汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股
票的公告
汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)旗下部分基金参加了重庆市
涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有
限公司已于 2021年 5月 14日发布了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非
公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下部
分基金获配非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证
券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 893,389.00
总成本（元） 30,000,002.62
总成本占基金净资产（%） 0.52
账面价值（元） 34,243,600.37
账面价值占基金净资产（%） 0.59
锁定期 6个月
基金名称
汇添富全球消费行业混合型证券投资基
金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 446,695.00
总成本（元） 15,000,018.10
总成本占基金净资产（%） 0.56
账面价值（元） 17,121,819.35
账面价值占基金净资产（%） 0.64
锁定期 6个月
基金名称 汇添富内需增长股票型证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 148,898.00
总成本（元） 4,999,994.84
总成本占基金净资产（%） 0.53
账面价值（元） 5,707,260.34
账面价值占基金净资产（%） 0.60
锁定期 6个月
基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 1,488,981.00
总成本（元） 49,999,981.98
总成本占基金净资产（%） 0.23
账面价值（元） 57,072,641.73
账面价值占基金净资产（%） 0.26
锁定期 6个月
基金名称
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基
金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 1,488,981.00
总成本（元） 49,999,981.98
总成本占基金净资产（%） 0.22
账面价值（元） 57,072,641.73
账面价值占基金净资产（%） 0.25
锁定期 6个月
基金名称 汇添富策略回报混合型证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 1,012,507.00
总成本（元） 33,999,985.06
总成本占基金净资产（%） 1.50
账面价值（元） 38,809,393.31
账面价值占基金净资产（%） 1.71
锁定期 6个月
基金名称 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 1,012,507.00
总成本（元） 33,999,985.06
总成本占基金净资产（%） 0.62
账面价值（元） 38,809,393.31
账面价值占基金净资产（%） 0.71
锁定期 6个月
基金名称 汇添富双利债券型证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 1,786,778.00
总成本（元） 60,000,005.24
总成本占基金净资产（%） 0.28
账面价值（元） 68,487,200.74
账面价值占基金净资产（%） 0.32
锁定期 6个月
基金名称
汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券
投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 297,796.00
总成本（元） 9,999,989.68
总成本占基金净资产（%） 0.60
账面价值（元） 11,414,520.68
账面价值占基金净资产（%） 0.69
锁定期 6个月
基金名称
汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型
证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 119,119.00
总成本（元） 4,000,016.02
总成本占基金净资产（%） 0.36
账面价值（元） 4,565,831.27
账面价值占基金净资产（%） 0.42
锁定期 6个月
基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
获配股票 涪陵榨菜【002507】
获配数量（股） 595,593.00
总成本（元） 20,000,012.94
总成本占基金净资产（%） 0.29
账面价值（元） 22,829,079.69
账面价值占基金净资产（%） 0.33
锁定期 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021年 5月 17日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线
（400-888-9918）咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 5月 19日
