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平安惠诚债券(006316)

平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告

平安惠诚纯债债券型证券投资基金 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2021年 5月 17日 
送出日期:2021年 5月 31日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


平安惠诚纯债


基金代码


006316


基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


浙商银行股份有限公司 基金合同生效日


2019年 1月 31日 上市交易所及上市日期


- 基金类型


债券型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


苏宁 开始担任本基金基金经 理的日期


2020年 2月 21日 证券从业日期


2011年 7月 8日 其他


基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工 作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大 会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。


投资范围


本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易 可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及 定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略


本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取 利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以 平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益 投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、 息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场 的整体回报率及超额收益。


业绩比较基准


中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:1、数据截止日期为 2020年 12月 31日;


2、本基金基金合同于 2019年 01月 31日正式生效;


3、基金的过往业绩不代表未来表现。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


以下费用在申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


申购费


(前收费)


M<1,000,000


0.8%


1,000,000≤M<3,000,000


0.5%


3,000,000≤M<5,000,000


0.3%


5,000,000≤M


1,000元/笔


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.1%


N≥30天


0%


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


0.3%


托管费


0.1%


其他费用


会计师费、律师费、审计费等 注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。





申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。


本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金的主要风险


1、市场风险;2、信用风险;3、流动性风险;4、操作风险;5、管理风险;6、合规风险;7、基金财 产投资运营过程中的增值税;8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险。


本基金特有的风险:


本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,该类债券的特定风险即成为本基金 及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需 求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表 现低于预期的风险。本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货 币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而 造成个券价格表现低于预期的风险。


本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开 方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用 质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。


本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支 持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页


卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过 程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。


基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千 万元情形的,基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会。故基金份额持有人将可能面 临基金合同自动终止的风险。


(二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的, 任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地 点为深圳市。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见平安基金官方网站


网址:www.fund.pingan.com客服电话:400-800-4800(免长途话费)


1、基金合同、托管协议、招募说明书


2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3、基金份额净值


4、基金销售机构及联系方式


5、其他重要资料