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东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告查看PDF公告

东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告 
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东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑
付公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2021 年 6 月 1 日 
 
 
 
 
东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告 
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1.


公告基本信息 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 基金合同生效日 2006年 8月 2日 基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合 同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-06-01 收益累计期间 自 2021-05-06 至 2021-05-31 止 注:- 2.


与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人 日收益;基金份额持有人日收益=(基金份额 持有人当日持有的基金份额/10000)*当日每万 份基金单位收益(计算结果保留到小数点后两 位,小数点两位后截去)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年 6月 2日 收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有 限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投 资基金(以下简称“本基金”)全体基金份额持 有人。 收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有 的累计收益进行集中支付,并按 1.00元面值直 接结转为基金份额,不进行现金支付。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》(财税字 [2002]128号),对投资人(包括个人和机构投 资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个 人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。 注:本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按 1.00元面值自 动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另 行公告。 东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告 第 3 页 共 4 页 3.


其他需要提示的事项 咨询渠道 1、东方基金管理股份有限公司客户服务电话:010-66578578、400-628-5888,网站: http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。 2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、中国工商银行股份有限公 司(95588)、中国农业银行股份有限公司(95599)、中国银行股份有限公司(95566)、中国民生 银行股份有限公司(95568)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(11185)、北京银行股份有限公司 (95526)、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司(95559)、中国光大银行股份 有限公司(95595)、东北证券股份有限公司(4006000686)、中国银河证券股份有限公司 (4008-888-888)、国泰君安证券股份有限公司(400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司 (400-8888-108)、海通证券股份有限公司(400-8888-001)、东方证券股份有限公司(95503)、 广发证券股份有限公司(95575)、山西证券股份有限公司(400-666-1618)、光大证券股份有限公 司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868), 中信证券股份有限公司(95558)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、东海证券有限责任 公司(400-888-8588)、中信证券(浙江)有限责任公司(0571-96598)、中信万通证券有限责任 公司(0532-96577)、安信证券股份有限公司(400-800-1001)、长江证券股份有限公司 (4008-888-999)、招商证券股份有限公司(95565、4008-888-111)、国元证券股份有限公司 (400-8888-777)、中泰证券有限公司(95538)、江海证券有限公司(4006-662-288)、宏源证券 股份有限公司(4008-000-562)、华福证券有限责任公司(96326)、五矿证券有限公司 (40018-40028)、东莞证券有限责任公司(961130,省外请加拨区号 0769)、华安证券有限责任 公司(95318、4008-096-518)、方正证券股份有限公司(95571)、恒泰证券股份有限公司 (400-628-5888)、深圳众禄基金销售有限公司(400-678-8887)、上海天天基金销售有限公司 (400-1818-188)、杭州数米基金销售有限公司(400-076-6123)、上海长量基金销售投资顾问有 限公司(400-820-2899)、上海好买基金销售有限公司(400-700-9665)、东莞银行股份有限公司 (省内:96228、省外:400-119-6228)、北京展恒基金销售股份有限公司(400-888-6661)、吉林 银行股份有限公司(400-889-6666)、联讯证券(400-888-8929)、中山证券(400-102-2011)、中 国国际期货(95162)、钱景财富(400-688-5958)、深圳新兰德(400-166-1188)、浙江同花顺 (400-877-3772)、方正证券(95571)、华鑫证券(400-109-9918)、增财基金(400-001-8811)、 上海证券(400-891-8918)、上海利得(400-005-6355)、恒天明泽(400-898-0618)、中信期货 (400-990-8826)、北京乐融多源(400-068-1176)、上海诺亚正行(400-821-5399)、上海陆金所 东方金账簿货币市场证券投资基金收益兑付公告 第 4 页 共 4 页 (400-821-9031)、上海汇付(400-820-2819)、嘉实财富管理有限公司(400-021-8850)、上海凯 石财富基金销售有限公司(4000-178-000)、中国国际金融股份有限公司(400-868-1166)、上海 中正达广投资管理有限公司(400-6767-523)、珠海盈米财富管理有限公司(020-89188683)、奕 丰金融服务(深圳)有限公司(400-684-0500)、平安证券有限责任公司(95511-8)、国金证券股 份有限公司(95310)、东兴证券股份有限公司(400-888-8993)、上海基煜金融信息服务股份有限 公司(021-65370077)、海银基金销售有限公司(400-808-1016)、深圳前海凯恩斯投资管理有限 公司(400-804-8688)、上海联泰资产管理有限公司(4000-466-788)、北京汇成基金销售有限公 司(400-619-9059)、武汉伯嘉基金销售有限公司(400-027-9899)、凤凰金信(银川)投资管理 有限公司(400-810-5919)、中国民族证券有限责任公司(400-889-5618)、乾道基金销售有限公 司(010-66250542)、深圳富济财富管理有限公司(0755-83999907)、北京肯特瑞财富投资管理有 限公司(个人业务:95118、企业业务:400-088-8816)、济安财富(北京)资本管理有限公司 (400-673-7010)、金惠家保险代理有限公司(400-855-7333)、一路财富(北京)信息科技股份 有限公司(400-001-1566)、和合期货有限公司(400-660-4882)、天津市凤凰财富基金销售有限 公司(022-83125077)、上海华夏财富投资管理有限公司(400-817-5666)、晋商银行股份有限公 司(95105588)、北京蛋卷基金销售有限公司(400-159-9288)、华龙证券股份有限公司 (400-6898888)、华金证券股份有限公司(400-8211357)、中民财富基金销售(上海)有限公司 (400-9655365)、民生证券股份有限公司(95376)、阳光人寿保险股份有限公司(40088-95510)、 江苏汇林保大基金销售有限公司(025-66046166)、西藏东方财富证券股份有限公司(95357)、南 京苏宁基金销售有限公司(95177)、中国中投证券有限责任公司(95532)、深圳前海财厚基金销 售有限公司(400-1286-800)、喜鹊财富基金销售有限公司(4006997719)、中证金牛(北京)投 资咨询有限公司(4008-909-998)、青岛银行股份有限公司(400-66-96588)、大连网金基金销售 有限公司(400-899-100)、玄元保险代理有限公司(400-080-8208)、中信证券华南股份有限公司 (95396)、和耕传承基金销售有限公司(4000-555-671)、北京植信基金销售有限公司 (4006-802-123)、宁波银行股份有限公司(95574)、北京度小满基金销售有限公司(95055)、上 海爱建基金销售有限公司(021-60608989)。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 6月 1日