关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管
协议的公告
为更好地保障基金份额持有人利益，根据有关法律法规及基金合同的规定，兴业基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定
提高本公司旗下兴业天禧债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、中证兴业中
高等级信用债指数证券投资基金（以下简称“该等基金”）的基金份额净值的精确位数至小
数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。同时，对该等基金的基金合同和托管协议中涉及基
金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修订内容可详见附件，并据此
调整该等基金的招募说明书中涉及的相关内容。涉及本次基金份额净值计算位数调整的基金
具体如下：
序号 基金名称
1 兴业天禧债券型证券投资基金
2 兴业丰利债券型证券投资基金
3 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
注意事项：
1、上述变更事项的调整，自 2021年 6月 4日起生效，该等基金的基金合同、托管协议、
招募说明书对应内容相应修改。
2、根据相关法律法规和该等基金基金合同的规定，上述变更事项对该等基金的基金份
额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将在本公司网站（http://www.cib-fund.com.cn/）、中国证监会基金电子
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的该等基金基金合同、托管协
议、招募说明书。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：40000-95561
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证该等基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，
投资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
兴业基金管理有限公司
2021年 6月 4日
附件：关于基金合同和托管协议修订明细
一、兴业天禧债券型证券投资基金
《兴业天禧债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第六部
分
基
金份额
的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数
点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。T
日的基金份额净值在当天收市后计算，并
在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四
部 分
基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后
第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产
净值及基金份额净值，并按规定公告。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后
第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净
值及基金份额净值，并按规定公告。
第十四
部 分
基金资
产估值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后三
位以内(含第三位)发生估值错误时，视为
基金份额净值错误。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后四
位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基
金份额净值错误。
《兴业天禧债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
八、基
金资产
净值计
算、估
值和会
计核算
（一）基金资产净值及基金份额净值的计
算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值及基金份额净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基
金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值
除以估值日基金份额总数，基金份额净值
的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四
位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净
值、基金份额净值，经基金托管人复核，
按规定公告。
（一）基金资产净值及基金份额净值的计
算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值及基金份额净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金
负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除
以估值日基金份额总数，基金份额净值的
计算，精确到 0.0001元，小数点后第五位
四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净
值、基金份额净值，经基金托管人复核，
按规定公告。
二、兴业丰利债券型证券投资基金
《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第六部
分
基
金份额
的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数
点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。T
日的基金份额净值在当天收市后计算，并
在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四
部 分
基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后
第 4位四舍五入。国家另有规定的，从其
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后
第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产
净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产
估值。但基金管理人根据法律法规或本基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理
人每个工作日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人按规定对
外公布。
规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净
值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估
值。但基金管理人根据法律法规或本基金
合同的规定暂停估值时除外。基金管理人
每个工作日对基金资产估值后，将基金份
额净值结果发送基金托管人，经基金托管
人复核无误后，由基金管理人按规定对外
公布。
第十四
部 分
基金资
产估值
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后三
位以内(含第三位)发生估值错误时，视为
基金份额净值错误。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后四
位以内(含第四位)发生估值错误时，视为基
金份额净值错误。
《兴业丰利债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
八、基
金资产
净值计
算、估
值和会
计核算
（一）基金资产净值及基金份额净值的计
算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值及基金份额净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基
金负债后的价值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基
金份额总数，基金份额净值的计算，精确
到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净
值、基金份额净值，经基金托管人复核，
（一）基金资产净值及基金份额净值的计
算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值及基金份额净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金
负债后的价值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金
份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国
家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净
值、基金份额净值，经基金托管人复核，
按规定公告。 按规定公告。
三、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
第六部
分
基
金份额
的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数
点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。T
日的基金份额净值在当天收市后计算，并
在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T 日
的基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。
第十四
部 分
基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后
第四位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产
净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产
估值。但基金管理人根据法律法规或本基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理
人每个工作日对基金资产估值后，将基金
份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人按规定对
外公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后
第五位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净
值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估
值。但基金管理人根据法律法规或本基金
合同的规定暂停估值时除外。基金管理人
每个工作日对基金资产估值后，将基金份
额净值结果发送基金托管人，经基金托管
人复核无误后，由基金管理人按规定对外
公布。
第十四
部 分
基金资
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
产估值 性、及时性。当基金份额净值小数点后三
位以内（含第三位）发生估值错误时，视
为估值错误。
性、及时性。当基金份额净值小数点后四
位以内（含第四位）发生估值错误时，视
为估值错误。
《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后
八、基
金资产
净值计
算和会
计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去
基金负债后的价值。基金份额净值是按照
每个工作日闭市后，基金资产净值除以当
日基金份额的余额数量计算，精确到0.001
元，小数点后第四位四舍五入。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值
小数点后三位（含第三位）以内发生差错
时，视为估值错误。当基金份额净值计算
出现错误时，基金管理人应当立即予以纠
正，通报基金托管人，并采取合理的措施
防止损失进一步扩大；当计价错误达到基
金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当
通报基金托管人并报中国证监会备案；当
计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基
金管理人应当及时进行公告。如法律法规
或监管机关对前述内容另有规定的，按其
规定处理。
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基
金负债后的价值。基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，基金资产净值除以当日
基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001
元，小数点后第五位四舍五入。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小
数点后四位（含第四位）以内发生差错时，
视为估值错误。当基金份额净值计算出现
错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止
损失进一步扩大；当计价错误达到基金份
额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案；当计价
错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管
理人应当及时进行公告。如法律法规或监
管机关对前述内容另有规定的，按其规定
处理。
