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嘉实货币E(001812)

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2021年第5号)查看PDF公告

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 
(2021年第 5号) 
公告送出日期:2021 年 5月 20日 
1 公告基本信息 
基金名称 嘉实货币市场基金 
基金简称 嘉实货币 
基金主代码 070008 
基金合同生效日 2005 年 3月 18日 
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 
公告依据 
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实
货币市场基金招募说明书》等 
收益集中支付并自动结转 
为基金份额的日期 
2021 年 5月 20日 
收益累计期间 
自 2021年 4月 20日 
至 2021年 5月 19日止 
2 与收益支付相关的其他信息 
累计收益计算公式 
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加) 
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额×(当日基
金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金
份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成
的余额进行再次分配,直到分完为止。) 
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年 5月 21日 
收益支付对象 
2021年 5月 20日在嘉实基金管理有限公司登
记在册的本基金份额持有人 
收益支付办法 
本基金收益支付方式为收益再投资方式 
税收相关事项的说明 
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税 
费用相关事项的说明 
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费 
3 其他需要提示的事项 
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2021 年 5 月 20 日直接计入
其基金账户,2021 年 5月 21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。 
(2)2021 年 5 月 20 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。 
(4)咨询办法 
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 






代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬 请投资者留意。