先锋博盈纯债债券型基金净值日报2021-06-01更正公告查看PDF公告
先锋博盈纯债债券型基金净值日报 2021-06-01更正 公告 先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2021年 06月 01日在中 国证券监督管理委员会基金信息披露平台披露《先锋汇盈纯债债券型证券投资 基金净值公告》XBRL文件中净值更正如下: 基金名称 基金代码 日期 更正前份 额净值 更正前累计 份额净值 更正后份 额净值 更正后累计 份额净值 先锋博盈纯债 A 005890 2021-06-01 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 先锋博盈纯债 C 005891 2021-06-01 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 先锋基金管理有限公司
2021 年 06月 01日