景顺鼎益:关于旗下基金投资涪陵榨菜(代码:002507.SZ)非公开发行股票的公告查看PDF公告
景顺长城基金管理有限公司
关于旗下基金投资涪陵榨菜(代码:002507.SZ)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投
资“涪陵榨菜”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的景顺长城新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260108,
以下简称“景顺长城新兴成长”)、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
(基金代码:162605,以下简称“景顺长城鼎益”)、景顺长城品质成长混合型
证券投资基金(基金代码:008712,以下简称“景顺长城品质成长”)、景顺长
城消费精选混合型证券投资基金(基金代码:010104,以下简称“景顺长城消费
精选”)、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金(基金代码:008131,以下简
称“景顺长城竞争优势”)、景顺长城环保优势股票型证券投资基金(基金代码:
001975,以下简称“景顺长城环保优势”)、景顺长城创新成长混合型证券投资
基金(基金代码:006435,以下简称“景顺长城创新成长”)、景顺长城成长领
航混合型证券投资基金(基金代码:009376,以下简称“景顺长城成长领航”)、
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011058,以下简
称“景顺长城成长龙头一年持有”)参加了涪陵榨菜(代码:002507.SZ)非公
开发行股票的定向增发。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布了《重庆市涪
陵榨菜集团股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,
公布了本次非公开发行结果。
截至 2021年 5月 17日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:
基金名称
认购数量
(股)
总成本 (元)
总成本占
基金资产
净值的比
例
账面价值
(万元)
账面价值
占基金资
产净值的
比例
锁定期
景顺长城
新兴成长
5,955,926 199,999,995.08 0.34%
22,829.06
0.39% 6个月
景顺长城
鼎益
2,977,963 99,999,997.54 0.41%
11,414.53
0.47% 6个月
景顺长城
品质成长
595,593 20,000,012.94 0.75%
2,282.91
0.86% 6个月
景顺长城 893,389 30,000,002.62 0.81%
0.93% 6个月
消费精选 3,424.36
景顺长城
竞争优势
1,488,981 49,999,981.98 0.88%
5,707.26
1.01% 6个月
景顺长城
环保优势
744,491 25,000,007.78 0.48%
2,853.63
0.55% 6个月
景顺长城
创新成长
446,694 14,999,984.52 0.46%
1,712.18
0.52% 6个月
景顺长城
成长领航
297,796 9,999,989.68 0.42%
1,141.45
0.48% 6个月
景顺长城
成长龙头
一年持有
1,488,982 50,000,015.56 0.57%
5,707.27
0.65% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2021年 5月 17日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话
400-8888-606 0755-82370688咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2021年 5月 18日