浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告查看PDF公告
浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资 基金 2021年度分红公告 公告送出日期：2021年 5月 20日 1 公告基本信息 基金名称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金合同生效日 2016年 11月 17日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦 银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）、《浦银安盛幸福聚益 18 个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《招募说明书》”）等有关规 定 收益分配基准日 2021年 5月 14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚益定 开债券 A 浦银安盛幸福聚益 定开债券 C 下属分级基金的交易代码 519326 519327 截止基 准日下 属分级 基准日下属分级基金份 额净值（单位：元） 1.0838 1.0718 基准日下属分级基金可 2,475,361.69 94,698.52 基金的 相关指 标 供分配利润（单位：元） 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配 金额（单位：元） 2,227,825.52 85,228.67 本次下属分级基金分红方案（单 位：元/10份基金份额） 0.31 0.20 注： 1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基 金每个封闭期内收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 90%”； 2) 截止 2021 年 5 月 14 日，本基金可供分配利润为 2,570,060.21
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益 分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计 算，本次应分配金额应不低于 2,313,054.19 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 5月 24日 除息日 2021年 5月 24日 现金红利发放日 2021年 5月 26日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 红利再投资相关事项 的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。 3 其他需要提示的事项 3.1 根据《浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定，本基金收益分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式 修改。 3.2本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读 《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分 红导致基金净值调整至 1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可 能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 3.3咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司 客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 5月 20日
