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南方1-3年国开债A(006491)

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
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南方中债 1-3年国开行债券指数证券 
投资基金分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2021年 5月 15日 
 
 
 
 
 
南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 
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1.


公告基本信息 基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资 基金 基金简称 南方中债 1-3年国开行债券指数 基金主代码 006491 基金合同生效日 2018年 11月 8日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投 资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年 5月 10日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) - 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 202,672,855.59 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 20,267,285.56 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021年度的第 2次分红 下属分级基金的基金简称 南方 1-3 年国开债 A 南方 1-3年国开债C 下属分级基金的交易代码 006491 006492 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 元) 1.0187 1.0166 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 民币元) 201,388,025.26 1,284,830.33 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 人民币元) 20,138,802.53 128,483.03 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 份额) 0.0700 0.0700 注:《南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基 金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2.


与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 5月 18日 除息日 2021年 5月 18日 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 现金红利发放日 2021年 5月 19日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021年 5月 18日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2021年 5月 19日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算。2021年 5月 20日起,投资者可以通过 销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3.


其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方 式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年 5月 15日