关于旗下基金投资浙商证券(601878)非公开发行股票的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资浙商证券（601878）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下基金参与了浙商证券股份有限公司（浙商证券，代码：601878）非公开发行 股票的认购。浙商证券股份有限公司已于 2021年 5月 21日发布了《浙商证券股 份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发均衡优选混合 型证券投资基金 9,416,195 99,999,990.9 0 0.71% 114,312,607.30 0.81% 6 个月 广发稳健优选六个 月持有期混合型证 券投资基金 6,591,337 69,999,998.9 4 0.87% 80,018,831.18 0.99% 6 个月 广发价值优势混合 型证券投资基金 2,824,859 30,000,002.5 8 0.58% 34,293,788.26 0.67% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 5月 24日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年 5月 25日
