鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年 6月 2日 1公告基本信息 基金名称 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 基金简称 鑫元合丰纯债 基金主代码 000911 基金合同生效日 2016年 12月 27日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元 合丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年 5月 28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年第 1次分红 下属分级基金的基金简称 鑫元合丰纯债 A 鑫元合丰纯债 C 下属分级基金的交易代码 000911 000910 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0410 1.0369 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 71,559,339.13 41,298.73 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20 0.18 注：按照《鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本 基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额该次可供分配利润的 10%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 6月 3日 除息日 2021年 6月 3日 现金红利发放日 2021年 6月 4日 分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 6月 3日除息后的基金份额净值折算 成基金份额，并于 6月 4日直接计入其基金账户，6月 7日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基 金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权 益。 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在 权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、 修改所持有基金份额的分红方式。 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投 资收益。因分红导致基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4.投资者可通过以下方式咨询详情： （1）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78号 办公地址：南京市新街口中山东路 9号天时国际商贸大厦 11楼 E座 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-56663409 网站：www.huilinbd.com （2）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 客服服务电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （3）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人：王伟刚 客服服务电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.com （4）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法人代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网站：www.snjijin.com （5）平安银行股份有限公司 注册地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511 网站：www.bank.pingan.com （6）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88号 26楼 法人代表人:其实 客服电话：4001818188 网站：www.1234567.com.cn （7）上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法人代表人:杨文斌 客服电话：4007009665 网站：www.ehowbuy.com （8）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法人代表人:李晓涛 客服电话：4008773772 网站:www.ijijin.cn （9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1幢 202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法人代表人:陈柏青 客服电话：95188 网站:https://www.antfortune.com/ （10）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn （11）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：毛淮平 客服服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （12）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 T3A座 19层 法定代表人：钟斐斐 客服服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （13）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15层 法定代表人：王苏宁 电话：95118 传真：010-89189566 客服热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com （14）东方财富证券股份有限公司 法人：戴彦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （15）世纪证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇对冲 基金中心 406 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦北塔 23-25楼 法定代表人：李强 客服电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn （16）鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统 注册地址：上海市静安区中山北路 909号 12楼 办公地址：上海市静安区中山北路 909号 12楼 法定代表人：洪伟 联系电话：021-20892066 传真：021-20892080 联系人：周芹 客户服务电话：4006066188，021-68619600 公司网址：www.xyamc.com 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易 细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书，全面认识本基金产 品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司 2021年 6月 2日
