浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告查看PDF公告
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务 公告 公告送出日期：2021年 5月 20日 1公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 1日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说 明书》 申购起始日 2021年 5月 24日 赎回起始日 2021年 5月 24日 转换转入起始日 2021年 5月 24日 转换转出起始日 2021年 5月 24日 2申购、赎回业务的办理时间 根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放 期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购、赎回、转换转入和转换转出业务。 目前本基金处于运作封闭期，该封闭期结束之后的第一个工作日即 2021年 5月 24日（包括该日）起进入 开放期（以下简称“本开放期”），本开放期为 2021年 5月 24日至 2021年 5月 25日，在本开放期内本 基金受理申购、赎回、转换转入和转换转出业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日（包括该日） 起 3个月的期间，即 2021年 5月 26日至 2021年 8月 25日为本基金的下一个运作封闭期，该封闭期内本 基金不办理申购、赎回、转换转入和转换转出业务。 3申购业务 3.1申购金额限制 1、首次申购基金份额的最低金额为 1元，追加申购最低金额为 1元；详情请见当地销售机构公告； 2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基 金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告； 3.2申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下： 表 1：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔 1000元 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费率在更新的 招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依照《信息披露管 理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4赎回业务 4.1赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2赎回费率 赎回费率见下表： 表 2：本基金的赎回费率 持有期间（Y） 费率 计入基金财产的比例 Y＜7日 1.50% 100% 7日≤Y＜30日 0.10% 25% Y≥30日 0% 0 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取，计入基金财产的部分如上表所示。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照 《信息披露办法》的有关规定进行公告。 5转换业务 5.1基金转换份额限制 单笔转换申请份额不得低于 1份，当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额少于 1份时，余额部分基 金份额必须一同转换。并遵循“先进先出”的原则。 5.2基金转换费用 （1）转换费用的构成：基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，基金转换费用由基金 持有人承担。 （2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基 金赎回费。 （3）申购费补差： 目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式，两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间转换时， 按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基 金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价； （4）基金转换费用： 基金转换费用的具体计算公式如下： 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金 的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差） 如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率 时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0； 基金在完成转换后不连续计算持有期； 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。 5.3其他与基金转换相关的事项 其他与基金转换相关的业务规则详见我公司 2016年 12月 9日公布的《浙商基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金开通基金转换业务的公告》。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：郭梦珺 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 6.1.2场外非直销机构 （1）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 公司网址：www.1234567.com.cn （2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （3）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民回路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 公司网址：www.new-rand.cn （4）北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 11号 703室 办公地址：北京市西城区金融大街口号 703室 法定代表人：曲阳 客服电话：400-803-1188 公司网址：www.ccbfund.cn （5）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 客服电话：(021)65370077 公司网址：www.fofund.com.cn （6）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N一 2地块新浪总部科研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 电话：（010）62675369 公司网站：fund.sina.com.cn （7）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033号 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn/ （8）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （9）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 电话：95177 公司网站：jinrong.suning.com （10）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 公司网址：www.danjuanapp.com （11）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801 法定代表人：汪静波 客服电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （12）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市文二西路 1号元茂大厦 903 法定代表人：李晓涛 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （13）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10号百度大厦 法定代表人：张旭阳 电话：95505-4 公司网站：www.duxiaoman.com （14）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66liantai.com （15）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 法定代表人：王旋 电话：4000-555-671 公司网站：www.hgccpb.com/hg/contact （16）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人：江卉 客服电话：95118 公司网址：jr.jd.com （17）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人：王军辉 客服联系方式：4006-802-123 网站网址:www.zhixin-inv.com （18）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人：樊怀东 客服联系方式：4000-899-100 网站网址:www.yibaijin.com （19）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 法定代表人：马永谙 客服联系方式：400-0808-8208 网站网址:www.licaimofang.com （20）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE 客服联系方式：755-8946-0500 网站网址:www.ifastps.com.cn （21）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （22）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.fundzone.cn （23）浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08 法定代表人：聂婉君 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com （24）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人：吴言林 客服联系方式：025-66046166 网站网址：www.huilinbd.com （25）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲 1号新华社第三工作区 5F 法定代表人：钱昊旻 客服联系方式：4008-909-998 网站网址:www.jnlc.com/ （26）民商基金销售(上海)有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴 客服联系方式：(021)50206003 网站网址：www.msftec.com/?page_id=6578 （27）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 办公地址：北京朝阳区朝外大街乙 12号昆泰国际大厦 1号楼 12层 法定代表人：李科 客服联系方式：95510 网站网址：http://life.sinosig.com/html/index/about.html （28）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16号 办公地址：北京市西城区金融大街 16号 客服联系方式：95519 网站网址：https://www.e-chinalife.com/ 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务（代销机构办理基金的业务范围不同，具 体请咨询各代销机构）。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资人 留意。 6.2场内销售机构 无 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在本基金的开放期，基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定媒介，披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在 前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还 可拨打本公司客户服务热线 400-067-9908（免长途话费）或 021-60359000咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2021年 5月 20日
