华泰保兴健康消费混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要定期更新(2021年)查看PDF公告
华泰保兴健康消费混合型证券投资基金（A份额）基 金产品资料概要定期更新(2021 年) 编制日期：2021-04-30 送出日期：2021-05-31
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰保兴健 康消费 A 基金代码 006882 基金管理人 华泰保兴基 金管理有限 公司 基金托管人 中国银行股份 有限公司 基金合同生效日 2019-05-27 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 孙静佳 开始担任本基金基金经理的 日期 2019-05-27 证券从业日期 2014-01-20 基金经理 赵旭照 开始担任本基金基金经理的 日期 2019-06-03 证券从业日期 2014-07-01 基金经理 尚烁徽 开始担任本基金基金经理的 日期 2020-05-28 证券从业日期 2010-04-01 其他 华泰保兴健康消费 C基金代码：006883 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于健康消费主题相关的具有持续增长潜 力的优质上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通 过积极主动的资产配置和精选个股，力争获得超越业绩比较 基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、全国中小企业股 份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、 债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中 期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例 为 60%-95%，其中投资于健康消费主题相关行业股票的资产 不低于非现金资产的 80%；投资于权证的比例不超过基金资 产净值的 3%；投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资 产净值的 15%。每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证 金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 （一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略 主要包 括：1、健康消费主题的确定；2、个股配置策略；3、动态 调整和组合优化策略；4、新三板精选层股票投资策略；5、 存托凭证的投资策略；（三）债券投资策略 主要包括：1、 久期管理策略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略； 4、信用债投资策略；5、可转换债券投资策略；（四）股指 期货投资策略；（五）权证投资策略；（六）资产支持证券投 资策略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数（全 价）收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、净值表现数据截至日为 2020 年 12 月 31 日。 2、本基金合同于 2019 年 5 月 27 日生效，合同生效当年净值增长率按 实际存续期计算。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持 有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M＜100 万元 1.50% 非养老金客户 100 万元≤M＜300 万元 1.00% 非养老金客户 300 万元≤M＜500 万元 0.60% 非养老金客户 500 万元≤M 1000 元每笔 非养老金客户 赎回费 N＜7 天 1.50% 场外份额 7 天≤N＜30 天 0.75% 场外份额 30 天≤N＜180 天 0.50% 场外份额 180 天≤N＜365 天 0.25% 场外份额 365 天≤N 0% 场外份额 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金 A类基金份额的养老金客户享受申 购费率（含固定申购费）零折优惠 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 / 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费用等； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易或结算费用； 5、基金的银行 汇划费用； 6、证券账户开户费用、账户维护费用； 7、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。 注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风 险； （三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特 有风险：1、健康消费主题相关行业特有风险本基金是一只混合型基金，股票资 产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于健康消费主题相关行业股票的资 产不低于非现金资产的 80%，本基金面临特定行业的风险暴露。本基金的股票 资产主要投资于健康消费主题相关行业的上市公司，须承担政府政策调整、技 术改革、产业升级、消费习惯变化、人口结构变化、生活方式变化等影响因素 带来的行业风险。当健康消费主题相关行业的股票整体表现较差时，本基金的 收益可能低于其他混合型基金。2、股指期货投资风险：（1）市场风险；（2）市 场流动性风险；（3）结算流动性风险；（4）基差风险；（5）信用风险；（6）作 业风险；（七）投资资产支持证券的特定风险；3、参与科创板投资的风险：具 体包括但不限于：（1）流动性风险；（2）集中投资风险；（3）退市风险；（4） 其他风险；4、本基金投资新三板精选层股票的风险：（1）流动性风险；（2）挂 牌公司经营风险；（3）挂牌公司降层风险；（4）挂牌公司终止挂牌风险；（5） 精选层市场股价波动风险；（6）投资集中风险；5、投资于存托凭证的风险； （八）本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（九）本基金发生巨额 赎回情形下的流动性风险管理措施；（十）实施备用的流动性风险管理工具的规 定；（十一）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息敬 请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线 电话：400-632-9090（免长途话费）） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无
