关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（股票简称：涪陵榨菜，代码：002507）非 公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《涪陵榨菜： 非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行 结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公 告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 交银施罗德内需 增长一年持有期 混合型证券投资 基金 1,488,982 50,000,015.56 0.94% 55,285,901.66 1.04% 6个月 交银施罗德股息 优化混合型证券 投资基金 297,796 9,999,989.68 0.82% 11,057,165.48 0.90% 6个月 交银施罗德品质 升级混合型证券 投资基金 297,796 9,999,989.68 0.74% 11,057,165.48 0.82% 6个月 交银施罗德启汇 混合型证券投资 基金 893,389 30,000,002.62 0.72% 33,171,533.57 0.79% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年5月18日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话 （400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司
2021年 5月 20日
