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汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 
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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2021年 5月 17日 
送出日期:2021年 5月 18日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 汇安多策略混合 基金代码 005109 
下属基金简
称 
汇安多策略混合A 汇安多策略混合C 
下属基金代
码 
005109 005110 
下属前端交
易代码 
- - 
下属后端交
易代码 
- - 
基金管理人 汇安基金管理有限责任公
司 
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 
基金合同生
效日 
2017-11-22 上市交易所及上市
日期 
- - 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 
基金经理 
 
戴杰 
开始担任本基金基
金经理的日期 
2017-11-22 
证券从业日期 2013-07-01 
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并召开基金份额持有人大会进行表
决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
- 
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险
管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可
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转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资
产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。 
主要投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活运用多种投
资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各
类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。 
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货和
国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。 
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
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准的比较图


汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共6 页 注:①本基金合同生效日为2017年11月22日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行 折算。 ②2019年5月20日,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%”变更 为“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。 ③本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日,基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 汇安多策略混合 A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 申购费(前收费) M<500,000 1.5% - 500,000≤M<2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 30天≤N<365天 0.5% - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 5 页 共6 页 N≥365天 0% - 汇安多策略混合 C


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.5% - N≥30天 0% - 申购费:本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用,不列入基金财产。 赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长 于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期 长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对于持续 持有期长于6个月(含6个月)但少于1年的A类基金份额投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。对于 持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于 支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日,1年为365日) (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 销 售 服 务费 汇安多策略混合A - 汇安多策略混合C 0.50% 注:本基金以下费用,按实际发生额从基金资产扣除: 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金的证券、期货交易费用; 5、基金的银行汇划费用; 6、基金的相关账户的开户及维护费用; 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有:市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、管理风险、合规 风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有:科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、中小企业私募债投 资风险、资产支持证券投资风险、流通受限证券投资风险、存托凭证投资风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 6 页 共6 页 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。