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易方达改革(001076)

关于旗下部分基金获配涪陵榨菜(002507)非公开发行A股的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司
关于旗下部分基金获配涪陵榨菜
(002507)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了重庆市涪陵榨菜
集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配重庆市涪陵榨
菜集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)
账面价值占基金
资产净值比例 锁定期
易方达改革红利混合型证券投资基金 352,890 11,850,046.20 1.03% 13,526,273.70 1.17% 6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资
基金 2,705,482 90,850,085.56 1.23% 103,701,125.06 1.40% 6个月
易方达国企改革混合型证券投资基金 117,629 3,949,981.82 1.00% 4,508,719.57 1.14% 6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金 352,890 11,850,046.20 0.70% 13,526,273.70 0.80% 6个月
易方达核心优势股票型证券投资基金 1,882,074 63,200,044.92 0.68% 72,139,896.42 0.77% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年5月17日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年5月19日