华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
华夏恒融一年定期开放债券型证券投资 基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2021年5月28日 1公告基本信息 基金名称 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华夏恒融定开债券 基金主代码 004063 基金运作方式 契约型 、定期开放式 基金合同生效日 2017年3月23日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 申购起始日 2021年6月2日 赎回起始日 2021年6月2日 转换转入起始日 2021年6月2日 转换转出起始日 2021年6月2日 2日常申购、赎回、转换业务的办理时间 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）采取在封闭期内封 闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金本次开放期为2021年6月2日至 2021年6月30日（含当日）。如开放时间安排发生调整，本公司将另行公告。 投资人办理基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务， 每次最低申购金额为1.00元 （含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的规 定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 3.2申购费率 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购 本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费 ） 前端申购费率 100万元以下 0.6% 100万元以上（含100万元）-200万元以下 0.4% 200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.2% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 3.3其他与申购相关的事项 为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公 司（以下简称“本公司” ）决定于本次开放期（2021年6月2日至2021年6月30日期间）对本基金 的申购业务进行限制， 即单个投资人单日累计申购申请本基金的金额应不超过人民币500万 元，如单个投资人单日累计申购本基金的金额超过人民币500万元，本基金有权部分或全部拒 绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的相关规 定。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务， 每次赎回申请不得低于1.00份 基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的 相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务，每次最低赎回份额、赎回时或赎回后 在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请 遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，收取的赎回费全额计入基 金资产。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上 （含7天）-30天以内 0.1% 30天以上 （含30天） 0 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4.3其他与赎回相关的事项 本基金封闭期长度为一年，本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）或自每一 开放期结束之日次日（含当日）起至该日下一年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个 特定日期在后续年度中的对应日期，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果 基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该 基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投 资除外）。 除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起 进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长 不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第 一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可 抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或 其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其 他情形的影响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期时间。 在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以对 封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费：无。 5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费 模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后 端申购费（若有）后的余额。 5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下： （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 （5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为0。 （6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。 （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式： 收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式： 收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持 有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额） 5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理 本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循 本基金及销售机构的相关规定。 6基金销售机构 6.1直销机构 本基金本次开放期内，投资者可以通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南 京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心及电子交易 平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027） 电话：010-64185183 传真：010-64185180 （3）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （4）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层（100025） 电话：010-85869755 传真：010-85869575 （5）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102） 电话：010- 64709882 传真：010- 64702330 （6）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 （7）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融 中心40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （8）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （9）杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716611 （10）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623） 电话：020-38461058 传真：020-38067182 （11）广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （12）成都分公司 地址： 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725411 （13）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系 统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本 公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 6.2代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 4 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 5 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 6 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541 7 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 http://www.szrcb.com 96068 （ 江 苏 省 内 ）、4008696068（江苏省外 ） 8 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779 9 华融湘江银行股份有限公司 www.hrxjbank.com.cn 0731-96599 10 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 11 鼎信汇金（北京 ）投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 12 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 13 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 14 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 15 喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 400-699-7719 16 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 17 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 18 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 19 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 20 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 21 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 22 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 23 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 24 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 25 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 26 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 27 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 28 宜信普泽（北京 ）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 29 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 30 通华财富（上海 ）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 31 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-898-0618 32 北京晟视天下投资管理有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761 33 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 34 北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 35 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 36 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 37 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 38 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 39 凤凰金信（银川 ）基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919 40 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 41 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 42 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 43 深圳富济基金销售有限公司 www.fujifund.cn 0755-83999907 44 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 45 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 46 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 47 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 48 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 49 中证金牛（北京 ）投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 50 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511 51 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100 52 中民财富基金销售 （上海）有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716 53 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 54 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 55 天津万家财富资产管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842 56 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 57 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 58 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 59 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108 60 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 61 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 62 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 63 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 64 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 65 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 66 万联证券股份有限公司 www.wlzq.com.cn 95322 67 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 68 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573 69 中信证券（山东 ）有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 70 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309 71 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 72 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 73 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514 74 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 75 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 76 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918 77 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 78 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 79 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 80 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 81 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 82 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 83 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 84 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 85 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 86 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 87 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 88 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 89 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 90 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 91 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 92 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 95368、400-468-8888（全国） 93 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 94 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918 95 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 96 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 97 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 98 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 99 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 100 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 101 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 102 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 103 万和证券股份有限公司 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882 104 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 105 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 95397 106 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 107 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 108 华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303 109 玄元保险代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 400-080-8208 110 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 111 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 www.zjrcbank.com 96008 各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。 6.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循 销售机构的相关规定， 各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为 准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。 7基金份额净值公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构 网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换 事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式运作， 封闭期为1年，在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额 持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。 在开放期的最后一日日终，满足一定的情形时，无须召开持有人大会，本基金可转为普通 开放式基金（每个交易日可办理基金份额申购、赎回的基金）。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基 金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年五月二十八日
