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南方聚利(160131)

南方聚利:A类基金份额复牌公告查看PDF公告

南方聚利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 
A类基金份额复牌公告 
 
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方聚利1年定期开放
债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)在二
级市场的交易价格近日连续出现大幅波动。为了保护基金份额持有人的利益,南方聚利自
2021年5月12日开市起实施停牌。停牌期间,本基金管理人已就南方聚利价格波动情况进行
了必要的核查,南方聚利将自2021年5月19日起复牌。现将具体事项公告如下: 
一、本基金管理人核查情况说明 
1、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。
本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 
2、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披
露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工
作。 
二、复牌时间 
经本基金管理人申请,南方聚利自2021年5月19日起复牌。 
 
三、风险提示及其他相关事项 
1、2021年5月11日,南方聚利二级市场交易价格相对于当日基金份额净值溢价幅度超过
106%,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。 
2、南方聚利已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将南方聚利场外
份额转至场内。如投资者将其持有的南方聚利场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,
因场内份额的增多,南方聚利的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,交易价格贴近基金份
额净值的水平。如有场内投资者在南方聚利溢价时买入,将可能承担由于交易价格贴近基金
份额净值而带来的损失,特别提请投资者关注此风险。 
3、本基金已于2021年5月14日进入开放期。开放期内,南方聚利的赎回价格以申请当日
收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方聚利的二级市场交易价格无关。 
 
特此公告。


南方基金管理股份有限公司


2021年 5月 19日