富国天惠：关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开 发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加 了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（股票简称：涪陵榨菜，证券代码：002507） 非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《重庆市涪陵 榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公 布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此 非公开发行股票的相关情况公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 （%） 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 限售 期 （月） 富国高端制造行业股票型证 券投资基金 涪陵榨菜 119,119.00 4,000,016.02 0.2238 4,565,831.27 0.2555 6 富国价值优势混合型证券投 资基金 涪陵榨菜 297,796.00 9,999,989.68 0.4596 11,414,520.68 0.5246 6 富国龙头优势混合型证券投 资基金 涪陵榨菜 59,559.00 1,999,991.22 0.2434 2,282,896.47 0.2779 6 富国天博创新主题混合型证 券投资基金 涪陵榨菜 268,017.00 9,000,010.86 0.2721 10,273,091.61 0.3106 6 富国天惠精选成长混合型证 券投资基金 涪陵榨菜 2,977,963.0 0 99,999,997.5 4 0.2323 114,145,321.79 0.2651 6 富国天兴回报混合型证券投 资基金 涪陵榨菜 119,119.00 4,000,016.02 0.1753 4,565,831.27 0.2001 6 注：基金资产净值、账面价值为2021年05月17日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途 费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年 05月 19日
