 露è?1??D?ò???袋定??73?7??开? 分 人募关?中加配会?袋???e 定的???á明袋清?中加配会?ê???债 购示中加招é?定纯ō闭á7??袋? 九示中加聚鑫纯示中加券聚纯????清3??2制文定相中加聚鑫纯 示相中加券聚纯 ??袋? ?示?中加配会??7袋托¤??? 十示§?????他一型绪八闭?7袋托¤?? 分 人?关中加??袋?? 购示中加?????ī债ú存?中加配会???eá财??申??项财制?ǘ???ī清 中加聚鑫纯īǜ中加?????ī容3一型绪八闭袋八份的¨基中加??分 九示中加?????īī?债中加?????ī?封e中加聚鑫纯示中加券聚纯示t定 绪）示日ú§?投?二ǜ袋四益闭??示??六?一型绪八闭?7袋纯封ī?分中加?? ???ī估六???务袋?项纯封分 ?示中加?????ī??债中加?????ī??中加??袋侧聚示?鑫示?协示ì ?他×?分中加?????ī估六??¨基?务袋????分 十示中加??????债 人购关?中加配会?????存??清e中加?????ī?明?聚中加? 人九关内中加??他月?月?¨基?鑫他变?? 人?关内中加??¨基?议他ì?? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 97 人十关?项????? 人回关??闭?????内????¨基????清???????内????存t? ???理? 人?关??????一型绪八闭??容开?? 人与关内中加????¨基×?分 回示中加????袋日期???2 分 人?关???? ??????中加?????ī3¨基中加????一?披袋?定配鑫??清??? ?e中加?????ī???中加??一??分 人?关中加??????二?袋×? ?|中加????袋×???清?中加????è袋ó???二???中加???? ??示??????容?е中加月?è清? 中加招é?定纯?定袋中加招é??¨基×?分 人（关中加????袋开? ????一袋定?服ō?????开??中加??????效t定绪）示日ú§?投 ?二ǜ袋闭???????容e?????存t????理è?一型绪八闭??容开?分 中加????开?计中加???????一型绪八闭??è回??项财制e中加???? ?ī¨基开?清中加?????īê??????ǔ?3?7???清容?????机构 查开?ǔ?3?7???分 人?关中加?????益?费?袋侧2 中加?????益?定?费?e中加券聚纯侧2购回书六?分 ???× βě?á?息 ????纯会?清-?中加配会???披袋式°?中加配会?定?袋明?βě清?效 ?āě??±?á袋清ê机?一型型?效?????额封闭￥|?闭??定露袋???? ¨基??清???????对清???á??к查袋容内????纯t定???清??? ??á?定?7清???e?????分 βě?鑫日?清?中加配会???纯ê?ū?ú袋??清?ǔ?揭示??示???? 基中加配会?7袋??清??中加招é?定纯袋配??事分 同?中加配会??一型??聚?分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 98 ???× 中加配会2新?他言二???中加配会袋?息 ?中加配会?估???益清?言二?3中加聚鑫纯示中加券聚纯示????袋?开持 ?他ê投持??ì分 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 99 附件二基金托管协议摘要 ?明?×券聚ěě??纯 人明关中加聚鑫纯 ?七债一年中加聚鑫定期开放 四益??债??对????他???ō??回值?购与? ?开??债??对????ɑ??回值 ???я债购申申申回申 ?7?要纯债?? ?ǘ财日债九申购?书?2 九与财 ǖ用ǘǘ???ǖ用ǘǘ费值债一型绪八闭绪八产估和九申购?赎九十与值 īǜ?息债定期??开放 四益二同债十??回?ń纯?? 2ǔ日?债?ǔ效ê 效ê??债中加义收?中加???二?聚鑫六?一型绪八闭产估袋托?投?分 人募关中加券聚纯 ?七债一型证投资基金招定期开放 四益??债??对????型ǖ制ō??审值 ?开??债??对?????ǖ制ō?九?值ΒΓΔ?一??Ε?? ???я债购申申申?购 ?7?要纯债ΖΗ ?ǘ??债九申申审书购2 购回财 中加券聚二ǜǖ费?费值债一型绪八闭绪八中ΚΘ购审审?Ι九?值 ǖ用ǘǘ??他ǖ用ǘǘ费值债一型资八闭资八?Θ九申申审Ι购?值 īǜ?息债金招定期开放 四益二同债?十?审审???申??十Λń纯?? 2ǔ日?债?ǔ效ê 效ê??债?应开?2???新?日示一日示?日????鑫型制?????鑫y| 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 100 ??°????基加?月）??鑫?基示?鑫??示????月）?μī??月）示加? 月）???会投???μī示?鑫μī?????示?????资基?投??机???绪 ????侧??鑫应?????鑫侧附投??机?侧聚?????鑫二加??????? 投???鑫?a查资基示?型??他型?加?????投???????īǜ式?年资ǚ ?????2??????????????????基示?鑫?基示μī式?鑫μī金 y六?袋??定协绪）???y|??他???úê示????μī????????? 侧?二???示ъ?示?绪投???投示?纯???????绪）开放??????二加 2聚投??绪）言二中加券聚投???投书加券聚投???投言二中加券聚投??配ǜǒ ???言二?ǒ制绪 ）言二券聚投???鑫更新息中加投????资基示??资基示?? 资基投??加?э披?à??投??效型??资基投八份聚鑫???八聚?ǖǖ用袋托¤ 投?分 ?募?×中加券聚纯内中加聚鑫纯袋投?八份他?? 人明关中加券聚纯￥|定?????袋?7?中加配会袋?7 清内中加言二??示言 二内?¨基八份分 同中加袋言二???债同中加言二计t定?āā?查袋加??t清?￠型制???基 他?对??袋型月示加?月示?投月示开放月示????月示?ˉ月示估??月）人?估 ×ē??估?月关示估??月）示ē基y|示一日y|示会投2?示?日?二）示二?? 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分???? ?定?7袋清?托?7分 中加聚鑫纯ê?ú中加配会披露á财???2制?中加袋言二ī配???配中加配 会袋定??7分 3??日?制清同中加袋言二??示言二a?ê??配中加配会袋?7分 中加券聚纯内中加袋言二袋八份°??ú中加配会披露á财?更?分 ????式八聚?ǖ??式?止??期?清???计同中加清中加聚鑫纯3?基?? ??è清?同中加言二估摘?????7期?式 六?止è袋?7?用 分 中加券聚纯内中加言二袋八份他??ú中加配会披露á财?更?分 人?关中加券聚纯￥|定?????袋?7?中加配会袋?7 清内同ěě????? ?明?中加言二??基?¨基八份分 ￥|????定?中加??袋????袋?7 清中加聚鑫纯他中加券聚纯ê??§? 一年016月明书7日更新月）、绪）言二中加释义三管理人五相关 103 机?°同??定?金??袋金?示揭???纯式°同??定托¤服ō????袋开放?? ?托五相清容六???7袋?息机?清变侧?机?袋??????袋险揭查示终止查示ó ?查分中加聚鑫纯定??侧聚险揭示终止示ó?袋??????清容????五相???分 ??ì五è中加聚鑫纯ê????中加券聚纯清中加券聚纯ê??变?????袋ì五分 ??中加券聚纯3é项一?ǜ???八份ā?清中加聚鑫纯???¨基????清容?? 中加二???袋清e中加聚鑫纯????清中加券聚纯定??一型绪八闭??分 中加聚鑫纯é?中加??μī中加聚鑫纯示中加券聚纯?托?金金?示揭???纯式 ?°托定托¤服ō????袋开放?基袋绪）式??日制??袋绪）清式???托¤服ō ????袋清ê??配中加袋言二ü?他言二a?清??中加招é?定纯?事??袋??清 ???事?η清?ǘ?ó制??ǖ??他????清?1对持开?配鑫协ǜ?基分§?? ???????中加券聚纯袋会?清容?????税六?ò分服ō????ê机?中加聚 鑫纯??闭?ě清容效??×á募六?袋?ǘ????分中加聚鑫纯??闭ê???ш书 内??????¨基??分 ????式八聚?ǖ??式ì五??期?清???计同中加清中加聚鑫纯?基??? ?è清?同中加言二摘??§?期?式?ì五è袋?7?基分 人?关中加券聚纯￥|定?????袋?7?中加配会袋?7 清内中加聚鑫纯?°资 基?月）对持¨基八份分中加聚鑫纯??内??内?袋二???清?资基?月）对持袋? ???¨基??清中加券聚纯?￥|资基?月）对持???内配会?基??¨基八份清算 摘????内?摘?基配会??袋??分????袋??内?3中加券聚纯°中加聚鑫纯 变7袋??有?????????托¤§?????袋清中加聚鑫纯定??§???内? 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