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鑫元恒鑫债券A(000578)

关于修订旗下9只公募基金基金合同等相关法律文件的公告查看PDF公告

鑫元基金管理有限公司关于
修订旗下9只公募基金基金合同等相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定
及各基金基金合同的约定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与
基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,对旗
下9只公募基金(具体基金名称见附件)基金合同、托管协议等法律文件进行修
订,本次修订内容主要为:
在基金合同的“前言” 、“释义” 、“基金份额的申购与赎回” 、“基金合同当
事人及权利义务” 、“基金份额持有人大会” 、“基金的投资” 、“基金资产估
值” 、“基金费用与税收” 、“基金的收益与分配” 、“基金的信息披露” 等章节增
加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更
新)涉及到上述相关内容的也一并进行相应修订,并在招募说明书(更新)、基
金产品资料概要(更新)中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。
上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有
人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的
程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,上述修改自本公告发布之
日起生效。
本公司将于公告当日将修改后的基金合同、托管协议登载于中国证券监督
管理委员会规定网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.xyamc.
com)。各基金的招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)将根据基金合
同、托管协议的内容进行相应修改,并按规定公告。
投资者欲了解基金信息,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更
新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。
投资者可登录本公司网站(www.xyamc.com)或拨打本公司的客户服务电
话(400-606-6188、021-68619600)咨询相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示:
1、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行约
定的程序后,可以依照约定启用侧袋机制,详见基金合同和招募说明书的有关章
节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不得办理侧
袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注基金启用侧袋
机制时的特定风险。
2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
二〇二一年五月十七日
附件:基金清单
序号 基金名称
1 鑫元臻利债券型证券投资基金
2 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
3 鑫元稳利债券型证券投资基金
4 鑫元双债增强债券型证券投资基金
5 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
6 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
7 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
8 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
9 鑫元合享纯债债券型证券投资基金